CVX vs. LLY：Chevron 与 Eli Lilly 股票对比

公司概况

Chevron（CVX）归类于 Energy 板块（Energy），而 Eli Lilly（LLY）属于 Health Care 板块（Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Eli Lilly（LLY）的 净资产收益率 为 86.02%，处于行业前四分位；Chevron（CVX）为 13.85%，更接近同业常见水平——LLY 的资本效率更强。

Eli Lilly（LLY，31.90%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Chevron（CVX，11.92%）留下的大致是行业典型比例。

Eli Lilly（LLY，53.66%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Chevron（CVX，17.89%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Chevron（CVX）和 Eli Lilly（LLY）的 营收同比增长 分别为 -4.64% 和 44.70%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Eli Lilly（LLY）的 每股收益同比增长 为 95.99%，处于行业前四分位；Chevron（CVX）为 -31.79%，更接近同业常见水平——LLY 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Chevron（CVX）的 流动比率 为 1.34，处于所在行业的典型中段区间；而 Eli Lilly（LLY）的 流动比率 为 1.39，处于行业流动性较紧的四分位——LLY 应对流动负债的缓冲较薄。

Chevron（CVX）的 债务权益比 为 0.17，处于行业低杠杆四分位；而 Eli Lilly（LLY）为 1.23，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Chevron（CVX）的 股息率 为 3.31%，处于行业常见水平；Eli Lilly（LLY）为 0.49%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

Chevron（CVX）的 股息支付率 为 51.76%，处于行业典型派息带；Eli Lilly（LLY）为 21.71%，派息超过其所有同业——覆盖在组内最为紧绷。

股息指标

估值

Chevron（CVX）的 市盈率 为 15.61，接近行业常见水平；Eli Lilly（LLY）为 43.95，处于较贵四分位——LLY 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

在 市销率 上，Chevron（CVX，1.83）和 Eli Lilly（LLY，13.95）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Chevron（CVX，2.13）的 市净率 接近行业典型水平，而 Eli Lilly（LLY，29.96）高于其基准区间——LLY 相对账面明显偏贵。

估值指标