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DKS vs. JD：DICK'S Sporting Goods 与 JD.com 股票对比

DICK'S Sporting Goods（DKS）和JD.com（JD）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

DICK'S Sporting Goods（DKS）和 JD.com（JD）同属 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组，但 DKS 归类于 Specialty Retail，而 JD 归类于 Broadline Retail。

DICK'S Sporting Goods（DKS）以普通本地股形式交易，而 JD.com（JD）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）的公司资料对比表
资料项DKSJD
名称DICK'S Sporting Goods, Inc.JD.com, Inc. Sponsored ADR
国家/地区United StatesChina
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Specialty RetailBroadline Retail
GICS 子行业Other Specialty RetailBroadline Retail
市值125.23 亿 USD393.13 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纳斯达克
上市日期2002年10月16日2014年5月22日
证券类型普通股ADR（美国存托凭证）

价格表现

累计增长

DKS
JD
GSPC
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）的价格表现指标对比
指标DKSJD
总回报率（1 年）-30.51%-7.92%
总回报率（3 年，年化）12.39%6.38%
总回报率（5 年，年化）4.30%-16.01%

风险特征

回撤走势

DKS
JD
GSPC
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）的风险特征指标对比
指标DKSJD
波动率（1 年，年化）49.33%30.03%
Beta（5 年）1.070.27
最大回撤（5 年）-49.33%-75.63%
平均成交量（3 个月）344.40 万788.02 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
DKS 和 JD 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）的风险调整指标对比
指标DKSJD
夏普比率（1 年）-0.71-0.41
索提诺比率（1 年）-0.87-0.63

盈利能力

净资产收益率（TTM）

DICK'S Sporting Goods（DKS）和 JD.com（JD）的 净资产收益率 分别为 18.48% 和 6.79%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

18.48%

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
DKS
18.48%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%

JD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

6.79%

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
中位数
15.69%
JD
6.79%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）：净资产收益率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

DICK'S Sporting Goods（DKS，3.97%）每一元营收留下的净利大致是行业典型水平，而 JD.com（JD，1.13%）只留下后四分位的比例。

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.97%

最大值
16.94%
上四分位数
8.69%
DKS
3.97%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%

JD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.13%

最大值
16.94%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
JD
1.13%
最小值
-9.41%
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）：净利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

DICK'S Sporting Goods（DKS，7.67%）的核心经营效率大致与行业持平，而 JD.com（JD，1.20%）落在后四分位。

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

7.67%

最大值
21.45%
上四分位数
10.89%
DKS
7.67%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%

JD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.20%

最大值
21.45%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
JD
1.20%
最小值
-7.12%
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）：营业利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）的盈利能力指标对比
指标DKSJD
净资产收益率（TTM）18.48%6.79%
总资产收益率（TTM）6.42%0.19%
净利润率（TTM）3.97%1.13%
营业利润率（TTM）7.67%1.20%
毛利率（TTM）33.09%9.42%

成长性

营收增长

两家公司营收都增长强劲，但 DICK'S Sporting Goods（DKS）更突出：其 营收同比增长 为 28.06%，高于行业区间；JD.com（JD）为 12.97%，也处于前四分位。

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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

DICK'S Sporting Goods（DKS）和 JD.com（JD）的 每股收益同比增长 分别为 -29.04% 和 -51.97%，都处于行业后四分位，说明盈利动能弱于典型同业。

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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）的成长性指标对比
指标DKSJD
营收同比增长28.06%12.97%
营收 3 年 CAGR11.65%7.76%
每股收益同比增长-29.04%-51.97%
每股收益 3 年 CAGR-2.57%26.19%

财务实力

流动比率（MRQ）

DICK'S Sporting Goods（DKS）和 JD.com（JD）的 流动比率 分别为 1.49 和 1.14，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.49

最大值
2.62
上四分位数
1.75
DKS
1.49
中位数
1.35
下四分位数
1.00
最小值
0.48

JD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.14

最大值
2.62
上四分位数
1.75
中位数
1.35
JD
1.14
下四分位数
1.00
最小值
0.48
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）：流动比率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

JD.com（JD）的 债务权益比 为 0.37，处于行业低杠杆四分位；DICK'S Sporting Goods（DKS）为 1.39，债务与权益组合接近行业中位区间。

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.39

最大值
3.93
上四分位数
2.14
DKS
1.39
中位数
1.25
下四分位数
0.73
最小值
0.01

JD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.37

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
下四分位数
0.73
JD
0.37
最小值
0.01
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）：债务权益比 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

财务实力指标

DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）的财务稳健性指标对比
指标DKSJD
流动比率（MRQ）1.491.14
债务 / 权益（MRQ）1.390.37
净债务/EBITDA3.38-9.86

股息

股息率（TTM）

DICK'S Sporting Goods（DKS）的 股息率 为 3.49%，稳居行业前四分位；JD.com（JD）为 24.42%，已超出其同业的整个区间——这种水平更需要核查分红可持续性，而非直接当作优势。

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.49%

最大值
5.84%
DKS
3.49%
上四分位数
2.50%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

JD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

24.42%

JD
24.42%
最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）：股息率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

DICK'S Sporting Goods（DKS）和 JD.com（JD）的 股息支付率 分别为 53.47% 和 70.39%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

53.47%

最大值
72.73%
DKS
53.47%
上四分位数
32.44%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

JD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

70.39%

最大值
72.73%
JD
70.39%
上四分位数
32.44%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）：股息支付率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）的股息指标对比
指标DKSJD
股息率（TTM）3.49%24.42%
股息支付率（TTM）53.47%70.39%

估值

市盈率（TTM）

DICK'S Sporting Goods（DKS）和 JD.com（JD）的 市盈率 分别为 15.29 和 20.36，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

15.29

最大值
40.50
上四分位数
24.26
中位数
19.23
DKS
15.29
下四分位数
12.64
最小值
4.67

JD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

20.36

最大值
40.50
上四分位数
24.26
JD
20.36
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）：市盈率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

JD.com（JD，0.03）落在较便宜的 市销率 四分位，DICK'S Sporting Goods（DKS，0.59）则大致处于行业中位——JD 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.59

最大值
4.32
上四分位数
1.99
中位数
0.70
DKS
0.59
下四分位数
0.26
最小值
0.03

JD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.03

最大值
4.32
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
JD
0.03
最小值
0.03
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）：市销率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

在 市净率 上，DICK'S Sporting Goods（DKS，2.19）和 JD.com（JD，1.19）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.19

最大值
10.96
上四分位数
5.26
DKS
2.19
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45

JD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.19

最大值
10.96
上四分位数
5.26
中位数
2.16
JD
1.19
下四分位数
1.08
最小值
-4.45
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）：市净率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

DICK'S Sporting Goods（DKS）与 JD.com（JD）的估值指标对比
指标DKSJD
市盈率（TTM）15.2920.36
市销率（TTM）0.590.03
市净率（MRQ）2.191.19
自由现金流收益率（TTM）-6.57%41.03%