HMC vs. RIVN：Honda Motor 与 Rivian Automotive 股票对比
本页将 Honda Motor（HMC）与 Rivian Automotive（RIVN）放在一起，对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | HMC | RIVN |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | -9.39% | 20.49% |
风险
回撤
Rivian Automotive（RIVN）的 beta 为 1.60，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Honda Motor（HMC）的 beta 为 0.44，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。
风险概览
| 指标 | HMC | RIVN |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 30.78% | 65.55% |
| 贝塔系数 | 0.44 | 1.60 |
| 3 个月平均成交量 | 196.89 万 | 2,965.41 万 |
公司概况
Honda Motor（HMC）和 Rivian Automotive（RIVN）同属 Automobiles 行业下的 Automobile Manufacturers 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
Honda Motor（HMC）自 1980年3月17日 上市，已有逾二十年公开市场历史；而 Rivian Automotive（RIVN）于 2021年11月10日 上市，可参考的历史短得多。
Rivian Automotive（RIVN）以普通本地股形式交易，而 Honda Motor（HMC）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。
| 资料项 | HMC | RIVN |
|---|---|---|
| 名称 | Honda Motor Co., Ltd. | Rivian Automotive, Inc. |
| 国家/地区 | Japan | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Automobiles & Components | Automobiles & Components |
| GICS 行业 | Automobiles | Automobiles |
| GICS 子行业 | Automobile Manufacturers | Automobile Manufacturers |
| 市值 | 343.07 亿 USD | 225.06 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2021年11月10日 |
| 证券类型 | ADR（美国存托凭证） | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Honda Motor（HMC）和 Rivian Automotive（RIVN）本期都无 市盈率 数据，无法直接对比。
HMC
Automobiles & Components 行业组
--
- 最大值
- 49.81
- 上四分位数
- 34.42
- 中位数
- 20.26
- 下四分位数
- 13.70
- 最小值
- 6.98
- HMC
- --
RIVN
Automobiles & Components 行业组
--
- 最大值
- 49.81
- 上四分位数
- 34.42
- 中位数
- 20.26
- 下四分位数
- 13.70
- 最小值
- 6.98
- RIVN
- --
市销率（TTM）
Honda Motor（HMC，0.00）落在较便宜的 市销率 四分位，而 Rivian Automotive（RIVN，4.07）高于其行业基准区间——两者的销售估值差距较大。
HMC
Automobiles & Components 行业组
0.00
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.31
- HMC
- 0.00
- 最小值
- 0.00
RIVN
Automobiles & Components 行业组
4.07
- RIVN
- 4.07
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
Honda Motor（HMC，0.47）的 市净率 处于较低四分位，Rivian Automotive（RIVN，4.80）则处于较高四分位——市净估值存在明显差距。
HMC
Automobiles & Components 行业组
0.47
- 最大值
- 4.80
- 上四分位数
- 2.41
- 中位数
- 1.43
- 下四分位数
- 0.67
- HMC
- 0.47
- 最小值
- -1.76
RIVN
Automobiles & Components 行业组
4.80
- RIVN
- 4.80
- 最大值
- 4.80
- 上四分位数
- 2.41
- 中位数
- 1.43
- 下四分位数
- 0.67
- 最小值
- -1.76
估值概览
| 指标 | HMC | RIVN |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | -- | -- |
| 市销率（TTM） | 0.00 | 4.07 |
| 市净率（MRQ） | 0.47 | 4.80 |
| 自由现金流收益率 | -3,689.98% | -5.79% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Honda Motor（HMC）和 Rivian Automotive（RIVN）的 净资产收益率 都为负值（分别 -2.85% 和 -65.69%）。负 ROE 可能来自亏损或负股东权益，两边读数都需要额外背景。
HMC
Automobiles & Components 行业组
-2.85%
- 最大值
- 41.97%
- 上四分位数
- 11.32%
- 中位数
- 5.13%
- HMC
- -2.85%
- 下四分位数
- -14.13%
- 最小值
- -49.98%
RIVN
Automobiles & Components 行业组
-65.69%
- 最大值
- 41.97%
- 上四分位数
- 11.32%
- 中位数
- 5.13%
- 下四分位数
- -14.13%
- 最小值
- -49.98%
- RIVN
- -65.69%
净利润率（TTM）
Honda Motor（HMC）和 Rivian Automotive（RIVN）的 净利润率 都为负值（分别 -1.95% 和 -63.62%），通常意味着两家公司在该期间都出现净亏损。
HMC
Automobiles & Components 行业组
-1.95%
- 最大值
- 15.12%
- 上四分位数
- 4.34%
- 中位数
- 1.53%
- HMC
- -1.95%
- 下四分位数
- -3.18%
- 最小值
- -13.87%
RIVN
Automobiles & Components 行业组
-63.62%
- 最大值
- 15.12%
- 上四分位数
- 4.34%
- 中位数
- 1.53%
- 下四分位数
- -3.18%
- 最小值
- -13.87%
- RIVN
- -63.62%
营业利润率（TTM）
Honda Motor（HMC）和 Rivian Automotive（RIVN）的 营业利润率 都为负值（分别 -17.28% 和 -63.79%），通常意味着两家公司该期间都出现经营性亏损。
HMC
Automobiles & Components 行业组
-17.28%
- 最大值
- 18.83%
- 上四分位数
- 8.71%
- 中位数
- 3.75%
- 下四分位数
- -1.25%
- 最小值
- -14.77%
- HMC
- -17.28%
RIVN
Automobiles & Components 行业组
-63.79%
- 最大值
- 18.83%
- 上四分位数
- 8.71%
- 中位数
- 3.75%
- 下四分位数
- -1.25%
- 最小值
- -14.77%
- RIVN
- -63.79%
盈利能力概览
| 指标 | HMC | RIVN |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | -2.85% | -65.69% |
| 总资产收益率（TTM） | -0.81% | -16.02% |
| 净利润率（TTM） | -1.95% | -63.62% |
| 营业利润率（TTM） | -17.28% | -63.79% |
| 毛利率（TTM） | 16.53% | 1.03% |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 指标 | HMC | RIVN |
|---|---|---|
| 1 年营收增长率 | -- | 8.39% |
| 3 年营收复合年增长率 | -- | 48.11% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 指标 | HMC | RIVN |
|---|---|---|
| 1 年每股收益增长率 | -159.27% | -- |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -- | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
Honda Motor（HMC）和 Rivian Automotive（RIVN）的 流动比率 分别为 1.28 和 2.10，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
HMC
Automobiles & Components 行业组
1.28
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.69
- 中位数
- 1.85
- HMC
- 1.28
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.38
RIVN
Automobiles & Components 行业组
2.10
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.69
- RIVN
- 2.10
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.38
债务权益比（MRQ）
Honda Motor（HMC）和 Rivian Automotive（RIVN）的 债务权益比 分别为 1.14 和 1.18，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
HMC
Automobiles & Components 行业组
1.14
- 最大值
- 2.53
- 上四分位数
- 1.19
- HMC
- 1.14
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
RIVN
Automobiles & Components 行业组
1.18
- 最大值
- 2.53
- 上四分位数
- 1.19
- RIVN
- 1.18
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
财务实力概览
| 指标 | HMC | RIVN |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.28 | 2.10 |
| 债务权益比（MRQ） | 1.14 | 1.18 |
| 净债务/EBITDA | 9.49 | -- |
股息
股息率（TTM）
Rivian Automotive（RIVN）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Honda Motor（HMC）的股息收益率为 5.04%，可正常与行业同业对标。
HMC
Automobiles & Components 行业组
5.04%
- HMC
- 5.04%
- 最大值
- 5.04%
- 上四分位数
- 2.06%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RIVN
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 5.04%
- 上四分位数
- 2.06%
- RIVN
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Rivian Automotive（RIVN）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Honda Motor（HMC）的派息率为 55.35%，可正常与行业同业对标。
HMC
Automobiles & Components 行业组
55.35%
- 最大值
- 84.24%
- HMC
- 55.35%
- 上四分位数
- 33.71%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RIVN
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 84.24%
- 上四分位数
- 33.71%
- RIVN
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 指标 | HMC | RIVN |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 5.04% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 55.35% | 0.00% |