XPO（XPO）股票分析
这是对 XPO（XPO）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、财务实力、股息和估值都对照所在的 Transportation 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。
公司概况
| 资料项 | XPO |
|---|---|
| 名称 | XPO Inc. |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Industrials |
| GICS 行业组 | Transportation |
| GICS 行业 | Ground Transportation |
| GICS 子行业 | Cargo Ground Transportation |
| 市值 | 236.22 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2003年10月7日 |
| 证券类型 | 普通股 |
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: XPO | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 67.87% | 47.90% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: XPO | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 44.39% | 39.75% |
| Beta（5 年） | 1.89 | 1.16 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
XPO（XPO）的 净资产收益率 为 19.94%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。
XPO
Transportation 行业组
19.94%
同业组分布
- 最大值
- 43.37%
- 上四分位数
- 20.89%
- XPO
- 19.94%
- 中位数
- 10.45%
- 下四分位数
- 1.90%
- 最小值
- -18.46%
最大同业
- UNP
- 40.69%
- UBER
- 35.31%
- UPS
- 33.35%
- CSX
- 23.68%
- XPO
- 19.94%
- FDX
- 15.87%
- CP
- 8.43%
净利润率（TTM）
XPO（XPO）的 净利润率 为 4.19%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。
XPO
Transportation 行业组
4.19%
同业组分布
- 最大值
- 43.82%
- 上四分位数
- 19.52%
- 中位数
- 5.13%
- XPO
- 4.19%
- 下四分位数
- 1.18%
- 最小值
- -9.62%
最大同业
- UNP
- 29.20%
- CP
- 27.21%
- CSX
- 21.55%
- UBER
- 15.91%
- UPS
- 5.94%
- FDX
- 4.88%
- XPO
- 4.19%
营业利润率（TTM）
XPO（XPO）的 营业利润率 为 8.78%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
XPO
Transportation 行业组
8.78%
同业组分布
- 最大值
- 54.53%
- 上四分位数
- 25.12%
- XPO
- 8.78%
- 中位数
- 6.35%
- 下四分位数
- 1.27%
- 最小值
- -33.27%
最大同业
- UNP
- 40.36%
- CP
- 37.56%
- CSX
- 36.16%
- UBER
- 14.57%
- XPO
- 8.78%
- FDX
- 6.94%
- UPS
- 6.33%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: XPO | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 19.94% | 10.45% |
| 总资产收益率（TTM） | 5.96% | 4.14% |
| 净利润率（TTM） | 4.19% | 5.13% |
| 营业利润率（TTM） | 8.78% | 6.35% |
| 毛利率（TTM） | 18.56% | 28.10% |
财务实力
流动比率（MRQ）
XPO（XPO）的 流动比率 为 0.99，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
XPO
Transportation 行业组
0.99
同业组分布
- 最大值
- 2.26
- 上四分位数
- 1.59
- 中位数
- 1.15
- XPO
- 0.99
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.42
最大同业
- FDX
- 1.47
- UPS
- 1.21
- UBER
- 1.07
- XPO
- 0.99
- CSX
- 0.97
- UNP
- 0.92
- CP
- 0.67
债务 / 权益（MRQ）
XPO（XPO）的 债务权益比 为 2.21，落在行业高杠杆四分位。对借款的依赖更高，会让盈利、利率或再融资环境的变化更重要。
XPO
Transportation 行业组
2.21
同业组分布
- 最大值
- 3.37
- XPO
- 2.21
- 上四分位数
- 1.66
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.00
最大同业
- XPO
- 2.21
- UPS
- 1.82
- UNP
- 1.62
- CSX
- 1.43
- FDX
- 1.41
- CP
- 0.51
- UBER
- 0.48
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: XPO | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.99 | 1.15 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 2.21 | 0.76 |
| 净债务/EBITDA | 2.98 | 2.13 |
股息
股息率（TTM）
XPO（XPO）不派发股息，因此本期 股息率 为 0.00%。股东仍可能通过再投资或回购获得价值，但这里没有可比较的股息收入。
XPO
Transportation 行业组
0.00%
同业组分布
- 最大值
- 4.86%
- 上四分位数
- 1.97%
- 中位数
- 0.65%
- XPO
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- UPS
- 6.26%
- UNP
- 2.13%
- FDX
- 1.78%
- CSX
- 1.16%
- CP
- 1.06%
- XPO
- 0.00%
- UBER
- 0.00%
股息支付率（TTM）
XPO（XPO）本期没有把盈利用于现金分红，因此 股息支付率 为 0.00%。这里没有可与盈利对照的股息派付。
XPO
Transportation 行业组
0.00%
同业组分布
- 最大值
- 106.15%
- 上四分位数
- 45.30%
- 中位数
- 20.55%
- XPO
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- UPS
- 106.15%
- UNP
- 45.10%
- CSX
- 32.52%
- FDX
- 30.59%
- CP
- 20.36%
- XPO
- 0.00%
- UBER
- 0.00%
股息概览
| 指标 | 当前股票: XPO | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.65% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 20.55% |
估值
市盈率（TTM）
XPO（XPO）的 市盈率 为 68.90，落在行业较贵的盈利倍数四分位。这个溢价需要由增长、盈利韧性或更强的业务质量来支撑。
XPO
Transportation 行业组
68.90
同业组分布
- 最大值
- 94.00
- XPO
- 68.90
- 上四分位数
- 45.83
- 中位数
- 21.74
- 下四分位数
- 13.37
- 最小值
- 0.00
最大同业
- XPO
- 68.90
- CSX
- 28.34
- CP
- 27.11
- UNP
- 21.41
- UBER
- 17.72
- FDX
- 17.54
- UPS
- 17.35
市销率（TTM）
XPO（XPO）的 市销率 为 2.85，落在行业较高的销售估值四分位。投资者为每一元营收支付了更高价格，需要更好的利润率、增长质量或收入可持续性来支撑。
XPO
Transportation 行业组
2.85
同业组分布
- 最大值
- 4.02
- XPO
- 2.85
- 上四分位数
- 2.17
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.08
最大同业
- UNP
- 6.25
- CSX
- 6.07
- CP
- 5.08
- XPO
- 2.85
- UBER
- 2.71
- UPS
- 1.03
- FDX
- 0.85
市净率（MRQ）
XPO（XPO）的 市净率 为 12.64，高于行业基准区间。相对同业，投资者为每一元账面权益支付的价格明显偏高。
XPO
Transportation 行业组
12.64
同业组分布
- XPO
- 12.64
- 最大值
- 8.88
- 上四分位数
- 4.31
- 中位数
- 2.18
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- -2.61
最大同业
- XPO
- 12.64
- UNP
- 7.95
- CSX
- 6.32
- UBER
- 5.88
- UPS
- 5.61
- FDX
- 2.64
- CP
- 2.33
估值概览
| 指标 | 当前股票: XPO | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 68.90 | 21.74 |
| 市销率（TTM） | 2.85 | 1.10 |
| 市净率（MRQ） | 12.64 | 2.18 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 1.37% | 2.61% |