DKS vs. HD：DICK'S Sporting Goods 与 Home Depot 股票对比

公司概况

DICK'S Sporting Goods（DKS）和 Home Depot（HD）都属于 Specialty Retail 行业，但 DKS 归类于 Other Specialty Retail，而 HD 归类于 Home Improvement Retail。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Home Depot（HD）的 净资产收益率 为 104.30%，高于其行业区间，资本效率信号更强；DICK'S Sporting Goods（DKS）为 18.48%，更接近同业常见水平。

DICK'S Sporting Goods（DKS，3.97%）和 Home Depot（HD，8.41%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Home Depot（HD，12.86%）的营业利润率处在前四分位，领先于 DICK'S Sporting Goods（DKS，7.67%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

DICK'S Sporting Goods（DKS）的 营收同比增长 为 28.06%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；Home Depot（HD）为 3.24%，更接近同业常见水平。

Home Depot（HD）的 每股收益同比增长 为 -4.56%，接近同业常见水平；DICK'S Sporting Goods（DKS）为 -29.04%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

DICK'S Sporting Goods（DKS）和 Home Depot（HD）的 流动比率 分别为 1.49 和 1.08，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

DICK'S Sporting Goods（DKS）的 债务权益比 为 1.39，接近行业中位区间；Home Depot（HD）为 3.80，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

DICK'S Sporting Goods（DKS）的 股息率 为 3.49%，处于行业前四分位；Home Depot（HD）为 1.32%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，DKS 更丰厚。

DICK'S Sporting Goods（DKS）和 Home Depot（HD）的 股息支付率 分别为 53.47% 和 64.80%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

股息指标

估值

DICK'S Sporting Goods（DKS）和 Home Depot（HD）的 市盈率 分别为 15.29 和 24.04，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

DICK'S Sporting Goods（DKS，0.59）的 市销率 与行业大致持平，Home Depot（HD，2.03）则落在较贵的四分位——HD 为每一元营收付出的价格更高。

DICK'S Sporting Goods（DKS，2.19）的 市净率 接近行业典型水平，而 Home Depot（HD，20.63）高于其基准区间——HD 相对账面明显偏贵。

估值指标