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FedEx（FDX）股票分析

FedEx（FDX）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。

表现

累计增长

FDX
GSPC
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FedEx（FDX）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

滚动回报

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FedEx（FDX）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

表现概览

FedEx（FDX）的指标值与 Transportation 行业组中位数对比
指标当前股票: FDX行业组中位数
1 年回报率90.74%46.94%

风险

回撤

FDX
GSPC
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FedEx（FDX）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅;0% 表示创出新高。

风险概览

FedEx（FDX）的指标值与 Transportation 行业组中位数对比
指标当前股票: FDX行业组中位数
1 年波动率28.92%39.71%
贝塔系数1.281.15

公司概况

FedEx（FDX）的公司资料表
资料项FDX
名称FedEx Corporation
国家/地区United States
GICS 板块Industrials
GICS 行业组Transportation
GICS 行业Air Freight & Logistics
GICS 子行业Air Freight & Logistics
市值807.23 亿 USD
货币USD
交易所纽约证券交易所
上市日期1978年4月12日
证券类型普通股

估值

市盈率（TTM）

FedEx（FDX）的 市盈率 为 18.05，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。

FDX

Transportation 行业组

18.05

同业组分布
最大值
96.57
上四分位数
48.32
中位数
23.00
FDX
18.05
下四分位数
13.51
最小值
0.00
最大同业
CSX
29.18
CP
27.98
UNP
22.43
CNI
21.87
FDX
18.05
UPS
17.49
UBER
17.08
正在加载图表…
FedEx（FDX）的市盈率在其所属「Transportation」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

FedEx（FDX）的 市销率 为 0.88，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。

FDX

Transportation 行业组

0.88

同业组分布
最大值
4.18
上四分位数
2.26
中位数
1.11
FDX
0.88
下四分位数
0.60
最小值
0.07
最大同业
UNP
6.55
CSX
6.25
CP
5.34
CNI
4.18
UBER
2.61
UPS
1.04
FDX
0.88
正在加载图表…
FedEx（FDX）的市销率在其所属「Transportation」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

FedEx（FDX）的 市净率 为 2.71，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。

FDX

Transportation 行业组

2.71

同业组分布
最大值
8.88
上四分位数
4.49
FDX
2.71
中位数
2.15
下四分位数
1.24
最小值
-2.43
最大同业
UNP
8.34
CSX
6.51
UBER
5.66
UPS
5.66
CNI
4.68
FDX
2.71
CP
2.41
正在加载图表…
FedEx（FDX）的市净率在其所属「Transportation」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值概览

FedEx（FDX）的指标值与 Transportation 行业组中位数对比
指标当前股票: FDX行业组中位数
市盈率（TTM）18.0523.00
市销率（TTM）0.881.11
市净率（MRQ）2.712.15
自由现金流收益率1.11%2.63%

盈利能力

净资产收益率（TTM）

FedEx（FDX）的 净资产收益率 为 15.87%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。

FDX

Transportation 行业组

15.87%

同业组分布
最大值
43.37%
上四分位数
20.41%
FDX
15.87%
中位数
10.34%
下四分位数
1.88%
最小值
-18.53%
最大同业
UNP
40.69%
UBER
35.31%
UPS
33.35%
CSX
23.68%
CNI
21.85%
FDX
15.87%
CP
8.43%
正在加载图表…
FedEx（FDX）的净资产收益率在其所属「Transportation」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

FedEx（FDX）的 净利润率 为 4.88%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。

FDX

Transportation 行业组

4.88%

同业组分布
最大值
43.82%
上四分位数
19.14%
中位数
5.11%
FDX
4.88%
下四分位数
0.86%
最小值
-9.62%
最大同业
UNP
29.20%
CNI
27.23%
CP
27.21%
CSX
21.55%
UBER
15.91%
UPS
5.94%
FDX
4.88%
正在加载图表…
FedEx（FDX）的净利润率在其所属「Transportation」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

FedEx（FDX）的 营业利润率 为 6.94%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。

FDX

Transportation 行业组

6.94%

同业组分布
最大值
54.53%
上四分位数
24.85%
FDX
6.94%
中位数
6.34%
下四分位数
1.12%
最小值
-33.27%
最大同业
UNP
40.36%
CNI
38.41%
CP
37.56%
CSX
36.16%
UBER
14.57%
FDX
6.94%
UPS
6.33%
正在加载图表…
FedEx（FDX）的营业利润率在其所属「Transportation」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力概览

FedEx（FDX）的指标值与 Transportation 行业组中位数对比
指标当前股票: FDX行业组中位数
净资产收益率（TTM）15.87%10.34%
总资产收益率（TTM）5.03%4.02%
净利润率（TTM）4.88%5.11%
营业利润率（TTM）6.94%6.34%
毛利率（TTM）27.55%27.82%

财务实力

流动比率（MRQ）

FedEx（FDX）的 流动比率 为 1.47，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。

FDX

Transportation 行业组

1.47

同业组分布
最大值
2.26
上四分位数
1.61
FDX
1.47
中位数
1.16
下四分位数
0.84
最小值
0.42
最大同业
FDX
1.47
UPS
1.21
UBER
1.07
CSX
0.97
UNP
0.92
CP
0.67
CNI
0.67
正在加载图表…
FedEx（FDX）的流动比率在其所属「Transportation」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务权益比（MRQ）

FedEx（FDX）的 债务权益比 为 1.41，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。

FDX

Transportation 行业组

1.41

同业组分布
最大值
3.37
上四分位数
1.64
FDX
1.41
中位数
0.80
下四分位数
0.36
最小值
0.00
最大同业
UPS
1.82
UNP
1.62
CSX
1.43
FDX
1.41
CNI
1.06
CP
0.51
UBER
0.48
正在加载图表…
FedEx（FDX）的债务权益比在其所属「Transportation」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力概览

FedEx（FDX）的指标值与 Transportation 行业组中位数对比
指标当前股票: FDX行业组中位数
流动比率（MRQ）1.471.16
债务权益比（MRQ）1.410.80
净债务/EBITDA2.922.13

股息

股息率（TTM）

FedEx（FDX）的 股息率 为 1.44%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。

FDX

Transportation 行业组

1.44%

同业组分布
最大值
6.07%
上四分位数
2.46%
FDX
1.44%
中位数
0.94%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
UPS
6.07%
CNI
2.21%
UNP
2.02%
FDX
1.44%
CSX
1.18%
CP
0.77%
UBER
0.00%
正在加载图表…
FedEx（FDX）的股息率在其所属「Transportation」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

FedEx（FDX）的 股息支付率 为 30.59%，处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东，同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。

FDX

Transportation 行业组

30.59%

同业组分布
最大值
106.15%
上四分位数
45.72%
FDX
30.59%
中位数
20.46%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
UPS
106.15%
CNI
47.13%
UNP
45.10%
CSX
32.52%
FDX
30.59%
CP
20.36%
UBER
0.00%
正在加载图表…
FedEx（FDX）的股息支付率在其所属「Transportation」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息概览

FedEx（FDX）的指标值与 Transportation 行业组中位数对比
指标当前股票: FDX行业组中位数
股息率（TTM）1.44%0.94%
股息支付率（TTM）30.59%20.46%