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GOOG vs. SPOT:Alphabet 与 Spotify Technology 股票对比

Alphabet(GOOG)Spotify Technology(SPOT)到底谁更胜一筹?本页将两者并排放在一起,从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比,部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Alphabet(GOOG)和 Spotify Technology(SPOT)同属 Media & Entertainment 行业组,但 GOOG 归类于 Interactive Media & Services,而 SPOT 归类于 Entertainment。

Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT)的公司资料对比表
资料项GOOGSPOT
名称Alphabet Inc.Spotify Technology S.A.
国家/地区United StatesSweden
GICS 板块Communication ServicesCommunication Services
GICS 行业组Media & EntertainmentMedia & Entertainment
GICS 行业Interactive Media & ServicesEntertainment
GICS 子行业Interactive Media & ServicesMovies & Entertainment
市值42,560.13 亿 USD944.50 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纽约证券交易所
上市日期2004年8月19日2018年4月3日
证券类型普通股普通股

表现

累计增长

GOOG
SPOT
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Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT):过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

滚动回报

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Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT)的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

表现概览

Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT)的表现指标对比
指标GOOGSPOT
总回报率(1 年)108.54%-35.07%

风险

回撤

GOOG
SPOT
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Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT):过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅;0% 表示创出新高。

风险概览

Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT)的风险指标对比
指标GOOGSPOT
波动率(1 年,年化)29.18%45.52%
Beta(5 年)1.241.56
平均成交量(3 个月)2,079.76 万211.05 万

盈利能力

净资产收益率(TTM)

Alphabet(GOOG)和 Spotify Technology(SPOT)的 净资产收益率 分别为 38.89% 和 37.99%,都处于行业前四分位,说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

GOOG

Media & Entertainment 行业组

38.89%

GOOG
38.89%
最大值
38.89%
上四分位数
15.58%
中位数
6.43%
下四分位数
-3.97%
最小值
-29.59%

SPOT

Media & Entertainment 行业组

37.99%

最大值
38.89%
SPOT
37.99%
上四分位数
15.58%
中位数
6.43%
下四分位数
-3.97%
最小值
-29.59%
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Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT):净资产收益率 指标与 Media & Entertainment 行业组基准的对比。

净利润率(TTM)

Alphabet(GOOG,37.92%)的 净利润率 高于其行业基准区间,每一元营收留下的净利最多;Spotify Technology(SPOT,15.45%)的留存比例也在前四分位。

GOOG

Media & Entertainment 行业组

37.92%

GOOG
37.92%
最大值
30.77%
上四分位数
10.81%
中位数
3.55%
下四分位数
-3.19%
最小值
-24.17%

SPOT

Media & Entertainment 行业组

15.45%

最大值
30.77%
SPOT
15.45%
上四分位数
10.81%
中位数
3.55%
下四分位数
-3.19%
最小值
-24.17%
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Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT):净利润率 指标与 Media & Entertainment 行业组基准的对比。

营业利润率(TTM)

Alphabet(GOOG,36.12%)的营业利润率处在前四分位,领先于 Spotify Technology(SPOT,15.77%),后者的经营效率大致与行业持平。

GOOG

Media & Entertainment 行业组

36.12%

最大值
41.37%
GOOG
36.12%
上四分位数
17.06%
中位数
7.79%
下四分位数
-3.39%
最小值
-27.39%

SPOT

Media & Entertainment 行业组

15.77%

最大值
41.37%
上四分位数
17.06%
SPOT
15.77%
中位数
7.79%
下四分位数
-3.39%
最小值
-27.39%
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Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT):营业利润率 指标与 Media & Entertainment 行业组基准的对比。

盈利能力概览

Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT)的盈利能力指标对比
指标GOOGSPOT
净资产收益率(TTM)38.89%37.99%
总资产收益率(TTM)14.64%11.64%
净利润率(TTM)37.92%15.45%
营业利润率(TTM)36.12%15.77%
毛利率(TTM)60.37%32.32%

成长性

营收增长

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Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT)的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT)的营收增长指标对比
指标GOOGSPOT
营收同比增长15.09%9.65%
营收 3 年 CAGR12.51%13.59%

每股收益增长

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Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT)的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT)的每股收益增长指标对比
指标GOOGSPOT
每股收益同比增长34.45%91.09%
每股收益 3 年 CAGR33.34%--

财务实力

流动比率(MRQ)

Alphabet(GOOG)和 Spotify Technology(SPOT)的 流动比率 分别为 1.92 和 2.06,都处于各自行业的典型中段区间,说明相对同业的短期流动性较为均衡。

GOOG

Media & Entertainment 行业组

1.92

最大值
4.37
上四分位数
2.32
GOOG
1.92
中位数
1.39
下四分位数
0.89
最小值
0.31

SPOT

Media & Entertainment 行业组

2.06

最大值
4.37
上四分位数
2.32
SPOT
2.06
中位数
1.39
下四分位数
0.89
最小值
0.31
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Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT):流动比率 指标与 Media & Entertainment 行业组基准的对比。

债务 / 权益(MRQ)

Spotify Technology(SPOT)的 债务权益比 为 0.06,处于行业低杠杆四分位;Alphabet(GOOG)为 0.20,债务与权益组合接近行业中位区间。

GOOG

Media & Entertainment 行业组

0.20

最大值
2.46
上四分位数
1.25
中位数
0.50
GOOG
0.20
下四分位数
0.15
最小值
0.00

SPOT

Media & Entertainment 行业组

0.06

最大值
2.46
上四分位数
1.25
中位数
0.50
下四分位数
0.15
SPOT
0.06
最小值
0.00
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Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT):债务权益比 指标与 Media & Entertainment 行业组基准的对比。

财务实力概览

Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT)的财务稳健性指标对比
指标GOOGSPOT
流动比率(MRQ)1.922.06
债务 / 权益(MRQ)0.200.06
净债务/EBITDA-0.19-2.38

股息

股息率(TTM)

Spotify Technology(SPOT)不发放股息(收益率 0.00%)——可能选择再投资、回购,或暂不通过股息返还现金。而 Alphabet(GOOG)的股息收益率为 0.23%,可正常与行业同业对标。

GOOG

Media & Entertainment 行业组

0.23%

最大值
2.17%
上四分位数
1.02%
GOOG
0.23%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SPOT

Media & Entertainment 行业组

0.00%

最大值
2.17%
上四分位数
1.02%
SPOT
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT):股息率 指标与 Media & Entertainment 行业组基准的对比。

股息支付率(TTM)

Spotify Technology(SPOT)不发放股息(派息率 0.00%)——可能是在再投资、使用回购,或只是未通过股息返还现金。而 Alphabet(GOOG)的派息率为 6.41%,可正常与行业同业对标。

GOOG

Media & Entertainment 行业组

6.41%

最大值
45.76%
上四分位数
22.57%
GOOG
6.41%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SPOT

Media & Entertainment 行业组

0.00%

最大值
45.76%
上四分位数
22.57%
SPOT
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT):股息支付率 指标与 Media & Entertainment 行业组基准的对比。

股息概览

Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT)的股息指标对比
指标GOOGSPOT
股息率(TTM)0.23%0.00%
股息支付率(TTM)6.41%0.00%

估值

市盈率(TTM)

Alphabet(GOOG)和 Spotify Technology(SPOT)的 市盈率 分别为 26.60 和 31.06,都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

GOOG

Media & Entertainment 行业组

26.60

最大值
65.67
上四分位数
35.82
GOOG
26.60
中位数
21.74
下四分位数
11.07
最小值
1.56

SPOT

Media & Entertainment 行业组

31.06

最大值
65.67
上四分位数
35.82
SPOT
31.06
中位数
21.74
下四分位数
11.07
最小值
1.56
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Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT):市盈率 指标与 Media & Entertainment 行业组基准的对比。

市销率(TTM)

两者按销售看都偏贵:Spotify Technology(SPOT,5.39)落在较高的 市销率 四分位,Alphabet(GOOG,10.07)则更高、超出了其行业基准区间。

GOOG

Media & Entertainment 行业组

10.07

GOOG
10.07
最大值
8.27
上四分位数
3.98
中位数
1.38
下四分位数
0.59
最小值
0.00

SPOT

Media & Entertainment 行业组

5.39

最大值
8.27
SPOT
5.39
上四分位数
3.98
中位数
1.38
下四分位数
0.59
最小值
0.00
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Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT):市销率 指标与 Media & Entertainment 行业组基准的对比。

市净率(MRQ)

Alphabet(GOOG,8.83)和 Spotify Technology(SPOT,9.62)相对账面价值都带有高于同业的溢价,市净率 落在各自行业较高的四分位。

GOOG

Media & Entertainment 行业组

8.83

最大值
12.69
GOOG
8.83
上四分位数
5.79
中位数
1.82
下四分位数
0.78
最小值
-2.93

SPOT

Media & Entertainment 行业组

9.62

最大值
12.69
SPOT
9.62
上四分位数
5.79
中位数
1.82
下四分位数
0.78
最小值
-2.93
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Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT):市净率 指标与 Media & Entertainment 行业组基准的对比。

估值概览

Alphabet(GOOG)与 Spotify Technology(SPOT)的估值指标对比
指标GOOGSPOT
市盈率(TTM)26.6031.06
市销率(TTM)10.075.39
市净率(MRQ)8.839.62
自由现金流收益率(TTM)0.66%0.75%