BP vs. LNG：BP 与 Cheniere Energy 股票对比

2026年11月11日

BP（BP）和Cheniere Energy（LNG）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

BP（BP）和 Cheniere Energy（LNG）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 BP 归类于 Integrated Oil & Gas，而 LNG 归类于 Oil & Gas Storage & Transportation。

Cheniere Energy（LNG）以普通本地股形式交易，而 BP（BP）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）的公司资料对比表
资料项	BP	LNG
名称	BP Plc Sponsored ADR	Cheniere Energy Inc.
国家/地区	United Kingdom	United States
GICS 板块	Energy	Energy
GICS 行业组	Energy	Energy
GICS 行业	Oil, Gas & Consumable Fuels	Oil, Gas & Consumable Fuels
GICS 子行业	Integrated Oil & Gas	Oil & Gas Storage & Transportation
市值	1,146.94 亿 USD	567.58 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纽约证券交易所	纽约证券交易所
上市日期	1962年1月2日	1994年4月4日
证券类型	ADR（美国存托凭证）	普通股

价格表现

累计增长

LNG

GSPC

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）的价格表现指标对比
指标	BP	LNG
总回报率（1 年）	28.75%	36.89%
总回报率（3 年，年化）	14.45%	19.36%
总回报率（5 年，年化）	15.30%	22.59%

风险特征

回撤走势

LNG

GSPC

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）的风险特征指标对比
指标	BP	LNG
波动率（1 年，年化）	30.74%	31.41%
Beta（5 年）	0.19	0.06
最大回撤（5 年）	-30.64%	-24.87%
平均成交量（3 个月）	910.26 万	199.76 万

风险调整后表现

风险收益定位

BP 和 LNG 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）的风险调整指标对比
指标	BP	LNG
夏普比率（1 年）	0.80	1.04
索提诺比率（1 年）	1.11	1.54

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Cheniere Energy（LNG）的净资产收益率为 39.68%，处于行业前四分位；BP（BP）为 13.42%，更接近同业常见水平——LNG 的资本效率更强。

BP

Energy 行业组

13.42%

最大值: 53.85%
上四分位数: 24.79%
BP: 13.42%
中位数: 12.85%
下四分位数: 2.03%
最小值: -29.09%

LNG

Energy 行业组

39.68%

最大值: 53.85%
LNG: 39.68%
上四分位数: 24.79%
中位数: 12.85%
下四分位数: 2.03%
最小值: -29.09%

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）：净资产收益率指标与 Energy 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

BP（BP，3.84%）和 Cheniere Energy（LNG，13.40%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

BP

Energy 行业组

3.84%

最大值: 56.92%
上四分位数: 22.92%
中位数: 10.10%
BP: 3.84%
下四分位数: 0.07%
最小值: -27.38%

LNG

Energy 行业组

13.40%

最大值: 56.92%
上四分位数: 22.92%
LNG: 13.40%
中位数: 10.10%
下四分位数: 0.07%
最小值: -27.38%

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）：净利润率指标与 Energy 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

BP（BP，18.59%）和 Cheniere Energy（LNG，30.82%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

BP

Energy 行业组

18.59%

最大值: 71.31%
上四分位数: 33.75%
中位数: 18.73%
BP: 18.59%
下四分位数: 6.94%
最小值: -24.52%

LNG

Energy 行业组

30.82%

最大值: 71.31%
上四分位数: 33.75%
LNG: 30.82%
中位数: 18.73%
下四分位数: 6.94%
最小值: -24.52%

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）：营业利润率指标与 Energy 行业组基准的对比。

盈利能力指标

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）的盈利能力指标对比
指标	BP	LNG
净资产收益率（TTM）	13.42%	39.68%
总资产收益率（TTM）	6.75%	8.61%
净利润率（TTM）	3.84%	13.40%
营业利润率（TTM）	18.59%	30.82%
毛利率（TTM）	29.56%	34.89%

成长性

营收增长

Cheniere Energy（LNG）的营收同比增长为 27.21%，处于行业前四分位；BP（BP）为 0.08%，更接近同业常见水平——LNG 的营收扩张更快。

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Cheniere Energy（LNG）的每股收益同比增长为 69.93%，处于行业前四分位；而 BP（BP）为 -85.34%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）的成长性指标对比
指标	BP	LNG
营收同比增长	0.08%	27.21%
营收 3 年 CAGR	-7.78%	-15.77%
每股收益同比增长	-85.34%	69.93%
每股收益 3 年 CAGR	--	62.34%

财务实力

流动比率（MRQ）

BP（BP）和 Cheniere Energy（LNG）的流动比率分别为 1.29 和 0.90，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

BP

Energy 行业组

1.29

最大值: 3.64
上四分位数: 2.21
中位数: 1.41
BP: 1.29
下四分位数: 0.88
最小值: 0.24

LNG

Energy 行业组

0.90

最大值: 3.64
上四分位数: 2.21
中位数: 1.41
LNG: 0.90
下四分位数: 0.88
最小值: 0.24

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）：流动比率指标与 Energy 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

BP（BP）的债务权益比为 0.87，接近行业中位区间；而 Cheniere Energy（LNG）为 2.31，高于其行业基准区间，相对股东权益的债务负担偏重。

BP

Energy 行业组

0.87

最大值: 1.75
上四分位数: 0.93
BP: 0.87
中位数: 0.54
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

LNG

Energy 行业组

2.31

LNG: 2.31
最大值: 1.75
上四分位数: 0.93
中位数: 0.54
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）：债务权益比指标与 Energy 行业组基准的对比。

财务实力指标

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）的财务稳健性指标对比
指标	BP	LNG
流动比率（MRQ）	1.29	0.90
债务 / 权益（MRQ）	0.87	2.31
净债务/EBITDA	0.56	3.26

股息

股息率（TTM）

BP（BP）和 Cheniere Energy（LNG）的股息率分别为 0.76% 和 0.82%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

BP

Energy 行业组

0.76%

最大值: 8.57%
上四分位数: 3.58%
中位数: 1.71%
BP: 0.76%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

LNG

Energy 行业组

0.82%

最大值: 8.57%
上四分位数: 3.58%
中位数: 1.71%
LNG: 0.82%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）：股息率指标与 Energy 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Cheniere Energy（LNG）的股息支付率为 15.80%，处于行业典型派息带；而 BP（BP）为 95.25%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

BP

Energy 行业组

95.25%

最大值: 133.24%
BP: 95.25%
上四分位数: 53.31%
中位数: 25.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

LNG

Energy 行业组

15.80%

最大值: 133.24%
上四分位数: 53.31%
中位数: 25.24%
LNG: 15.80%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）：股息支付率指标与 Energy 行业组基准的对比。

股息指标

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）的股息指标对比
指标	BP	LNG
股息率（TTM）	0.76%	0.82%
股息支付率（TTM）	95.25%	15.80%

估值

市盈率（TTM）

BP（BP）和 Cheniere Energy（LNG）的市盈率分别为 21.72 和 19.78，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

BP

Energy 行业组

21.72

最大值: 39.54
BP: 21.72
上四分位数: 21.72
中位数: 12.19
下四分位数: 7.71
最小值: 2.99

LNG

Energy 行业组

19.78

最大值: 39.54
上四分位数: 21.72
LNG: 19.78
中位数: 12.19
下四分位数: 7.71
最小值: 2.99

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）：市盈率指标与 Energy 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

BP（BP，0.49）落在较便宜的市销率四分位，Cheniere Energy（LNG，2.50）则大致处于行业中位——BP 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

BP

Energy 行业组

0.49

最大值: 5.40
上四分位数: 2.85
中位数: 1.69
下四分位数: 0.88
BP: 0.49
最小值: 0.00

LNG

Energy 行业组

2.50

最大值: 5.40
上四分位数: 2.85
LNG: 2.50
中位数: 1.69
下四分位数: 0.88
最小值: 0.00

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）：市销率指标与 Energy 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

相对账面价值看，BP（BP，7.43）和 Cheniere Energy（LNG，8.70）都显得偏贵——两家的市净率都高于行业基准区间。

BP

Energy 行业组

7.43

BP: 7.43
最大值: 4.21
上四分位数: 2.38
中位数: 1.51
下四分位数: 1.08
最小值: 0.01

LNG

Energy 行业组

8.70

LNG: 8.70
最大值: 4.21
上四分位数: 2.38
中位数: 1.51
下四分位数: 1.08
最小值: 0.01

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）：市净率指标与 Energy 行业组基准的对比。

估值指标

BP（BP）与 Cheniere Energy（LNG）的估值指标对比
指标	BP	LNG
市盈率（TTM）	21.72	19.78
市销率（TTM）	0.49	2.50
市净率（MRQ）	7.43	8.70
自由现金流收益率（TTM）	14.84%	3.17%