CVX vs. WMT：Chevron 与 Walmart 股票对比

公司概况

Chevron（CVX）归类于 Energy 板块（Energy），而 Walmart（WMT）属于 Consumer Staples 板块（Consumer Staples Distribution & Retail）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Chevron（CVX）和 Walmart（WMT）的 净资产收益率 分别为 13.85% 和 22.31%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Chevron（CVX，11.92%）和 Walmart（WMT，3.00%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Chevron（CVX，17.89%）和 Walmart（WMT，3.45%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Chevron（CVX）和 Walmart（WMT）的 营收同比增长 分别为 -4.64% 和 4.73%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Chevron（CVX）和 Walmart（WMT）的 每股收益同比增长 分别为 -31.79% 和 13.28%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Chevron（CVX）的 流动比率 为 1.34，处于所在行业的典型中段区间；而 Walmart（WMT）的 流动比率 为 0.77，处于行业流动性较紧的四分位——WMT 应对流动负债的缓冲较薄。

Chevron（CVX）的 债务权益比 为 0.17，处于行业低杠杆四分位；Walmart（WMT）为 0.72，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Chevron（CVX）和 Walmart（WMT）的 股息率 分别为 3.31% 和 0.76%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Chevron（CVX）的 股息支付率 为 51.76%，处于行业典型派息带；而 Walmart（WMT）为 34.96%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Chevron（CVX）的 市盈率 为 15.61，接近行业常见水平；Walmart（WMT）为 45.48，处于较贵四分位——WMT 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Chevron（CVX，1.83）的 市销率 与行业大致持平，Walmart（WMT，1.36）则落在较贵的四分位——WMT 为每一元营收付出的价格更高。

Chevron（CVX，2.13）的 市净率 与行业大致持平，Walmart（WMT，10.15）则带有高于同业的溢价——WMT 按资产看更贵。

估值指标