Goldman Sachs（GS）与 Morgan Stanley（MS）
本页将 Goldman Sachs（GS）与 Morgan Stanley（MS）放在一起，对比历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
公司概况
Goldman Sachs（GS）和 Morgan Stanley（MS）同属 Capital Markets 行业下的 Investment Banking & Brokerage 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 代码 | GS | MS |
|---|---|---|
| 公司名称 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Morgan Stanley |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Financials | Financials |
| GICS 行业组 | Financial Services | Financial Services |
| GICS 行业 | Capital Markets | Capital Markets |
| GICS 子行业 | Investment Banking & Brokerage | Investment Banking & Brokerage |
| 市值 | 2,739.85 亿 USD | 2,990.22 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1999年5月4日 | 1993年2月23日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
历史表现概览
| 代码 | GS | MS |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | -2.79% | -2.19% |
| 13 周价格回报率 | 1.39% | 10.52% |
| 26 周价格回报率 | 14.62% | 13.86% |
| 52 周价格回报率 | 51.68% | 44.89% |
| 月初至今价格回报率 | 0.54% | -0.53% |
| 年初至今价格回报率 | 5.66% | 6.79% |
| 10 日平均成交量 | 197.38 万 | 538.76 万 |
| 3 个月平均成交量 | 227.11 万 | 699.41 万 |
| 3 个月波动率 | 31.71% | 30.50% |
| 贝塔系数 | 1.29 | 1.22 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Goldman Sachs（GS）和 Morgan Stanley（MS）的净资产收益率（TTM）分别为 14.56% 和 16.32%，都接近行业中位区间——两家公司在这一指标上都没有明显偏离同业。
GS
Financial Services 行业组
14.56%
- 最大值
- 47.95%
- 上四分位数
- 23.50%
- 中位数
- 14.09%
- 下四分位数
- 6.10%
- 最小值
- -18.72%
MS
Financial Services 行业组
16.32%
- 最大值
- 47.95%
- 上四分位数
- 23.50%
- 中位数
- 14.09%
- 下四分位数
- 6.10%
- 最小值
- -18.72%
净利润率（TTM）
Goldman Sachs（GS）和 Morgan Stanley（MS）的净利润率（TTM）分别为 14.13% 和 14.65%，都接近行业中位区间——两家公司在净利润率表现上都没有明显偏离同业。
GS
Financial Services 行业组
14.13%
- 最大值
- 53.82%
- 上四分位数
- 25.02%
- 中位数
- 14.32%
- 下四分位数
- 5.67%
- 最小值
- -19.79%
MS
Financial Services 行业组
14.65%
- 最大值
- 53.82%
- 上四分位数
- 25.02%
- 中位数
- 14.32%
- 下四分位数
- 5.67%
- 最小值
- -19.79%
营业利润率（TTM）
Goldman Sachs（GS）和 Morgan Stanley（MS）的营业利润率（TTM）分别为 17.75% 和 18.94%，都接近行业中位区间——两家公司在营业利润率表现上都没有明显偏离同业。
GS
Financial Services 行业组
17.75%
- 最大值
- 73.39%
- 上四分位数
- 36.76%
- 中位数
- 20.24%
- 下四分位数
- 11.35%
- 最小值
- -19.92%
MS
Financial Services 行业组
18.94%
- 最大值
- 73.39%
- 上四分位数
- 36.76%
- 中位数
- 20.24%
- 下四分位数
- 11.35%
- 最小值
- -19.92%
盈利能力概览
| 代码 | GS | MS |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 14.56% | 16.32% |
| 总资产收益率（TTM） | 0.97% | 1.27% |
| 净利润率（TTM） | 14.13% | 14.65% |
| 营业利润率（TTM） | 17.75% | 18.94% |
| 毛利率（TTM） | 40.50% | 55.61% |
财务实力
流动比率（MRQ）
流动比率（MRQ）对 Goldman Sachs（GS，Financial Services）和 Morgan Stanley（MS，Financial Services）所在的行业都不是适用指标——本项无法对比。
GS
Financial Services 行业组
0.30
- 最大值
- 4.77
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.19
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.00
MS
Financial Services 行业组
0.31
- 最大值
- 4.77
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.19
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.00
债务权益比（MRQ）
债务权益比（MRQ）对 Goldman Sachs（GS，Financial Services）和 Morgan Stanley（MS，Financial Services）所在的行业都不是适用指标——本项无法对比。
GS
Financial Services 行业组
10.65
- 最大值
- 8.59
- 上四分位数
- 3.66
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
MS
Financial Services 行业组
8.41
- 最大值
- 8.59
- 上四分位数
- 3.66
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
利息保障倍数（TTM）
利息保障倍数（TTM）对 Goldman Sachs（GS，Financial Services）和 Morgan Stanley（MS，Financial Services）所在的行业都不是适用指标——本项无法对比。
GS
Financial Services 行业组
--
- 最大值
- 33.37
- 上四分位数
- 20.09
- 中位数
- 5.74
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- -3.76
MS
Financial Services 行业组
1.25
- 最大值
- 33.37
- 上四分位数
- 20.09
- 中位数
- 5.74
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- -3.76
财务实力概览
| 代码 | GS | MS |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.30 | 0.31 |
| 速动比率（MRQ） | 0.30 | 0.31 |
| 债务权益比（MRQ） | 10.65 | 8.41 |
| 利息保障倍数（TTM） | -- | 1.25 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | GS | MS |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 8.74% | 13.78% |
| 营收同比增长率（TTM） | 1.28% | 12.28% |
| 3 年营收复合年增长率 | 22.11% | 21.98% |
| 5 年营收复合年增长率 | 17.29% | 17.86% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | GS | MS |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | 25.19% | 30.98% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | 27.69% | 28.42% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | 19.81% | 18.05% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 15.55% | 9.36% |
股息
股息率（TTM）
Goldman Sachs（GS）和 Morgan Stanley（MS）的股息率（TTM）分别为 2.09% 和 2.20%，都接近行业中位区间——两家公司在相对股价的现金收益率上都没有明显偏离同业。
GS
Financial Services 行业组
2.09%
- 最大值
- 9.39%
- 上四分位数
- 3.82%
- 中位数
- 1.44%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MS
Financial Services 行业组
2.20%
- 最大值
- 9.39%
- 上四分位数
- 3.82%
- 中位数
- 1.44%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Goldman Sachs（GS）和 Morgan Stanley（MS）的股息支付率（TTM）分别为 31.82% 和 36.91%，都处于行业中位区间——两家公司的分红政策都较均衡，既回馈现金，又为再投资或资产负债表弹性保留部分报告盈利。
GS
Financial Services 行业组
31.82%
- 最大值
- 119.94%
- 上四分位数
- 55.73%
- 中位数
- 23.88%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MS
Financial Services 行业组
36.91%
- 最大值
- 119.94%
- 上四分位数
- 55.73%
- 中位数
- 23.88%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 代码 | GS | MS |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 2.09% | 2.20% |
| 股息支付率（TTM） | 31.82% | 36.91% |
估值
市盈率（TTM）
Goldman Sachs（GS）和 Morgan Stanley（MS）的市盈率（TTM）分别为 15.20 和 16.74，都接近行业中位水平——两家公司相对同业的 TTM 盈利倍数没有明显偏离。
GS
Financial Services 行业组
15.20
- 最大值
- 54.13
- 上四分位数
- 28.05
- 中位数
- 16.19
- 下四分位数
- 10.16
- 最小值
- 1.17
MS
Financial Services 行业组
16.74
- 最大值
- 54.13
- 上四分位数
- 28.05
- 中位数
- 16.19
- 下四分位数
- 10.16
- 最小值
- 1.17
市销率（TTM）
Goldman Sachs（GS）和 Morgan Stanley（MS）的市销率（TTM）分别为 2.15 和 2.45，都接近行业中位水平——两家公司相对同业的 TTM 收入倍数没有明显偏离。
GS
Financial Services 行业组
2.15
- 最大值
- 9.20
- 上四分位数
- 4.55
- 中位数
- 2.46
- 下四分位数
- 1.35
- 最小值
- 0.02
MS
Financial Services 行业组
2.45
- 最大值
- 9.20
- 上四分位数
- 4.55
- 中位数
- 2.46
- 下四分位数
- 1.35
- 最小值
- 0.02
市净率（MRQ）
Goldman Sachs（GS）和 Morgan Stanley（MS）的市净率（MRQ）分别为 2.03 和 2.28，都接近行业中位水平——两家公司相对同业的账面价值倍数没有明显偏离。
GS
Financial Services 行业组
2.03
- 最大值
- 9.08
- 上四分位数
- 4.33
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- 0.20
MS
Financial Services 行业组
2.28
- 最大值
- 9.08
- 上四分位数
- 4.33
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- 0.20
估值概览
| 代码 | GS | MS |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 15.20 | 16.74 |
| 市销率（TTM） | 2.15 | 2.45 |
| 市净率（MRQ） | 2.03 | 2.28 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 5.14 | 13.79 |