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CSCO与CVX：股票综合对比

更新于

本文对CSCO和CVX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CSCOCVX
公司名称Cisco Systems, Inc.Chevron Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyEnergy
GICS行业Communications EquipmentOil, Gas & Consumable Fuels
市值2,787.84亿 USD3,140.50亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1990年2月16日1962年1月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CSCO和CVX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CSCO与CVX：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CSCOCVX
5日价格回报率0.72%1.77%
13周价格回报率14.16%10.06%
26周价格回报率13.06%2.61%
52周价格回报率56.93%7.48%
月初至今价格回报率3.41%2.79%
年初至今价格回报率18.92%7.62%
10日平均成交量2,389.64万797.46万
3个月平均成交量2,137.19万1,025.34万
3个月每日回报波动率19.90%19.86%
贝塔系数0.980.84

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CSCO

21.50%

Communications Equipment 行业

最大值
32.05%
上四分位数
19.58%
中位数
11.77%
下四分位数
2.23%
最小值
-11.93%

CSCO 的净资产收益率为 21.50%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CVX

9.08%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
35.51%
上四分位数
17.86%
中位数
10.69%
下四分位数
5.71%
最小值
-8.98%

CVX 的净资产收益率为 9.08%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CSCO 与 CVX：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CSCO

17.60%

Communications Equipment 行业

最大值
23.65%
上四分位数
14.32%
中位数
5.31%
下四分位数
1.45%
最小值
-12.72%

CSCO 的净利润率为 17.60%，处于 Communications Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CVX

7.31%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
44.03%
上四分位数
20.12%
中位数
8.91%
下四分位数
2.62%
最小值
-23.39%

CVX 的净利润率为 7.31%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CSCO 与 CVX：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CSCO

20.30%

Communications Equipment 行业

最大值
42.27%
上四分位数
18.90%
中位数
6.21%
下四分位数
2.97%
最小值
-20.72%

CSCO 的营业利润率为 20.30%，位于 Communications Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CVX

10.58%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
64.72%
上四分位数
31.93%
中位数
19.14%
下四分位数
5.67%
最小值
-27.31%

CVX 的营业利润率为 10.58%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CSCO 与 CVX：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CSCOCVX
净资产收益率 (TTM)21.50%9.08%
资产回报率 (TTM)8.01%5.36%
净利润率 (TTM)17.60%7.31%
营业利润率 (TTM)20.30%10.58%
毛利率 (TTM)65.24%38.18%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CSCO

0.95

Communications Equipment 行业

最大值
1.72
上四分位数
1.72
中位数
1.46
下四分位数
1.18
最小值
0.93

CSCO 的流动比率为 0.95，位于 Communications Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CVX

1.00

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.76
上四分位数
1.64
中位数
1.22
下四分位数
0.84
最小值
0.22

CVX 的流动比率为 1.00，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CSCO 与 CVX：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CSCO

0.64

Communications Equipment 行业

最大值
1.55
上四分位数
0.92
中位数
0.55
下四分位数
0.30
最小值
0.00

CSCO 的产权比率为 0.64，与 Communications Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CVX

0.20

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.24
上四分位数
1.06
中位数
0.60
下四分位数
0.24
最小值
0.00

CVX 的产权比率为 0.20，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

CSCO 与 CVX：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CSCO

936.58

Communications Equipment 行业

最大值
181.73
上四分位数
113.63
中位数
7.59
下四分位数
3.82
最小值
-5.39

CSCO 的利息保障倍数为 936.58，表现优异，远超 Communications Equipment 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

CVX

-5.38

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
54.03
上四分位数
23.32
中位数
7.46
下四分位数
2.57
最小值
-19.25

CVX 的利息保障倍数为负数 -5.38。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

CSCO 与 CVX：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CSCOCVX
流动比率 (MRQ)0.951.00
速动比率 (MRQ)0.870.63
产权比率 (MRQ)0.640.20
利息保障倍数 (TTM)936.58-5.38

成长性

营收增长

CSCO与CVX的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CSCO与CVX的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CSCO

2.30%

Communications Equipment 行业

最大值
3.88%
上四分位数
2.75%
中位数
0.93%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CSCO 的股息率为 2.30%，与 Communications Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CVX

3.70%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
13.98%
上四分位数
7.41%
中位数
4.36%
下四分位数
2.84%
最小值
0.00%

CVX 的股息率为 3.70%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CSCO 与 CVX：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CSCO

65.54%

Communications Equipment 行业

最大值
111.16%
上四分位数
55.91%
中位数
28.42%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CSCO 的股息支付率为 65.54%，位于 Communications Equipment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

CVX

85.58%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
180.73%
上四分位数
92.90%
中位数
63.90%
下四分位数
27.41%
最小值
0.00%

CVX 的股息支付率为 85.58%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CSCO 与 CVX：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码CSCOCVX
股息率 (TTM)2.30%3.70%
股息支付率 (TTM)65.54%85.58%

估值

市盈率 (TTM)

CSCO

28.47

Communications Equipment 行业

最大值
57.30
上四分位数
47.92
中位数
27.50
下四分位数
17.89
最小值
13.89

CSCO 的市盈率为 28.47，与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CVX

23.14

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
41.71
上四分位数
21.35
中位数
12.26
下四分位数
7.77
最小值
0.00

CVX 的市盈率为 23.14，位列 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CSCO 与 CVX：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CSCO

5.01

Communications Equipment 行业

最大值
11.03
上四分位数
5.53
中位数
2.20
下四分位数
0.99
最小值
0.40

CSCO 的市销率为 5.01，与 Communications Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CVX

1.69

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
5.87
上四分位数
2.89
中位数
1.29
下四分位数
0.54
最小值
0.00

CVX 的市销率为 1.69，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CSCO 与 CVX：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CSCO

4.92

Communications Equipment 行业

最大值
9.66
上四分位数
5.60
中位数
3.73
下四分位数
2.67
最小值
0.30

CSCO 的市净率为 4.92，处于 Communications Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CVX

1.71

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.12
中位数
1.34
下四分位数
0.91
最小值
0.34

CVX 的市净率为 1.71，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CSCO 与 CVX：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码CSCOCVX
市盈率 (TTM)28.4723.14
市销率 (TTM)5.011.69
市净率 (MRQ)4.921.71
价格与自由现金流比率 (TTM)21.7719.71