LLY vs. TSLA：Eli Lilly 与 Tesla 股票对比

公司概况

Eli Lilly（LLY）归类于 Health Care 板块（Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences），而 Tesla（TSLA）属于 Consumer Discretionary 板块（Automobiles & Components）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Tesla（TSLA）的 beta 为 1.82，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Eli Lilly（LLY）的 beta 为 0.50，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Eli Lilly（LLY）的 净资产收益率 为 102.29%，处于行业前四分位；Tesla（TSLA）为 4.67%，更接近同业常见水平——LLY 的资本效率更强。

Eli Lilly（LLY，33.53%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Tesla（TSLA，3.67%）留下的大致是行业典型比例。

Eli Lilly（LLY，54.22%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Tesla（TSLA，1.41%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Eli Lilly（LLY）的 营收同比增长 为 44.70%，接近同业常见水平；Tesla（TSLA）为 -2.93%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Eli Lilly（LLY）的 每股收益同比增长 为 95.99%，处于行业前四分位；Tesla（TSLA）为 -47.06%，更接近同业常见水平——LLY 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Tesla（TSLA）的 流动比率 为 1.94，处于所在行业的典型中段区间；而 Eli Lilly（LLY）的 流动比率 为 1.36，处于行业流动性较紧的四分位——LLY 应对流动负债的缓冲较薄。

Tesla（TSLA）的 债务权益比 为 0.18，处于行业低杠杆四分位；而 Eli Lilly（LLY）为 1.62，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Tesla（TSLA）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Eli Lilly（LLY）的股息收益率为 0.54%，可正常与行业同业对标。

Tesla（TSLA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Eli Lilly（LLY）的派息率为 21.69%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Eli Lilly（LLY）的 市盈率 为 40.00，接近行业常见水平；而 Tesla（TSLA）为 293.38，高于同业区间——TSLA 的 TTM 盈利定价异常偏贵。

Eli Lilly（LLY，13.27）的 市销率 接近行业典型水平，而 Tesla（TSLA，12.52）高于其基准区间——TSLA 按销售看明显偏贵。

相对账面价值看，Eli Lilly（LLY，33.96）和 Tesla（TSLA，14.94）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

估值指标