DHI与LULU：股票综合对比

更新于2025年10月3日

本文对DHI和LULU进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	DHI	LULU
公司名称	D.R. Horton, Inc.	lululemon athletica inc.
国家	United States	Canada
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Household Durables	Textiles, Apparel & Luxury Goods
市值	514.08亿 USD	209.07亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	1992年6月5日	2007年7月27日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DHI和LULU 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DHI与LULU：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	DHI	LULU
5日价格回报率	1.21%	-0.72%
13周价格回报率	31.45%	-25.11%
26周价格回报率	30.99%	-47.33%
52周价格回报率	-10.97%	-36.46%
月初至今价格回报率	-0.01%	-12.00%
年初至今价格回报率	21.21%	-53.47%
10日平均成交量	335.09万	543.93万
3个月平均成交量	385.72万	460.30万
3个月每日回报波动率	46.87%	50.44%
贝塔系数	1.39	1.08

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DHI

16.07%

Household Durables 行业

最大值: 27.70%
上四分位数: 17.40%
中位数: 12.87%
下四分位数: 7.33%
最小值: -5.50%

DHI 的净资产收益率为 16.07%，与 Household Durables 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

LULU

42.05%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 42.05%
上四分位数: 24.41%
中位数: 17.18%
下四分位数: 7.87%
最小值: -8.23%

LULU 的净资产收益率为 42.05%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

DHI 与 LULU：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DHI

11.46%

Household Durables 行业

最大值: 16.37%
上四分位数: 9.18%
中位数: 6.63%
下四分位数: 3.85%
最小值: -3.29%

DHI 的净利润率为 11.46%，处于 Household Durables 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

LULU

16.38%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 21.16%
上四分位数: 13.26%
中位数: 6.06%
下四分位数: 3.93%
最小值: -3.05%

LULU 的净利润率为 16.38%，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

DHI 与 LULU：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DHI

15.17%

Household Durables 行业

最大值: 21.32%
上四分位数: 12.25%
中位数: 9.93%
下四分位数: 5.57%
最小值: -1.07%

DHI 的营业利润率为 15.17%，位于 Household Durables 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

LULU

22.88%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 29.47%
上四分位数: 20.87%
中位数: 11.68%
下四分位数: 6.26%
最小值: -0.12%

LULU 的营业利润率为 22.88%，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

DHI 与 LULU：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	DHI	LULU
净资产收益率 (TTM)	16.07%	42.05%
资产回报率 (TTM)	11.07%	24.10%
净利润率 (TTM)	11.46%	16.38%
营业利润率 (TTM)	15.17%	22.88%
毛利率 (TTM)	25.08%	59.10%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DHI

4.91

Household Durables 行业

最大值: 6.09
上四分位数: 3.79
中位数: 2.54
下四分位数: 1.23
最小值: 0.83

DHI 的流动比率为 4.91，处于 Household Durables 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

LULU

2.27

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 2.94
上四分位数: 2.22
中位数: 1.61
下四分位数: 1.48
最小值: 0.74

LULU 的流动比率为 2.27，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

DHI 与 LULU：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DHI

0.30

Household Durables 行业

最大值: 1.89
上四分位数: 0.87
中位数: 0.34
下四分位数: 0.19
最小值: 0.00

DHI 的产权比率为 0.30，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

LULU

0.00

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 2.79
上四分位数: 1.32
中位数: 0.60
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

LULU 的产权比率为 0.00，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

DHI 与 LULU：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DHI

140.40

Household Durables 行业

最大值: 140.40
上四分位数: 77.14
中位数: 24.53
下四分位数: 5.69
最小值: -17.01

DHI 的利息保障倍数为 140.40，位于 Household Durables 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

LULU

-47.83

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 57.00
上四分位数: 32.83
中位数: 7.87
下四分位数: 3.52
最小值: -32.49

LULU 的利息保障倍数为负数 -47.83。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

DHI 与 LULU：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	DHI	LULU
流动比率 (MRQ)	4.91	2.27
速动比率 (MRQ)	0.48	0.85
产权比率 (MRQ)	0.30	0.00
利息保障倍数 (TTM)	140.40	-47.83

成长性

营收增长

DHI与LULU的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DHI与LULU的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DHI

0.92%

Household Durables 行业

最大值: 9.61%
上四分位数: 3.97%
中位数: 2.00%
下四分位数: 0.18%
最小值: 0.00%

DHI 的股息率为 0.92%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

LULU

0.00%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 5.22%
上四分位数: 3.07%
中位数: 2.34%
下四分位数: 1.11%
最小值: 0.00%

LULU 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

DHI 与 LULU：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DHI

11.96%

Household Durables 行业

最大值: 129.55%
上四分位数: 65.55%
中位数: 42.15%
下四分位数: 6.45%
最小值: 0.00%

DHI 的股息支付率为 11.96%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

LULU

0.00%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 156.63%
上四分位数: 94.60%
中位数: 52.65%
下四分位数: 35.04%
最小值: 0.00%

LULU 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

DHI 与 LULU：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息概览

代码	DHI	LULU
股息率 (TTM)	0.92%	0.00%
股息支付率 (TTM)	11.96%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

DHI

12.94

Household Durables 行业

最大值: 33.67
上四分位数: 19.33
中位数: 12.58
下四分位数: 9.62
最小值: 6.48

DHI 的市盈率为 12.94，与 Household Durables 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

LULU

12.50

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 48.15
上四分位数: 33.82
中位数: 20.70
下四分位数: 14.57
最小值: 7.12

LULU 的市盈率为 12.50，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

DHI 与 LULU：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DHI

1.48

Household Durables 行业

最大值: 2.54
上四分位数: 1.39
中位数: 0.90
下四分位数: 0.54
最小值: 0.19

DHI 的市销率为 1.48，位于 Household Durables 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

LULU

2.05

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 4.35
上四分位数: 3.06
中位数: 1.66
下四分位数: 0.83
最小值: 0.26

LULU 的市销率为 2.05，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

DHI 与 LULU：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DHI

1.65

Household Durables 行业

最大值: 3.26
上四分位数: 2.01
中位数: 1.38
下四分位数: 1.00
最小值: 0.58

DHI 的市净率为 1.65，处于 Household Durables 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

LULU

5.37

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 9.74
上四分位数: 5.59
中位数: 3.41
下四分位数: 2.01
最小值: 0.56

LULU 的市净率为 5.37，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DHI 与 LULU：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

估值概览

代码	DHI	LULU
市盈率 (TTM)	12.94	12.50
市销率 (TTM)	1.48	2.05
市净率 (MRQ)	1.65	5.37
价格与自由现金流比率 (TTM)	15.75	15.51