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Eni（E）股票分析

这是对 Eni（E）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Energy 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。

公司概况

Eni（E）以 ADR（美国存托凭证）形式交易，而非本地普通股——解读时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

Eni（E）的公司资料表
资料项E
名称Eni S.p.A. Sponsored ADR
国家/地区Italy
GICS 板块Energy
GICS 行业组Energy
GICS 行业Oil, Gas & Consumable Fuels
GICS 子行业Integrated Oil & Gas
市值789.57 亿 USD
货币USD
交易所纽约证券交易所
上市日期1995年11月28日
证券类型ADR（美国存托凭证）

价格表现

累计增长

E
GSPC
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Eni（E）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Eni（E）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Eni（E）与 标普500（GSPC）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Eni（E）的指标值与 Energy 行业组中位数对比
指标当前股票: E行业组中位数
总回报率（1 年）56.40%32.08%
总回报率（3 年，年化）27.06%14.39%
总回报率（5 年，年化）20.08%15.43%

风险特征

回撤走势

E
GSPC
正在加载价格历史…
Eni（E）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Eni（E）与 标普500（GSPC）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Eni（E）的指标值与 Energy 行业组中位数对比
指标当前股票: E行业组中位数
波动率（1 年，年化）28.11%41.29%
Beta（5 年）0.420.66
最大回撤（5 年）-33.71%-52.09%

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
每个点是一只股票，按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。E 高亮显示；虚线是从无风险利率出发、穿过行业中位数的资本配置线（CAL）——落在线上方的点风险调整后更优。

风险调整指标

Eni（E）的指标值与 Energy 行业组中位数对比
指标当前股票: E行业组中位数
夏普比率（1 年）1.850.67
索提诺比率（1 年）2.861.01

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Eni（E）的 净资产收益率 为 13.14%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。

E

Energy 行业组

13.14%

同业组分布
最大值
53.85%
上四分位数
24.79%
E
13.14%
中位数
12.85%
下四分位数
2.03%
最小值
-29.09%
最大同业
PBR
30.27%
TTE
17.83%
COP
17.66%
SHEL
17.43%
XOM
15.53%
CVX
13.85%
E
13.14%
正在加载图表…
Eni（E）的净资产收益率在其所属「Energy」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

Eni（E）的 净利润率 为 7.90%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。

E

Energy 行业组

7.90%

同业组分布
最大值
56.92%
上四分位数
22.92%
中位数
10.10%
E
7.90%
下四分位数
0.07%
最小值
-27.38%
最大同业
PBR
24.32%
COP
16.76%
CVX
11.92%
XOM
10.46%
TTE
10.46%
SHEL
10.18%
E
7.90%
正在加载图表…
Eni（E）的净利润率在其所属「Energy」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

Eni（E）的 营业利润率 为 8.58%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。

E

Energy 行业组

8.58%

同业组分布
最大值
71.31%
上四分位数
33.75%
中位数
18.73%
E
8.58%
下四分位数
6.94%
最小值
-24.52%
最大同业
PBR
44.68%
COP
30.05%
TTE
24.51%
SHEL
18.76%
CVX
17.89%
XOM
16.98%
E
8.58%
正在加载图表…
Eni（E）的营业利润率在其所属「Energy」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力指标

Eni（E）的指标值与 Energy 行业组中位数对比
指标当前股票: E行业组中位数
净资产收益率（TTM）13.14%12.85%
总资产收益率（TTM）3.56%5.49%
净利润率（TTM）7.90%10.10%
营业利润率（TTM）8.58%18.73%
毛利率（TTM）21.94%44.52%

成长性

营收增长

Eni（E）的营收同比增长为 -7.48%，落在同业较低四分位。收入端扩张慢于多数同业，可能反映需求转弱、份额流失或定价能力不足。

正在加载图表…
Eni（E）的营收增长在不同时间跨度内的表现，并与 Energy 行业组中位数对照。

每股收益增长

Eni（E）的每股收益同比增长为 0.00%，大致处于同业常见区间。盈利端动能与行业典型水平相当。

正在加载图表…
Eni（E）的每股收益增长在不同时间跨度内的表现，并与 Energy 行业组中位数对照。

成长性指标

Eni（E）的指标值与 Energy 行业组中位数对比
指标当前股票: E行业组中位数
营收同比增长-7.48%0.51%
营收 3 年 CAGR-14.73%0.37%
每股收益同比增长0.00%-11.75%
每股收益 3 年 CAGR-41.77%-12.07%

财务实力

流动比率（MRQ）

Eni（E）的 流动比率 为 1.21，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。

E

Energy 行业组

1.21

同业组分布
最大值
3.64
上四分位数
2.21
中位数
1.41
E
1.21
下四分位数
0.88
最小值
0.24
最大同业
COP
1.52
SHEL
1.38
CVX
1.34
E
1.21
XOM
1.19
TTE
1.11
PBR
0.85
正在加载图表…
Eni（E）的流动比率在其所属「Energy」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务 / 权益（MRQ）

Eni（E）的 债务权益比 为 0.69，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。

E

Energy 行业组

0.69

同业组分布
最大值
1.75
上四分位数
0.93
E
0.69
中位数
0.54
下四分位数
0.30
最小值
0.00
最大同业
PBR
0.76
E
0.69
TTE
0.46
SHEL
0.38
COP
0.35
CVX
0.17
XOM
0.13
正在加载图表…
Eni（E）的债务权益比在其所属「Energy」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力指标

Eni（E）的指标值与 Energy 行业组中位数对比
指标当前股票: E行业组中位数
流动比率（MRQ）1.211.41
债务 / 权益（MRQ）0.690.54
净债务/EBITDA1.351.13

股息

股息率（TTM）

Eni（E）的 股息率 为 0.48%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。

E

Energy 行业组

0.48%

同业组分布
最大值
8.57%
上四分位数
3.58%
中位数
1.71%
E
0.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
PBR
19.51%
TTE
4.58%
CVX
3.31%
XOM
2.49%
COP
2.48%
SHEL
1.54%
E
0.48%
正在加载图表…
Eni（E）的股息率在其所属「Energy」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

Eni（E）的 股息支付率 为 45.83%，处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东，同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。

E

Energy 行业组

45.83%

同业组分布
最大值
133.24%
上四分位数
53.31%
E
45.83%
中位数
25.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
CVX
51.76%
E
45.83%
XOM
42.39%
TTE
39.93%
COP
35.41%
PBR
28.93%
SHEL
26.24%
正在加载图表…
Eni（E）的股息支付率在其所属「Energy」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息指标

Eni（E）的指标值与 Energy 行业组中位数对比
指标当前股票: E行业组中位数
股息率（TTM）0.48%1.71%
股息支付率（TTM）45.83%25.24%

估值

市盈率（TTM）

Eni（E）的 市盈率 为 16.36，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。

E

Energy 行业组

16.36

同业组分布
最大值
39.54
上四分位数
21.72
E
16.36
中位数
12.19
下四分位数
7.71
最小值
2.99
最大同业
XOM
17.06
E
16.36
CVX
15.61
COP
14.36
TTE
8.76
SHEL
8.60
PBR
4.68
正在加载图表…
Eni（E）的市盈率在其所属「Energy」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

Eni（E）的 市销率 为 0.81，落在行业较低的销售估值四分位。它的收入基础相对同业定价更便宜，但最终仍要看利润率能否把收入转成利润。

E

Energy 行业组

0.81

同业组分布
最大值
5.40
上四分位数
2.85
中位数
1.69
下四分位数
0.88
E
0.81
最小值
0.00
最大同业
COP
2.34
CVX
1.83
XOM
1.74
TTE
0.90
SHEL
0.87
E
0.81
PBR
0.22
正在加载图表…
Eni（E）的市销率在其所属「Energy」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

Eni（E）的 市净率 为 1.31，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。

E

Energy 行业组

1.31

同业组分布
最大值
4.21
上四分位数
2.38
中位数
1.51
E
1.31
下四分位数
1.08
最小值
0.01
最大同业
XOM
2.55
COP
2.44
CVX
2.13
TTE
1.46
SHEL
1.43
E
1.31
PBR
1.25
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Eni（E）的市净率在其所属「Energy」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值指标

Eni（E）的指标值与 Energy 行业组中位数对比
指标当前股票: E行业组中位数
市盈率（TTM）16.3612.19
市销率（TTM）0.811.69
市净率（MRQ）1.311.51
自由现金流收益率（TTM）7.39%5.94%