LLY vs. MSFT：Eli Lilly 与 Microsoft 股票对比

公司概况

Eli Lilly（LLY）归类于 Health Care 板块（Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences），而 Microsoft（MSFT）属于 Information Technology 板块（Software & Services）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 Eli Lilly（LLY）更突出：其 净资产收益率 为 107.46%，高于行业区间；Microsoft（MSFT）为 34.01%，也处于前四分位。

Eli Lilly（LLY，34.99%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Microsoft（MSFT，39.34%）的留存比例也在前四分位。

Eli Lilly（LLY，49.39%）和 Microsoft（MSFT，46.33%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

营收增长

营收增长指标

每股收益增长

每股收益增长指标

财务实力

Microsoft（MSFT）的 流动比率 为 1.28，处于所在行业的典型中段区间；而 Eli Lilly（LLY）的 流动比率 为 1.50，处于行业流动性较紧的四分位——LLY 应对流动负债的缓冲较薄。

Microsoft（MSFT）的 债务权益比 为 0.30，接近行业中位区间；Eli Lilly（LLY）为 1.39，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Eli Lilly（LLY）和 Microsoft（MSFT）的 股息率 分别为 0.52% 和 0.92%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

Eli Lilly（LLY）和 Microsoft（MSFT）的 股息支付率 分别为 22.13% 和 20.73%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

股息指标

估值

Eli Lilly（LLY）和 Microsoft（MSFT）的 市盈率 分别为 42.19 和 22.93，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Eli Lilly（LLY，14.59）的 市销率 与行业大致持平，Microsoft（MSFT，9.13）则落在较贵的四分位——MSFT 为每一元营收付出的价格更高。

Microsoft（MSFT，7.01）的 市净率 接近行业典型水平，而 Eli Lilly（LLY，33.85）高于其基准区间——LLY 相对账面明显偏贵。

估值指标