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Goldman Sachs（GS）股票分析

这是对 Goldman Sachs（GS）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Financial Services 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。

公司概况

Goldman Sachs（GS）的公司资料表
资料项GS
名称The Goldman Sachs Group, Inc.
国家/地区United States
GICS 板块Financials
GICS 行业组Financial Services
GICS 行业Capital Markets
GICS 子行业Investment Banking & Brokerage
市值3,202.48 亿 USD
货币USD
交易所纽约证券交易所
上市日期1999年5月4日
证券类型普通股

价格表现

累计增长

GS
GSPC
正在加载价格历史…
Goldman Sachs（GS）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Goldman Sachs（GS）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Goldman Sachs（GS）与 标普500（GSPC）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Goldman Sachs（GS）的指标值与 Financial Services 行业组中位数对比
指标当前股票: GS行业组中位数
总回报率（1 年）56.86%2.77%
总回报率（3 年，年化）49.01%10.13%
总回报率（5 年，年化）26.82%5.16%

风险特征

回撤走势

GS
GSPC
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Goldman Sachs（GS）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Goldman Sachs（GS）与 标普500（GSPC）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Goldman Sachs（GS）的指标值与 Financial Services 行业组中位数对比
指标当前股票: GS行业组中位数
波动率（1 年，年化）30.76%34.88%
Beta（5 年）1.301.03
最大回撤（5 年）-32.84%-49.67%

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
每个点是一只股票，按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。GS 高亮显示；虚线是从无风险利率出发、穿过行业中位数的资本配置线（CAL）——落在线上方的点风险调整后更优。

风险调整指标

Goldman Sachs（GS）的指标值与 Financial Services 行业组中位数对比
指标当前股票: GS行业组中位数
夏普比率（1 年）1.72-0.02
索提诺比率（1 年）2.66-0.03

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Goldman Sachs（GS）的 净资产收益率 为 16.95%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。

GS

Financial Services 行业组

16.95%

同业组分布
最大值
41.77%
上四分位数
21.29%
GS
16.95%
中位数
12.38%
下四分位数
4.87%
最小值
-16.52%
最大同业
MA
232.08%
V
61.19%
AXP
34.38%
GS
16.95%
BRK.A
10.50%
BRK.B
10.50%
MS
--
正在加载图表…
Goldman Sachs（GS）的净资产收益率在其所属「Financial Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

Goldman Sachs（GS）的 净利润率 为 31.04%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。

GS

Financial Services 行业组

31.04%

同业组分布
最大值
66.55%
GS
31.04%
上四分位数
30.61%
中位数
16.68%
下四分位数
5.47%
最小值
-26.88%
最大同业
V
50.78%
MA
45.88%
GS
31.04%
MS
25.90%
BRK.A
19.31%
BRK.B
19.31%
AXP
16.14%
正在加载图表…
Goldman Sachs（GS）的净利润率在其所属「Financial Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

Goldman Sachs（GS）的 营业利润率 为 42.32%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。

GS

Financial Services 行业组

42.32%

同业组分布
最大值
95.95%
上四分位数
50.63%
GS
42.32%
中位数
27.59%
下四分位数
11.92%
最小值
-36.26%
最大同业
V
66.13%
MA
60.84%
GS
42.32%
MS
41.57%
AXP
20.32%
BRK.A
14.35%
BRK.B
14.35%
正在加载图表…
Goldman Sachs（GS）的营业利润率在其所属「Financial Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力指标

Goldman Sachs（GS）的指标值与 Financial Services 行业组中位数对比
指标当前股票: GS行业组中位数
净资产收益率（TTM）16.95%12.38%
总资产收益率（TTM）1.07%2.89%
净利润率（TTM）31.04%16.68%
营业利润率（TTM）42.32%27.59%
毛利率（TTM）----

成长性

营收增长

Goldman Sachs（GS）的营收同比增长为 8.92%，大致处于同业常见区间。收入端动能与行业典型水平相当。

正在加载图表…
Goldman Sachs（GS）的营收增长在不同时间跨度内的表现，并与 Financial Services 行业组中位数对照。

每股收益增长

Goldman Sachs（GS）的每股收益同比增长为 26.59%，大致处于同业常见区间。盈利端动能与行业典型水平相当。

正在加载图表…
Goldman Sachs（GS）的每股收益增长在不同时间跨度内的表现，并与 Financial Services 行业组中位数对照。

成长性指标

Goldman Sachs（GS）的指标值与 Financial Services 行业组中位数对比
指标当前股票: GS行业组中位数
营收同比增长8.92%9.24%
营收 3 年 CAGR7.16%10.22%
每股收益同比增长26.59%7.11%
每股收益 3 年 CAGR19.52%12.85%

财务实力

流动比率（MRQ）

Goldman Sachs（GS）所在的 Financial Services 行业不适合用 流动比率 来衡量流动性：这类资产负债表通常不能简单按流动/非流动拆分，监管、资金端或流动性覆盖指标通常更重要。

债务 / 权益（MRQ）

Goldman Sachs（GS）所在的 Financial Services 行业不适合用 债务权益比 来衡量杠杆风险：杠杆本身就是这类业务模式的一部分，资本充足、资金结构和监管指标通常更有参考意义。

财务实力指标

Goldman Sachs（GS）的指标值与 Financial Services 行业组中位数对比
指标当前股票: GS行业组中位数
流动比率（MRQ）----
债务 / 权益（MRQ）----
净债务/EBITDA----

股息

股息率（TTM）

Goldman Sachs（GS）的 股息率 为 1.61%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。

GS

Financial Services 行业组

1.61%

同业组分布
最大值
12.80%
上四分位数
5.20%
GS
1.61%
中位数
1.04%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
MS
2.04%
GS
1.61%
AXP
1.07%
V
0.73%
BRK.A
0.00%
BRK.B
0.00%
MA
0.00%
正在加载图表…
Goldman Sachs（GS）的股息率在其所属「Financial Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

Goldman Sachs（GS）的 股息支付率 为 26.25%，处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东，同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。

GS

Financial Services 行业组

26.25%

同业组分布
最大值
228.57%
上四分位数
92.38%
GS
26.25%
中位数
24.87%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
MS
32.31%
GS
26.25%
V
22.13%
AXP
21.48%
MA
18.23%
BRK.A
0.00%
BRK.B
0.00%
正在加载图表…
Goldman Sachs（GS）的股息支付率在其所属「Financial Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息指标

Goldman Sachs（GS）的指标值与 Financial Services 行业组中位数对比
指标当前股票: GS行业组中位数
股息率（TTM）1.61%1.04%
股息支付率（TTM）26.25%24.87%

估值

市盈率（TTM）

Goldman Sachs（GS）的 市盈率 为 16.29，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。

GS

Financial Services 行业组

16.29

同业组分布
最大值
48.85
上四分位数
25.51
GS
16.29
中位数
15.15
下四分位数
9.59
最小值
2.06
最大同业
MA
32.58
V
31.36
AXP
20.13
MS
16.42
GS
16.29
BRK.A
15.15
BRK.B
15.15
正在加载图表…
Goldman Sachs（GS）的市盈率在其所属「Financial Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

Goldman Sachs（GS）的 市销率 为 4.74，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。

GS

Financial Services 行业组

4.74

同业组分布
最大值
9.88
上四分位数
4.93
GS
4.74
中位数
2.93
下四分位数
1.55
最小值
-0.64
最大同业
V
15.37
MA
15.03
GS
4.74
MS
4.24
AXP
3.21
BRK.A
2.93
BRK.B
2.93
正在加载图表…
Goldman Sachs（GS）的市销率在其所属「Financial Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

Goldman Sachs（GS）的 市净率 为 2.96，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。

GS

Financial Services 行业组

2.96

同业组分布
最大值
7.56
上四分位数
3.60
GS
2.96
中位数
1.64
下四分位数
0.90
最小值
0.00
最大同业
MA
76.21
V
19.75
AXP
6.65
MS
3.17
GS
2.96
BRK.A
1.51
BRK.B
0.00
正在加载图表…
Goldman Sachs（GS）的市净率在其所属「Financial Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值指标

Goldman Sachs（GS）的指标值与 Financial Services 行业组中位数对比
指标当前股票: GS行业组中位数
市盈率（TTM）16.2915.15
市销率（TTM）4.742.93
市净率（MRQ）2.961.64
自由现金流收益率（TTM）----