GPC vs. HD：Genuine Parts 与 Home Depot 股票对比

公司概况

Genuine Parts（GPC）和 Home Depot（HD）同属 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组，但 GPC 归类于 Distributors，而 HD 归类于 Specialty Retail。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Home Depot（HD）的 净资产收益率 为 104.30%，高于其行业区间；而 Genuine Parts（GPC）为 0.66%，处于后四分位——两者用股东权益创造利润的效率差距很大。

Home Depot（HD，8.41%）每一元营收留下的净利大致是行业典型水平，而 Genuine Parts（GPC，0.12%）只留下后四分位的比例。

Home Depot（HD，12.86%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Genuine Parts（GPC，6.36%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Genuine Parts（GPC）和 Home Depot（HD）的 营收同比增长 分别为 3.46% 和 3.24%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Home Depot（HD）的 每股收益同比增长 为 -4.56%，接近同业常见水平；而 Genuine Parts（GPC）为 -92.74%，低于行业区间，盈利增长明显偏弱。

成长性指标

财务实力

Genuine Parts（GPC）和 Home Depot（HD）的 流动比率 分别为 1.22 和 1.08，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Genuine Parts（GPC）的 债务权益比 为 1.46，接近行业中位区间；Home Depot（HD）为 3.80，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Genuine Parts（GPC）的 股息率 为 3.39%，处于行业前四分位；Home Depot（HD）为 1.32%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，GPC 更丰厚。

Genuine Parts（GPC）的 股息支付率 为 1,622.12%，高于 100%，意味着分红超过当期盈利，分红可持续性需要额外背景。而 Home Depot（HD）的 股息支付率 为 64.80%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Home Depot（HD）的 市盈率 为 24.04，接近行业常见水平；而 Genuine Parts（GPC）为 472.31，高于同业区间——GPC 的 TTM 盈利定价异常偏贵。

Genuine Parts（GPC，0.67）的 市销率 与行业大致持平，Home Depot（HD，2.03）则落在较贵的四分位——HD 为每一元营收付出的价格更高。

Genuine Parts（GPC，3.64）的 市净率 接近行业典型水平，而 Home Depot（HD，20.63）高于其基准区间——HD 相对账面明显偏贵。

估值指标