CNI vs. XPO：Canadian National Railway 与 XPO 股票对比

公司概况

Canadian National Railway（CNI）和 XPO（XPO）都属于 Ground Transportation 行业，但 CNI 归类于 Rail Transportation，而 XPO 归类于 Cargo Ground Transportation。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Canadian National Railway（CNI）和 XPO（XPO）的 净资产收益率 分别为 22.45% 和 26.54%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Canadian National Railway（CNI，26.42%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 XPO（XPO，5.69%），后者大致是行业典型比例。

Canadian National Railway（CNI，41.52%）的营业利润率处在前四分位，领先于 XPO（XPO，12.60%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Canadian National Railway（CNI）和 XPO（XPO）的 营收同比增长 分别为 1.51% 和 1.05%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Canadian National Railway（CNI）和 XPO（XPO）的 每股收益同比增长 分别为 7.99% 和 -18.27%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Canadian National Railway（CNI）和 XPO（XPO）的 流动比率 分别为 0.82 和 0.99，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Canadian National Railway（CNI）的 债务权益比 为 1.09，接近行业中位区间；XPO（XPO）为 2.01，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

XPO（XPO）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Canadian National Railway（CNI）的股息收益率为 2.87%，可正常与行业同业对标。

XPO（XPO）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Canadian National Railway（CNI）的派息率为 45.63%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Canadian National Railway（CNI）的 市盈率 为 21.61，接近行业常见水平；XPO（XPO）为 41.64，处于较贵四分位——XPO 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Canadian National Railway（CNI，4.05）和 XPO（XPO，2.33）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

两者相对账面都偏贵：Canadian National Railway（CNI，4.77）落在较高的 市净率 四分位，XPO（XPO，10.45）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标