LLY vs. ORCL：Eli Lilly 与 Oracle 股票对比

公司概况

Eli Lilly（LLY）归类于 Health Care 板块（Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences），而 Oracle（ORCL）属于 Information Technology 板块（Software & Services）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Oracle（ORCL）的 beta 为 1.80，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Eli Lilly（LLY）的 beta 为 0.40，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Eli Lilly（LLY）和 Oracle（ORCL）的 净资产收益率 分别为 86.02% 和 41.19%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Eli Lilly（LLY，31.90%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Oracle（ORCL，26.36%）的留存比例也在前四分位。

Eli Lilly（LLY，53.66%）和 Oracle（ORCL，35.63%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Eli Lilly（LLY）和 Oracle（ORCL）的 营收同比增长 分别为 44.70% 和 17.35%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Eli Lilly（LLY）的 每股收益同比增长 为 95.99%，处于行业前四分位；Oracle（ORCL）为 34.33%，更接近同业常见水平——LLY 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Oracle（ORCL）的 流动比率 为 1.17，处于所在行业的典型中段区间；而 Eli Lilly（LLY）的 流动比率 为 1.39，处于行业流动性较紧的四分位——LLY 应对流动负债的缓冲较薄。

Eli Lilly（LLY）和 Oracle（ORCL）的 债务权益比 分别为 1.23 和 2.52，都处于行业高杠杆四分位，说明债务融资占比高于典型同业。

财务实力指标

股息

Eli Lilly（LLY）和 Oracle（ORCL）的 股息率 分别为 0.49% 和 1.74%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

Eli Lilly（LLY）和 Oracle（ORCL）的 股息支付率 分别为 21.71% 和 31.35%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

股息指标

估值

Oracle（ORCL）的 市盈率 为 18.20，处于较便宜四分位；而 Eli Lilly（LLY）为 43.95，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

在 市销率 上，Eli Lilly（LLY，13.95）和 Oracle（ORCL，5.04）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Oracle（ORCL，5.68）的 市净率 接近行业典型水平，而 Eli Lilly（LLY，29.96）高于其基准区间——LLY 相对账面明显偏贵。

估值指标