Goldman Sachs（GS）股票分析
Goldman Sachs（GS）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: GS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 73.43% | 0.76% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: GS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 28.61% | 33.82% |
| 贝塔系数 | 1.29 | 1.05 |
公司概况
| 资料项 | GS |
|---|---|
| 名称 | The Goldman Sachs Group, Inc. |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Financials |
| GICS 行业组 | Financial Services |
| GICS 行业 | Capital Markets |
| GICS 子行业 | Investment Banking & Brokerage |
| 市值 | 3,135.19 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1999年5月4日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Goldman Sachs（GS）的 市盈率 为 19.42，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。
GS
Financial Services 行业组
19.42
同业组分布
- 最大值
- 47.33
- 上四分位数
- 25.83
- GS
- 19.42
- 中位数
- 14.56
- 下四分位数
- 9.03
- 最小值
- 0.60
最大同业
- MA
- 28.32
- V
- 28.08
- AXP
- 20.33
- GS
- 19.42
- MS
- 19.39
- BRK.B
- 14.56
- BRK.A
- 14.52
市销率（TTM）
Goldman Sachs（GS）的 市销率 为 5.10，落在行业较高的销售估值四分位。投资者为每一元营收支付了更高价格，需要更好的利润率、增长质量或收入可持续性来支撑。
GS
Financial Services 行业组
5.10
同业组分布
- 最大值
- 9.45
- GS
- 5.10
- 上四分位数
- 4.84
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 1.48
- 最小值
- -1.12
最大同业
- V
- 14.25
- MA
- 12.76
- GS
- 5.10
- MS
- 4.61
- AXP
- 3.23
- BRK.B
- 2.81
- BRK.A
- 2.80
市净率（MRQ）
Goldman Sachs（GS）的 市净率 为 2.98，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。
GS
Financial Services 行业组
2.98
同业组分布
- 最大值
- 7.24
- 上四分位数
- 3.50
- GS
- 2.98
- 中位数
- 1.63
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.00
最大同业
- MA
- 64.68
- V
- 17.29
- AXP
- 6.53
- MS
- 3.23
- GS
- 2.98
- BRK.A
- 1.45
- BRK.B
- 0.00
估值概览
| 指标 | 当前股票: GS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 19.42 | 14.56 |
| 市销率（TTM） | 5.10 | 2.86 |
| 市净率（MRQ） | 2.98 | 1.63 |
| 自由现金流收益率 | -- | -- |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Goldman Sachs（GS）的 净资产收益率 为 14.55%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。
GS
Financial Services 行业组
14.55%
同业组分布
- 最大值
- 42.17%
- 上四分位数
- 21.40%
- GS
- 14.55%
- 中位数
- 12.18%
- 下四分位数
- 5.01%
- 最小值
- -18.74%
最大同业
- MA
- 232.08%
- V
- 60.35%
- AXP
- 34.42%
- MS
- 16.39%
- GS
- 14.55%
- BRK.B
- 10.50%
- BRK.A
- 10.50%
净利润率（TTM）
Goldman Sachs（GS）的 净利润率 为 29.36%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。
GS
Financial Services 行业组
29.36%
同业组分布
- 最大值
- 66.55%
- 上四分位数
- 30.41%
- GS
- 29.36%
- 中位数
- 16.58%
- 下四分位数
- 4.49%
- 最小值
- -26.88%
最大同业
- V
- 51.68%
- MA
- 45.88%
- GS
- 29.36%
- MS
- 24.75%
- BRK.B
- 19.31%
- BRK.A
- 19.31%
- AXP
- 16.31%
营业利润率（TTM）
Goldman Sachs（GS）的 营业利润率 为 38.60%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
GS
Financial Services 行业组
38.60%
同业组分布
- 最大值
- 95.95%
- 上四分位数
- 50.01%
- GS
- 38.60%
- 中位数
- 27.45%
- 下四分位数
- 12.28%
- 最小值
- -36.26%
最大同业
- V
- 67.35%
- MA
- 60.84%
- MS
- 40.62%
- GS
- 38.60%
- AXP
- 21.25%
- BRK.B
- 14.35%
- BRK.A
- 14.35%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: GS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 14.55% | 12.18% |
| 总资产收益率（TTM） | 0.94% | 3.03% |
| 净利润率（TTM） | 29.36% | 16.58% |
| 营业利润率（TTM） | 38.60% | 27.45% |
| 毛利率（TTM） | -- | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
Goldman Sachs（GS）所在的 Financial Services 行业不适合用 流动比率 来衡量流动性：这类资产负债表通常不能简单按流动/非流动拆分，监管、资金端或流动性覆盖指标通常更重要。
债务权益比（MRQ）
Goldman Sachs（GS）所在的 Financial Services 行业不适合用 债务权益比 来衡量杠杆风险：杠杆本身就是这类业务模式的一部分，资本充足、资金结构和监管指标通常更有参考意义。
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: GS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | -- | -- |
| 债务权益比（MRQ） | -- | -- |
| 净债务/EBITDA | -- | -- |
股息
股息率（TTM）
Goldman Sachs（GS）的 股息率 为 1.69%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。
GS
Financial Services 行业组
1.69%
同业组分布
- 最大值
- 18.40%
- 上四分位数
- 7.73%
- 中位数
- 1.93%
- GS
- 1.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- MS
- 1.87%
- GS
- 1.69%
- AXP
- 1.17%
- V
- 0.83%
- MA
- 0.71%
- BRK.B
- 0.00%
- BRK.A
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Goldman Sachs（GS）的 股息支付率 为 28.31%，处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东，同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。
GS
Financial Services 行业组
28.31%
同业组分布
- 最大值
- 228.57%
- 上四分位数
- 95.72%
- GS
- 28.31%
- 中位数
- 25.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- MS
- 35.55%
- GS
- 28.31%
- V
- 21.97%
- AXP
- 21.29%
- MA
- 18.23%
- BRK.B
- 0.00%
- BRK.A
- 0.00%
股息概览
| 指标 | 当前股票: GS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.69% | 1.93% |
| 股息支付率（TTM） | 28.31% | 25.56% |