ECHO vs. XPO：EchoStar 与 XPO 股票对比

公司概况

EchoStar（ECHO）和 XPO（XPO）同属 Transportation 行业组，但 ECHO 归类于 Air Freight & Logistics，而 XPO 归类于 Ground Transportation。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 EchoStar（ECHO）更突出：其 净资产收益率 为 82.35%，高于行业区间；XPO（XPO）为 26.54%，也处于前四分位。

EchoStar（ECHO，81.29%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 XPO（XPO，5.69%）留下的大致是行业典型比例。

EchoStar（ECHO，13.82%）和 XPO（XPO，12.60%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

XPO（XPO）的 营收同比增长 为 1.05%，接近同业常见水平；EchoStar（ECHO）为 -5.18%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

盈利增长只有一边可看：XPO（XPO）的 每股收益同比增长 为 -18.27%，可在行业中排位；EchoStar（ECHO）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

XPO（XPO）的 流动比率 为 0.99，处于所在行业的典型中段区间；而 EchoStar（ECHO）的 流动比率 为 10.16，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

EchoStar（ECHO）的 债务权益比 为 0.57，接近行业中位区间；XPO（XPO）为 2.01，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

EchoStar（ECHO）和 XPO（XPO）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

EchoStar（ECHO）和 XPO（XPO）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

股息指标

估值

EchoStar（ECHO）的 市盈率 为 3.43，处于较便宜四分位；而 XPO（XPO）为 41.64，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

EchoStar（ECHO，2.26）和 XPO（XPO，2.33）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

EchoStar（ECHO，1.62）的 市净率 接近行业典型水平，而 XPO（XPO，10.45）高于其基准区间——XPO 相对账面明显偏贵。

估值指标