GPC vs. WSM：Genuine Parts 与 Williams-Sonoma 股票对比

公司概况

Genuine Parts（GPC）和 Williams-Sonoma（WSM）同属 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组，但 GPC 归类于 Distributors，而 WSM 归类于 Specialty Retail。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Williams-Sonoma（WSM）的 beta 为 1.48，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Genuine Parts（GPC）的 beta 为 0.63，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Williams-Sonoma（WSM）的 净资产收益率 为 54.96%，处于行业前四分位；而 Genuine Parts（GPC）为 0.66%，处于后四分位，权益回报差距清楚。

Williams-Sonoma（WSM，14.73%）每一元销售额留下的净利在前四分位，而 Genuine Parts（GPC，0.12%）的留存比例落在后四分位。

Williams-Sonoma（WSM，17.27%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Genuine Parts（GPC，6.36%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Genuine Parts（GPC）和 Williams-Sonoma（WSM）的 营收同比增长 分别为 3.46% 和 1.24%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Williams-Sonoma（WSM）的 每股收益同比增长 为 0.57%，接近同业常见水平；而 Genuine Parts（GPC）为 -92.74%，低于行业区间，盈利增长明显偏弱。

成长性指标

财务实力

Genuine Parts（GPC）和 Williams-Sonoma（WSM）的 流动比率 分别为 1.22 和 1.45，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Williams-Sonoma（WSM）的 债务权益比 为 0.71，处于行业低杠杆四分位；Genuine Parts（GPC）为 1.46，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Genuine Parts（GPC）的 股息率 为 3.39%，处于行业前四分位；Williams-Sonoma（WSM）为 1.10%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，GPC 更丰厚。

Genuine Parts（GPC）的 股息支付率 为 1,622.12%，高于 100%，意味着分红超过当期盈利，分红可持续性需要额外背景。而 Williams-Sonoma（WSM）的 股息支付率 为 29.13%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

两者按 TTM 盈利看都偏贵：Williams-Sonoma（WSM）的 市盈率 为 26.06，处于较贵四分位；Genuine Parts（GPC）为 472.31，进一步高于行业区间。

Genuine Parts（GPC，0.67）的 市销率 与行业大致持平，Williams-Sonoma（WSM，3.74）则落在较贵的四分位——WSM 为每一元营收付出的价格更高。

Genuine Parts（GPC，3.64）的 市净率 接近行业典型水平，而 Williams-Sonoma（WSM，13.98）高于其基准区间——WSM 相对账面明显偏贵。

估值指标