LLY vs. TSLA：Eli Lilly 与 Tesla 股票对比

表现

累计增长

滚动回报

表现概览

风险

回撤

Tesla（TSLA）的 beta 为 1.81，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Eli Lilly（LLY）的 beta 为 0.51，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

风险概览

公司概况

Eli Lilly（LLY）归类于 Health Care 板块（Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences），而 Tesla（TSLA）属于 Consumer Discretionary 板块（Automobiles & Components）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

估值

Eli Lilly（LLY）的 市盈率 为 40.32，接近行业常见水平；而 Tesla（TSLA）为 369.48，高于同业区间——TSLA 的 TTM 盈利定价异常偏贵。

Eli Lilly（LLY，13.98）的 市销率 接近行业典型水平，而 Tesla（TSLA，15.60）高于其基准区间——TSLA 按销售看明显偏贵。

相对账面价值看，Eli Lilly（LLY，32.45）和 Tesla（TSLA，18.56）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

估值概览

盈利能力

Eli Lilly（LLY）的 净资产收益率 为 107.46%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Tesla（TSLA）为 4.90%，更接近同业常见水平。

Eli Lilly（LLY，34.99%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Tesla（TSLA，3.95%）留下的大致是行业典型比例。

Eli Lilly（LLY，49.39%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Tesla（TSLA，4.20%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力概览

成长性

营收增长

营收增长概览

每股收益增长

每股收益增长概览

财务实力

Tesla（TSLA）的 流动比率 为 2.04，处于所在行业的典型中段区间；而 Eli Lilly（LLY）的 流动比率 为 1.50，处于行业流动性较紧的四分位——LLY 应对流动负债的缓冲较薄。

Tesla（TSLA）的 债务权益比 为 0.19，处于行业低杠杆四分位；而 Eli Lilly（LLY）为 1.39，处于行业高杠杆四分位。

财务实力概览

股息

Tesla（TSLA）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Eli Lilly（LLY）的股息收益率为 0.61%，可正常与行业同业对标。

Tesla（TSLA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Eli Lilly（LLY）的派息率为 22.13%，可正常与行业同业对标。

股息概览