LLY vs. PLTR：Eli Lilly 与 Palantir 股票对比

公司概况

Eli Lilly（LLY）归类于 Health Care 板块（Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences），而 Palantir（PLTR）属于 Information Technology 板块（Software & Services）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

Eli Lilly（LLY）自 1972年6月1日 上市，已有逾二十年公开市场历史；而 Palantir（PLTR）于 2020年9月30日 上市，可参考的历史短得多。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Palantir（PLTR）的 beta 为 1.63，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Eli Lilly（LLY）的 beta 为 0.40，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Eli Lilly（LLY）和 Palantir（PLTR）的 净资产收益率 分别为 86.02% 和 40.91%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Eli Lilly（LLY，31.90%）和 Palantir（PLTR，50.34%）每一元营收都留下异常高比例的净利——两家的 净利润率 都超出了各自行业基准区间。

Eli Lilly（LLY，53.66%）和 Palantir（PLTR，46.89%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Palantir（PLTR）的 营收同比增长 为 56.18%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；Eli Lilly（LLY）为 44.70%，更接近同业常见水平。

两家公司盈利动能都强，但 Palantir（PLTR）更突出：其 每股收益同比增长 为 231.06%，高于行业区间；Eli Lilly（LLY）为 95.99%，也处于前四分位。

成长性指标

财务实力

Palantir（PLTR）的 流动比率 为 7.10，高于所在行业的典型中段区间；而 Eli Lilly（LLY）的 流动比率 为 1.39，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

Palantir（PLTR）的 债务权益比 为 0.02，处于行业低杠杆四分位；而 Eli Lilly（LLY）为 1.23，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Palantir（PLTR）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Eli Lilly（LLY）的股息收益率为 0.49%，可正常与行业同业对标。

Palantir（PLTR）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Eli Lilly（LLY）的派息率为 21.71%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Eli Lilly（LLY）和 Palantir（PLTR）的 市盈率 分别为 43.95 和 112.94，都处于较贵的盈利倍数四分位，市场为 TTM 盈利支付的价格高于典型同业。

Eli Lilly（LLY，13.95）的 市销率 接近行业典型水平，而 Palantir（PLTR，53.02）高于其基准区间——PLTR 按销售看明显偏贵。

相对账面价值看，Eli Lilly（LLY，29.96）和 Palantir（PLTR，34.41）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

估值指标