BP 与 E：股票综合对比
BP 与 E 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | BP | E |
|---|---|---|
| 公司名称 | BP p.l.c. | Eni S.p.A. |
| 国家 | United Kingdom | Italy |
| GICS 板块 | Energy | Energy |
| GICS 行业组 | Energy | Energy |
| GICS 行业 | Oil, Gas & Consumable Fuels | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| GICS 子行业 | Integrated Oil & Gas | Integrated Oil & Gas |
| 市值 | 1,194.03 亿 USD | 803.67 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 1995年11月28日 |
| 证券类型 | ADR | ADR |
BP 和 E 都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。
BP 的市值约为 1,194.03 亿 USD，而 E 的市值则为 803.67 亿 USD 左右，两者规模大体相当。
BP 与 E 均为美国存托凭证（ADR）。这意味着美国投资者可以便捷地通过美国本土交易所投资这两家外国公司，而无需直接参与海外市场的交易。
历史表现
此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BP 和 E 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BP | E |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | 0.23% | -1.99% |
| 13 周价格回报率 | 28.72% | 40.08% |
| 26 周价格回报率 | 35.47% | 56.05% |
| 52 周价格回报率 | 56.96% | 85.03% |
| 月初至今价格回报率 | -7.08% | -7.69% |
| 年初至今价格回报率 | 30.18% | 42.13% |
| 10 日平均成交量 | 2,859.86 万 | 1,283.53 万 |
| 3 个月平均成交量 | 2,888.08 万 | 1,254.24 万 |
| 3 个月波动率 | 40.63% | 33.72% |
| 贝塔系数 | 0.62 | 0.53 |
BP 的 Beta 值为 0.62，E 的 Beta 值为 0.53，两者对整体市场变动的敏感度相似。
盈利能力
净资产收益率（TTM）
BP
0.10%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 28.59%
- 上四分位数
- 15.52%
- 中位数
- 9.92%
- 下四分位数
- 4.84%
- 最小值
- -8.71%
BP 的净资产收益率为 0.10%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
E
9.14%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 28.59%
- 上四分位数
- 15.52%
- 中位数
- 9.92%
- 下四分位数
- 4.84%
- 最小值
- -8.71%
E 的净资产收益率为 9.14%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率（TTM）
BP
0.03%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 42.70%
- 上四分位数
- 20.28%
- 中位数
- 7.73%
- 下四分位数
- 3.23%
- 最小值
- -21.58%
BP 的净利润率为 0.03%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
E
3.67%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 42.70%
- 上四分位数
- 20.28%
- 中位数
- 7.73%
- 下四分位数
- 3.23%
- 最小值
- -21.58%
E 的净利润率为 3.67%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率（TTM）
BP
5.50%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 64.89%
- 上四分位数
- 33.41%
- 中位数
- 16.59%
- 下四分位数
- 7.08%
- 最小值
- -31.48%
BP 的营业利润率为 5.50%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
E
7.04%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 64.89%
- 上四分位数
- 33.41%
- 中位数
- 16.59%
- 下四分位数
- 7.08%
- 最小值
- -31.48%
E 的营业利润率为 7.04%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | BP | E |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 0.10% | 9.14% |
| 总资产收益率（TTM） | 0.02% | 3.32% |
| 净利润率（TTM） | 0.03% | 3.67% |
| 营业利润率（TTM） | 5.50% | 7.04% |
| 毛利率（TTM） | 27.14% | 27.10% |
财务实力
流动比率（MRQ）
BP
1.26
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.58
- 上四分位数
- 1.65
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 0.90
- 最小值
- 0.01
BP 的流动比率为 1.26，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
E
1.19
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.58
- 上四分位数
- 1.65
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 0.90
- 最小值
- 0.01
E 的流动比率为 1.19，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率（MRQ）
BP
1.37
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.21
- 上四分位数
- 1.05
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
BP 的产权比率为 1.37，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
E
0.71
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.21
- 上四分位数
- 1.05
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
E 的产权比率为 0.71，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数（TTM）
BP
3.69
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 43.73
- 上四分位数
- 21.01
- 中位数
- 6.88
- 下四分位数
- 2.84
- 最小值
- -19.25
BP 的利息保障倍数为 3.69，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
E
7.19
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 43.73
- 上四分位数
- 21.01
- 中位数
- 6.88
- 下四分位数
- 2.84
- 最小值
- -19.25
E 的利息保障倍数为 7.19，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | BP | E |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.26 | 1.19 |
| 速动比率（MRQ） | 0.94 | 1.04 |
| 产权比率（MRQ） | 1.37 | 0.71 |
| 利息保障倍数（TTM） | 3.69 | 7.19 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | BP | E |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 3.56% | -7.54% |
| 营收同比增长率（TTM） | 0.08% | 40.68% |
| 3 年营收复合年增长率 | -7.78% | -14.73% |
| 5 年营收复合年增长率 | 12.31% | 13.31% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | BP | E |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | -- | 24.35% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | -- | 82.64% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -- | -40.35% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | -- | -- |
股息
股息率（TTM）
BP
4.30%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 10.42%
- 上四分位数
- 5.38%
- 中位数
- 3.37%
- 下四分位数
- 1.64%
- 最小值
- 0.00%
BP 的股息率为 4.30%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
E
4.59%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 10.42%
- 上四分位数
- 5.38%
- 中位数
- 3.37%
- 下四分位数
- 1.64%
- 最小值
- 0.00%
E 的股息率为 4.59%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率（TTM）
BP
108.80%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 185.67%
- 上四分位数
- 95.67%
- 中位数
- 54.62%
- 下四分位数
- 26.17%
- 最小值
- 0.00%
BP 的股息支付率为 108.80%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
E
67.20%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 185.67%
- 上四分位数
- 95.67%
- 中位数
- 54.62%
- 下四分位数
- 26.17%
- 最小值
- 0.00%
E 的股息支付率为 67.20%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | BP | E |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 4.30% | 4.59% |
| 股息支付率（TTM） | 108.80% | 67.20% |
估值
市盈率（TTM）
BP
2,140.27
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 43.70
- 上四分位数
- 25.34
- 中位数
- 17.01
- 下四分位数
- 11.50
- 最小值
- 3.12
BP 的市盈率为 2,140.27，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
E
14.64
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 43.70
- 上四分位数
- 25.34
- 中位数
- 17.01
- 下四分位数
- 11.50
- 最小值
- 3.12
E 的市盈率为 14.64，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率（TTM）
BP
0.62
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 7.30
- 上四分位数
- 3.54
- 中位数
- 1.91
- 下四分位数
- 0.79
- 最小值
- 0.00
BP 的市销率为 0.62，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
E
0.54
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 7.30
- 上四分位数
- 3.54
- 中位数
- 1.91
- 下四分位数
- 0.79
- 最小值
- 0.00
E 的市销率为 0.54，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率（MRQ）
BP
1.68
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.97
- 上四分位数
- 2.20
- 中位数
- 1.42
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.00
BP 的市净率为 1.68，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
E
1.02
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.97
- 上四分位数
- 2.20
- 中位数
- 1.42
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.00
E 的市净率为 1.02，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | BP | E |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 2,140.27 | 14.64 |
| 市销率（TTM） | 0.62 | 0.54 |
| 市净率（MRQ） | 1.68 | 1.02 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 9.99 | 16.36 |