Genuine Parts（GPC）股票分析
这是对 Genuine Parts（GPC）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。
公司概况
| 资料项 | GPC |
|---|---|
| 名称 | Genuine Parts Company |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
| GICS 行业 | Distributors |
| GICS 子行业 | Distributors |
| 市值 | 169.30 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | 当前股票: GPC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 3.03% | 9.80% |
| 总回报率（3 年，年化） | 0.86% | 9.74% |
| 总回报率（5 年，年化） | 1.55% | -0.72% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | 当前股票: GPC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 33.94% | 48.29% |
| Beta（5 年） | 0.63 | 1.08 |
| 最大回撤（5 年） | -45.70% | -68.45% |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | 当前股票: GPC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.04 | 0.10 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.05 | 0.16 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Genuine Parts（GPC）的 净资产收益率 为 0.66%，落在同业较低四分位。股东权益产生的利润低于多数同业，利润率、资产周转或资产负债表结构都值得进一步看。
GPC
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.66%
同业组分布
- 最大值
- 62.17%
- 上四分位数
- 29.44%
- 中位数
- 15.69%
- 下四分位数
- 6.73%
- GPC
- 0.66%
- 最小值
- -12.16%
最大同业
- HD
- 104.30%
- TJX
- 62.17%
- AMZN
- 27.42%
- PDD
- 22.75%
- BABA
- 6.36%
- GPC
- 0.66%
- LOW
- --
净利润率（TTM）
Genuine Parts（GPC）的 净利润率 为 0.12%，落在同业较低四分位。成本、融资、税项或其他损益吃掉每一元收入的比例高于多数同业。
GPC
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.12%
同业组分布
- 最大值
- 16.94%
- 上四分位数
- 8.69%
- 中位数
- 3.55%
- 下四分位数
- 1.14%
- GPC
- 0.12%
- 最小值
- -9.41%
最大同业
- PDD
- 20.43%
- AMZN
- 16.90%
- TJX
- 9.73%
- HD
- 8.41%
- LOW
- 7.35%
- BABA
- 7.04%
- GPC
- 0.12%
营业利润率（TTM）
Genuine Parts（GPC）的 营业利润率 为 6.36%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
GPC
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
6.36%
同业组分布
- 最大值
- 21.45%
- 上四分位数
- 10.89%
- GPC
- 6.36%
- 中位数
- 5.57%
- 下四分位数
- 2.28%
- 最小值
- -7.12%
最大同业
- PDD
- 24.71%
- AMZN
- 13.90%
- LOW
- 13.37%
- HD
- 12.86%
- TJX
- 10.91%
- BABA
- 7.30%
- GPC
- 6.36%
盈利能力指标
| 指标 | 当前股票: GPC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 0.66% | 15.69% |
| 总资产收益率（TTM） | 4.41% | 5.18% |
| 净利润率（TTM） | 0.12% | 3.55% |
| 营业利润率（TTM） | 6.36% | 5.57% |
| 毛利率（TTM） | 37.74% | 38.87% |
成长性
营收增长
Genuine Parts（GPC）的营收同比增长为 3.46%，大致处于同业常见区间。收入端动能与行业典型水平相当。
每股收益增长
Genuine Parts（GPC）的每股收益同比增长为 -92.74%，低于行业基准区间。每股盈利几乎落后于所有同业，可能来自利润率承压、一次性支出或股本稀释。
成长性指标
| 指标 | 当前股票: GPC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 3.46% | 5.64% |
| 营收 3 年 CAGR | 3.22% | 3.32% |
| 每股收益同比增长 | -92.74% | 0.28% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -61.61% | -5.08% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Genuine Parts（GPC）的 流动比率 为 1.22，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
GPC
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
1.22
同业组分布
- 最大值
- 2.62
- 上四分位数
- 1.75
- 中位数
- 1.35
- GPC
- 1.22
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.48
最大同业
- PDD
- 2.62
- BABA
- 1.36
- GPC
- 1.22
- TJX
- 1.15
- LOW
- 1.11
- HD
- 1.08
- AMZN
- 0.99
债务 / 权益（MRQ）
Genuine Parts（GPC）的 债务权益比 为 1.46，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
GPC
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
1.46
同业组分布
- 最大值
- 3.93
- 上四分位数
- 2.14
- GPC
- 1.46
- 中位数
- 1.25
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.01
最大同业
- HD
- 3.80
- GPC
- 1.46
- TJX
- 1.34
- AMZN
- 0.50
- BABA
- 0.24
- PDD
- 0.01
- LOW
- --
财务实力指标
| 指标 | 当前股票: GPC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.22 | 1.35 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 1.46 | 1.25 |
| 净债务/EBITDA | 2.94 | 2.50 |
股息
股息率（TTM）
Genuine Parts（GPC）的 股息率 为 3.39%，落在同业较高股息率四分位，同时仍处于行业正常区间内。相对股价，它提供的现金股息收入高于多数同业，但仍要看派息覆盖和可持续性。
GPC
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
3.39%
同业组分布
- 最大值
- 5.84%
- GPC
- 3.39%
- 上四分位数
- 2.50%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- BABA
- 6.70%
- GPC
- 3.39%
- LOW
- 2.13%
- HD
- 1.32%
- TJX
- 1.31%
- AMZN
- 0.00%
- PDD
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Genuine Parts（GPC）的 股息支付率 为 1,622.12%，意味着分红超过当期盈利。差额需要由现金、留存收益、融资或其他来源补足，单靠本期盈利无法支撑这次派付。
GPC
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
1,622.12%
同业组分布
- GPC
- 1,622.12%
- 最大值
- 72.73%
- 上四分位数
- 32.44%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- GPC
- 1,622.12%
- HD
- 64.80%
- LOW
- 41.00%
- TJX
- 32.50%
- BABA
- 25.44%
- AMZN
- 0.00%
- PDD
- 0.00%
股息指标
| 指标 | 当前股票: GPC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 3.39% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 1,622.12% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Genuine Parts（GPC）的 市盈率 为 472.31，高于所属行业的同业区间。相对可比公司，市场为其 TTM 盈利支付的价格异常偏高。
GPC
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
472.31
同业组分布
- GPC
- 472.31
- 最大值
- 40.50
- 上四分位数
- 24.26
- 中位数
- 19.23
- 下四分位数
- 12.64
- 最小值
- 4.67
最大同业
- GPC
- 472.31
- BABA
- 26.50
- TJX
- 25.06
- HD
- 24.04
- AMZN
- 20.96
- LOW
- 18.98
- PDD
- 9.34
市销率（TTM）
Genuine Parts（GPC）的 市销率 为 0.67，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
GPC
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.67
同业组分布
- 最大值
- 4.32
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 0.70
- GPC
- 0.67
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.03
最大同业
- AMZN
- 3.52
- TJX
- 2.39
- HD
- 2.03
- LOW
- 1.39
- GPC
- 0.67
- PDD
- 0.26
- BABA
- 0.26
市净率（MRQ）
Genuine Parts（GPC）的 市净率 为 3.64，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。
GPC
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
3.64
同业组分布
- 最大值
- 10.96
- 上四分位数
- 5.26
- GPC
- 3.64
- 中位数
- 2.16
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- -4.45
最大同业
- HD
- 20.63
- TJX
- 13.99
- AMZN
- 4.57
- GPC
- 3.64
- PDD
- 1.74
- BABA
- 1.63
- LOW
- -16.94
估值指标
| 指标 | 当前股票: GPC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 472.31 | 19.23 |
| 市销率（TTM） | 0.67 | 0.70 |
| 市净率（MRQ） | 3.64 | 2.16 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 5.41% | 3.57% |