CSCO与PLTR：股票综合对比
更新于本文对CSCO和PLTR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CSCO | PLTR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Cisco Systems, Inc. | Palantir Technologies Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Communications Equipment | Software |
| 市值 | 3,006.78亿 USD | 3,690.75亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1990年2月16日 | 2020年9月30日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CSCO和PLTR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CSCO | PLTR |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.28% | -10.50% |
| 13周价格回报率 | 12.56% | -0.28% |
| 26周价格回报率 | 18.02% | 23.28% |
| 52周价格回报率 | 32.33% | 147.29% |
| 月初至今价格回报率 | 3.19% | -22.31% |
| 年初至今价格回报率 | 27.43% | 105.93% |
| 10日平均成交量 | 3,214.65万 | 6,213.08万 |
| 3个月平均成交量 | 2,043.21万 | 6,186.33万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.14% | 48.99% |
| 贝塔系数 | 0.84 | 1.63 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CSCO
22.31%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 31.28%
- 上四分位数
- 24.67%
- 中位数
- 13.12%
- 下四分位数
- 4.60%
- 最小值
- -12.73%
CSCO 的净资产收益率为 22.31%，与 Communications Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
PLTR
19.09%
Software 行业
- 最大值
- 65.88%
- 上四分位数
- 22.54%
- 中位数
- 10.46%
- 下四分位数
- -6.54%
- 最小值
- -41.05%
PLTR 的净资产收益率为 19.09%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CSCO
17.90%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 28.72%
- 上四分位数
- 14.02%
- 中位数
- 5.41%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- -13.11%
CSCO 的净利润率为 17.90%，处于 Communications Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
PLTR
28.11%
Software 行业
- 最大值
- 53.50%
- 上四分位数
- 20.30%
- 中位数
- 9.60%
- 下四分位数
- -4.98%
- 最小值
- -41.00%
PLTR 的净利润率为 28.11%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CSCO
22.12%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 33.69%
- 上四分位数
- 15.81%
- 中位数
- 6.02%
- 下四分位数
- 3.00%
- 最小值
- -4.94%
CSCO 的营业利润率为 22.12%，位于 Communications Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
PLTR
21.81%
Software 行业
- 最大值
- 61.99%
- 上四分位数
- 23.67%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- -3.57%
- 最小值
- -40.19%
PLTR 的营业利润率为 21.81%，在 Software 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CSCO | PLTR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 22.31% | 19.09% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.53% | 15.34% |
| 净利润率 (TTM) | 17.90% | 28.11% |
| 营业利润率 (TTM) | 22.12% | 21.81% |
| 毛利率 (TTM) | 64.85% | 80.81% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CSCO
0.93
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 3.28
- 上四分位数
- 2.10
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.91
CSCO 的流动比率为 0.93，位于 Communications Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
PLTR
6.43
Software 行业
- 最大值
- 4.01
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
PLTR 的流动比率高达 6.43，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
CSCO
0.60
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.43
- 下四分位数
- 0.21
- 最小值
- 0.00
CSCO 的产权比率为 0.60，与 Communications Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
PLTR
0.00
Software 行业
- 最大值
- 2.04
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
PLTR 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CSCO
22.76
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 55.49
- 上四分位数
- 34.19
- 中位数
- 8.92
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- -9.94
CSCO 的利息保障倍数为 22.76，处于 Communications Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
PLTR
-1.53
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 33.82
- 中位数
- 1.59
- 下四分位数
- -10.48
- 最小值
- -71.23
PLTR 的利息保障倍数为负数 -1.53。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | CSCO | PLTR |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.93 | 6.43 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.83 | 6.31 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.60 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 22.76 | -1.53 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CSCO
2.15%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 2.99%
- 上四分位数
- 2.30%
- 中位数
- 0.91%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CSCO 的股息率为 2.15%，与 Communications Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
PLTR
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.34%
- 上四分位数
- 0.17%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PLTR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
CSCO
62.56%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 111.16%
- 上四分位数
- 61.16%
- 中位数
- 30.78%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CSCO 的股息支付率为 62.56%，位于 Communications Equipment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
PLTR
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 12.76%
- 上四分位数
- 6.56%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PLTR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | CSCO | PLTR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.15% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 62.56% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
CSCO
29.11
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 74.67
- 上四分位数
- 56.42
- 中位数
- 31.00
- 下四分位数
- 15.93
- 最小值
- 3.89
CSCO 的市盈率为 29.11，与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
PLTR
336.94
Software 行业
- 最大值
- 142.78
- 上四分位数
- 72.24
- 中位数
- 36.21
- 下四分位数
- 24.24
- 最小值
- 4.55
PLTR 的市盈率为 336.94，在 Software 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
CSCO
5.21
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 11.84
- 上四分位数
- 5.68
- 中位数
- 2.55
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.40
CSCO 的市销率为 5.21，与 Communications Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
PLTR
94.73
Software 行业
- 最大值
- 20.79
- 上四分位数
- 12.71
- 中位数
- 6.75
- 下四分位数
- 4.56
- 最小值
- 0.87
PLTR 的市销率为 94.73，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
CSCO
6.00
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 6.02
- 上四分位数
- 6.01
- 中位数
- 3.83
- 下四分位数
- 2.41
- 最小值
- 0.42
CSCO 的市净率为 6.00，处于 Communications Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
PLTR
65.64
Software 行业
- 最大值
- 30.49
- 上四分位数
- 14.84
- 中位数
- 8.09
- 下四分位数
- 4.32
- 最小值
- 0.38
PLTR 的市净率为 65.64，极高，远超 Software 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CSCO | PLTR |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 29.11 | 336.94 |
| 市销率 (TTM) | 5.21 | 94.73 |
| 市净率 (MRQ) | 6.00 | 65.64 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 23.61 | 205.75 |