LLY vs. MSFT：Eli Lilly 与 Microsoft 股票对比

公司概况

Eli Lilly（LLY）归类于 Health Care 板块（Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences），而 Microsoft（MSFT）属于 Information Technology 板块（Software & Services）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Eli Lilly（LLY）和 Microsoft（MSFT）的 净资产收益率 分别为 86.02% 和 34.22%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Eli Lilly（LLY，31.90%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Microsoft（MSFT，41.17%）的留存比例也在前四分位。

Microsoft（MSFT，49.76%）体现出更强的运营效率，营业利润率 高于其行业基准区间；Eli Lilly（LLY，53.66%）也处在前四分位。

盈利能力指标

成长性

Eli Lilly（LLY）和 Microsoft（MSFT）的 营收同比增长 分别为 44.70% 和 17.79%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Eli Lilly（LLY）的 每股收益同比增长 为 95.99%，处于行业前四分位；Microsoft（MSFT）为 31.60%，更接近同业常见水平——LLY 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Microsoft（MSFT）的 流动比率 为 1.23，处于所在行业的典型中段区间；而 Eli Lilly（LLY）的 流动比率 为 1.39，处于行业流动性较紧的四分位——LLY 应对流动负债的缓冲较薄。

Microsoft（MSFT）的 债务权益比 为 0.28，接近行业中位区间；Eli Lilly（LLY）为 1.23，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Eli Lilly（LLY）和 Microsoft（MSFT）的 股息率 分别为 0.49% 和 0.69%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

Eli Lilly（LLY）和 Microsoft（MSFT）的 股息支付率 分别为 21.71% 和 19.00%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

股息指标

估值

Microsoft（MSFT）的 市盈率 为 27.69，接近行业常见水平；Eli Lilly（LLY）为 43.95，处于较贵四分位——LLY 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Eli Lilly（LLY，13.95）的 市销率 与行业大致持平，Microsoft（MSFT，11.37）则落在较贵的四分位——MSFT 为每一元营收付出的价格更高。

Microsoft（MSFT，8.38）的 市净率 接近行业典型水平，而 Eli Lilly（LLY，29.96）高于其基准区间——LLY 相对账面明显偏贵。

估值指标