Canadian Pacific Kansas City（CP）与 FedEx（FDX）
本页将 Canadian Pacific Kansas City（CP）与 FedEx（FDX）放在一起，对比历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
公司概况
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 FedEx（FDX）同属 Transportation 行业组，但 CP 归类于 Ground Transportation，而 FDX 归类于 Air Freight & Logistics。
| 代码 | CP | FDX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Canadian Pacific Kansas City Limited | FedEx Corporation |
| 国家/地区 | Canada | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Transportation | Transportation |
| GICS 行业 | Ground Transportation | Air Freight & Logistics |
| GICS 子行业 | Rail Transportation | Air Freight & Logistics |
| 市值 | 764.61 亿 USD | 894.70 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1983年12月30日 | 1978年4月12日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
历史表现概览
| 代码 | CP | FDX |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | 0.91% | -1.78% |
| 13 周价格回报率 | 2.78% | -1.33% |
| 26 周价格回报率 | 17.58% | 45.62% |
| 52 周价格回报率 | 2.83% | 61.09% |
| 月初至今价格回报率 | -0.96% | -8.33% |
| 年初至今价格回报率 | 15.78% | 27.99% |
| 10 日平均成交量 | 122.43 万 | 146.01 万 |
| 3 个月平均成交量 | 153.47 万 | 185.05 万 |
| 3 个月波动率 | 23.74% | 33.21% |
| 贝塔系数 | 0.91 | 1.30 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 FedEx（FDX）的净资产收益率（TTM）分别为 8.85% 和 15.76%，都接近行业中位区间——两家公司在这一指标上都没有明显偏离同业。
CP
Transportation 行业组
8.85%
- 最大值
- 49.96%
- 上四分位数
- 24.84%
- 中位数
- 14.64%
- 下四分位数
- 3.88%
- 最小值
- -6.75%
FDX
Transportation 行业组
15.76%
- 最大值
- 49.96%
- 上四分位数
- 24.84%
- 中位数
- 14.64%
- 下四分位数
- 3.88%
- 最小值
- -6.75%
净利润率（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP）的净利润率（TTM）为 27.21%，处于行业前四分位；FedEx（FDX）的净利润率（TTM）为 4.88%，更接近行业中位区间。
CP
Transportation 行业组
27.21%
- 最大值
- 43.82%
- 上四分位数
- 19.90%
- 中位数
- 6.87%
- 下四分位数
- 1.71%
- 最小值
- -9.62%
FDX
Transportation 行业组
4.88%
- 最大值
- 43.82%
- 上四分位数
- 19.90%
- 中位数
- 6.87%
- 下四分位数
- 1.71%
- 最小值
- -9.62%
营业利润率（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP）的营业利润率（TTM）为 37.04%，处于行业前四分位；FedEx（FDX）的营业利润率（TTM）为 6.20%，更接近行业中位区间。
CP
Transportation 行业组
37.04%
- 最大值
- 47.61%
- 上四分位数
- 23.60%
- 中位数
- 8.44%
- 下四分位数
- 3.22%
- 最小值
- -10.15%
FDX
Transportation 行业组
6.20%
- 最大值
- 47.61%
- 上四分位数
- 23.60%
- 中位数
- 8.44%
- 下四分位数
- 3.22%
- 最小值
- -10.15%
盈利能力概览
| 代码 | CP | FDX |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 8.85% | 15.76% |
| 总资产收益率（TTM） | 4.72% | 4.98% |
| 净利润率（TTM） | 27.21% | 4.88% |
| 营业利润率（TTM） | 37.04% | 6.20% |
| 毛利率（TTM） | 85.42% | 71.39% |
财务实力
流动比率（MRQ）
FedEx（FDX）的流动比率（MRQ）为 1.47，处于行业中段区间；而 Canadian Pacific Kansas City（CP）的流动比率（MRQ）为 0.67，处于行业流动性较紧的四分位——CP 应对流动负债的缓冲较薄。
CP
Transportation 行业组
0.67
- 最大值
- 2.08
- 上四分位数
- 1.57
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.36
FDX
Transportation 行业组
1.47
- 最大值
- 2.08
- 上四分位数
- 1.57
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.36
债务权益比（MRQ）
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 FedEx（FDX）的债务权益比（MRQ）分别为 0.52 和 0.85，都接近行业中位区间——两家公司的杠杆水平相对行业无显著差异。
CP
Transportation 行业组
0.52
- 最大值
- 2.69
- 上四分位数
- 1.41
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
FDX
Transportation 行业组
0.85
- 最大值
- 2.69
- 上四分位数
- 1.41
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
利息保障倍数（TTM）
FedEx（FDX）的利息保障倍数（TTM）为 13.77，处于行业前四分位；Canadian Pacific Kansas City（CP）的利息保障倍数（TTM）为 11.36，更接近行业中位区间。
CP
Transportation 行业组
11.36
- 最大值
- 21.71
- 上四分位数
- 11.36
- 中位数
- 5.75
- 下四分位数
- 1.63
- 最小值
- -4.33
FDX
Transportation 行业组
13.77
- 最大值
- 21.71
- 上四分位数
- 11.36
- 中位数
- 5.75
- 下四分位数
- 1.63
- 最小值
- -4.33
财务实力概览
| 代码 | CP | FDX |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.67 | 1.47 |
| 速动比率（MRQ） | 0.57 | 1.36 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.52 | 0.85 |
| 利息保障倍数（TTM） | 11.36 | 13.77 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | CP | FDX |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | -2.48% | 8.30% |
| 营收同比增长率（TTM） | 1.10% | 4.69% |
| 3 年营收复合年增长率 | 19.60% | -2.03% |
| 5 年营收复合年增长率 | 14.36% | 4.90% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | CP | FDX |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | -3.20% | 17.63% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | 8.79% | 17.85% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | 6.20% | 5.40% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 4.67% | 27.96% |
股息
股息率（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 FedEx（FDX）的股息率（TTM）分别为 0.79% 和 1.53%，都接近行业中位区间——两家公司在相对股价的现金收益率上都没有明显偏离同业。
CP
Transportation 行业组
0.79%
- 最大值
- 4.01%
- 上四分位数
- 1.77%
- 中位数
- 0.81%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FDX
Transportation 行业组
1.53%
- 最大值
- 4.01%
- 上四分位数
- 1.77%
- 中位数
- 0.81%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 FedEx（FDX）的股息支付率（TTM）分别为 20.19% 和 30.31%，都处于行业中位区间——两家公司的分红政策都较均衡，既回馈现金，又为再投资或资产负债表弹性保留部分报告盈利。
CP
Transportation 行业组
20.19%
- 最大值
- 112.14%
- 上四分位数
- 47.86%
- 中位数
- 15.73%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FDX
Transportation 行业组
30.31%
- 最大值
- 112.14%
- 上四分位数
- 47.86%
- 中位数
- 15.73%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 代码 | CP | FDX |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.79% | 1.53% |
| 股息支付率（TTM） | 20.19% | 30.31% |
估值
市盈率（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 FedEx（FDX）的市盈率（TTM）分别为 25.48 和 19.75，都接近行业中位水平——两家公司相对同业的 TTM 盈利倍数没有明显偏离。
CP
Transportation 行业组
25.48
- 最大值
- 68.67
- 上四分位数
- 39.12
- 中位数
- 22.03
- 下四分位数
- 12.85
- 最小值
- 1.75
FDX
Transportation 行业组
19.75
- 最大值
- 68.67
- 上四分位数
- 39.12
- 中位数
- 22.03
- 下四分位数
- 12.85
- 最小值
- 1.75
市销率（TTM）
FedEx（FDX）的市销率（TTM）为 0.96，接近行业中位水平；而 Canadian Pacific Kansas City（CP）的市销率（TTM）为 6.93，高于其行业 benchmark 区间——CP 相对同业的 TTM 收入倍数偏高。
CP
Transportation 行业组
6.93
- 最大值
- 5.87
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.14
FDX
Transportation 行业组
0.96
- 最大值
- 5.87
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.14
市净率（MRQ）
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 FedEx（FDX）的市净率（MRQ）分别为 2.11 和 3.06，都接近行业中位水平——两家公司相对同业的账面价值倍数没有明显偏离。
CP
Transportation 行业组
2.11
- 最大值
- 9.25
- 上四分位数
- 4.77
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- 0.45
FDX
Transportation 行业组
3.06
- 最大值
- 9.25
- 上四分位数
- 4.77
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- 0.45
估值概览
| 代码 | CP | FDX |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 25.48 | 19.75 |
| 市销率（TTM） | 6.93 | 0.96 |
| 市净率（MRQ） | 2.11 | 3.06 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 50.84 | 20.26 |