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AMZN vs. DKS：Amazon.com 与 DICK'S Sporting Goods 股票对比

Amazon.com（AMZN）和DICK'S Sporting Goods（DKS）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Amazon.com（AMZN）和 DICK'S Sporting Goods（DKS）同属 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组，但 AMZN 归类于 Broadline Retail，而 DKS 归类于 Specialty Retail。

Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）的公司资料对比表
资料项AMZNDKS
名称Amazon.com Inc.DICK'S Sporting Goods, Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Broadline RetailSpecialty Retail
GICS 子行业Broadline RetailOther Specialty Retail
市值28,038.47 亿 USD125.23 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纽约证券交易所
上市日期1997年5月15日2002年10月16日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

AMZN
DKS
GSPC
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Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）的价格表现指标对比
指标AMZNDKS
总回报率（1 年）9.80%-30.51%
总回报率（3 年，年化）24.05%12.39%
总回报率（5 年，年化）8.46%4.30%

风险特征

回撤走势

AMZN
DKS
GSPC
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Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）的风险特征指标对比
指标AMZNDKS
波动率（1 年，年化）34.10%49.33%
Beta（5 年）1.451.07
最大回撤（5 年）-55.73%-49.33%
平均成交量（3 个月）3,849.89 万344.40 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
AMZN 和 DKS 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）的风险调整指标对比
指标AMZNDKS
夏普比率（1 年）0.16-0.71
索提诺比率（1 年）0.26-0.87

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Amazon.com（AMZN）和 DICK'S Sporting Goods（DKS）的 净资产收益率 分别为 27.42% 和 18.48%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

27.42%

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
AMZN
27.42%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

18.48%

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
DKS
18.48%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%
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Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）：净资产收益率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Amazon.com（AMZN，16.90%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 DICK'S Sporting Goods（DKS，3.97%），后者大致是行业典型比例。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

16.90%

最大值
16.94%
AMZN
16.90%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.97%

最大值
16.94%
上四分位数
8.69%
DKS
3.97%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%
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Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）：净利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Amazon.com（AMZN，13.90%）的营业利润率处在前四分位，领先于 DICK'S Sporting Goods（DKS，7.67%），后者的经营效率大致与行业持平。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

13.90%

最大值
21.45%
AMZN
13.90%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

7.67%

最大值
21.45%
上四分位数
10.89%
DKS
7.67%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%
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Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）：营业利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）的盈利能力指标对比
指标AMZNDKS
净资产收益率（TTM）27.42%18.48%
总资产收益率（TTM）6.62%6.42%
净利润率（TTM）16.90%3.97%
营业利润率（TTM）13.90%7.67%
毛利率（TTM）51.37%33.09%

成长性

营收增长

两家公司营收都增长强劲，但 DICK'S Sporting Goods（DKS）更突出：其 营收同比增长 为 28.06%，高于行业区间；Amazon.com（AMZN）为 12.38%，也处于前四分位。

正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Amazon.com（AMZN）的 每股收益同比增长 为 29.66%，处于行业前四分位；而 DICK'S Sporting Goods（DKS）为 -29.04%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

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Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）的成长性指标对比
指标AMZNDKS
营收同比增长12.38%28.06%
营收 3 年 CAGR11.73%11.65%
每股收益同比增长29.66%-29.04%
每股收益 3 年 CAGR---2.57%

财务实力

流动比率（MRQ）

DICK'S Sporting Goods（DKS）的 流动比率 为 1.49，处于所在行业的典型中段区间；而 Amazon.com（AMZN）的 流动比率 为 0.99，处于行业流动性较紧的四分位——AMZN 应对流动负债的缓冲较薄。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.99

最大值
2.62
上四分位数
1.75
中位数
1.35
下四分位数
1.00
AMZN
0.99
最小值
0.48

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.49

最大值
2.62
上四分位数
1.75
DKS
1.49
中位数
1.35
下四分位数
1.00
最小值
0.48
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Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）：流动比率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Amazon.com（AMZN）的 债务权益比 为 0.50，处于行业低杠杆四分位；DICK'S Sporting Goods（DKS）为 1.39，债务与权益组合接近行业中位区间。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.50

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
下四分位数
0.73
AMZN
0.50
最小值
0.01

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.39

最大值
3.93
上四分位数
2.14
DKS
1.39
中位数
1.25
下四分位数
0.73
最小值
0.01
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Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）：债务权益比 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

财务实力指标

Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）的财务稳健性指标对比
指标AMZNDKS
流动比率（MRQ）0.991.49
债务 / 权益（MRQ）0.501.39
净债务/EBITDA1.043.38

股息

股息率（TTM）

Amazon.com（AMZN）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 DICK'S Sporting Goods（DKS）的股息收益率为 3.49%，可正常与行业同业对标。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.49%

最大值
5.84%
DKS
3.49%
上四分位数
2.50%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）：股息率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Amazon.com（AMZN）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 DICK'S Sporting Goods（DKS）的派息率为 53.47%，可正常与行业同业对标。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
72.73%
上四分位数
32.44%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

53.47%

最大值
72.73%
DKS
53.47%
上四分位数
32.44%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）：股息支付率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）的股息指标对比
指标AMZNDKS
股息率（TTM）0.00%3.49%
股息支付率（TTM）0.00%53.47%

估值

市盈率（TTM）

Amazon.com（AMZN）和 DICK'S Sporting Goods（DKS）的 市盈率 分别为 20.96 和 15.29，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

20.96

最大值
40.50
上四分位数
24.26
AMZN
20.96
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

15.29

最大值
40.50
上四分位数
24.26
中位数
19.23
DKS
15.29
下四分位数
12.64
最小值
4.67
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Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）：市盈率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

DICK'S Sporting Goods（DKS，0.59）的 市销率 与行业大致持平，Amazon.com（AMZN，3.52）则落在较贵的四分位——AMZN 为每一元营收付出的价格更高。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.52

最大值
4.32
AMZN
3.52
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.59

最大值
4.32
上四分位数
1.99
中位数
0.70
DKS
0.59
下四分位数
0.26
最小值
0.03
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Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）：市销率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

在 市净率 上，Amazon.com（AMZN，4.57）和 DICK'S Sporting Goods（DKS，2.19）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

4.57

最大值
10.96
上四分位数
5.26
AMZN
4.57
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.19

最大值
10.96
上四分位数
5.26
DKS
2.19
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45
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Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）：市净率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

Amazon.com（AMZN）与 DICK'S Sporting Goods（DKS）的估值指标对比
指标AMZNDKS
市盈率（TTM）20.9615.29
市销率（TTM）3.520.59
市净率（MRQ）4.572.19
自由现金流收益率（TTM）-1.24%-6.57%