LLY vs. NVDA：Eli Lilly 与 NVIDIA 股票对比

公司概况

Eli Lilly（LLY）归类于 Health Care 板块（Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences），而 NVIDIA（NVDA）属于 Information Technology 板块（Semiconductors & Semiconductor Equipment）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

NVIDIA（NVDA）的 beta 为 2.28，属高度激进档位，代表对大盘变动明显更敏感；而 Eli Lilly（LLY）的 beta 为 0.40，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者 beta 特征差距较大。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 NVIDIA（NVDA）更突出：其 净资产收益率 为 117.21%，高于行业区间；Eli Lilly（LLY）为 86.02%，也处于前四分位。

Eli Lilly（LLY，31.90%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；NVIDIA（NVDA，63.66%）的留存比例也在前四分位。

NVIDIA（NVDA，66.24%）体现出更强的运营效率，营业利润率 高于其行业基准区间；Eli Lilly（LLY，53.66%）也处在前四分位。

盈利能力指标

成长性

NVIDIA（NVDA）的 营收同比增长 为 65.47%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；Eli Lilly（LLY）为 44.70%，更接近同业常见水平。

Eli Lilly（LLY）和 NVIDIA（NVDA）的 每股收益同比增长 分别为 95.99% 和 66.67%，都处于行业前四分位，说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。

成长性指标

财务实力

NVIDIA（NVDA）的 流动比率 为 4.59，处于所在行业的典型中段区间；而 Eli Lilly（LLY）的 流动比率 为 1.39，处于行业流动性较紧的四分位——LLY 应对流动负债的缓冲较薄。

NVIDIA（NVDA）的 债务权益比 为 0.17，接近行业中位区间；Eli Lilly（LLY）为 1.23，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

NVIDIA（NVDA）的 股息率 为 0.15%，处于行业常见水平；Eli Lilly（LLY）为 0.49%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

NVIDIA（NVDA）的 股息支付率 为 3.54%，处于行业典型派息带；Eli Lilly（LLY）为 21.71%，派息超过其所有同业——覆盖在组内最为紧绷。

股息指标

估值

NVIDIA（NVDA）的 市盈率 为 23.60，处于较便宜四分位；而 Eli Lilly（LLY）为 43.95，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

Eli Lilly（LLY，13.95）的 市销率 与行业大致持平，NVIDIA（NVDA，14.88）则落在较贵的四分位——NVDA 为每一元营收付出的价格更高。

相对账面价值看，Eli Lilly（LLY，29.96）和 NVIDIA（NVDA，19.68）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

估值指标