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E vs. XOM：Eni 与 ExxonMobil 股票对比

Eni（E）和ExxonMobil（XOM）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Eni（E）和 ExxonMobil（XOM）同属 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业下的 Integrated Oil & Gas 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

ExxonMobil（XOM）以普通本地股形式交易，而 Eni（E）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）的公司资料对比表
资料项EXOM
名称Eni S.p.A. Sponsored ADRExxonMobil Holdings Corporation
国家/地区ItalyUnited States
GICS 板块EnergyEnergy
GICS 行业组EnergyEnergy
GICS 行业Oil, Gas & Consumable FuelsOil, Gas & Consumable Fuels
GICS 子行业Integrated Oil & GasIntegrated Oil & Gas
市值789.57 亿 USD6,766.21 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1995年11月28日1962年1月2日
证券类型ADR（美国存托凭证）普通股

价格表现

累计增长

E
XOM
GSPC
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Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）的价格表现指标对比
指标EXOM
总回报率（1 年）56.40%44.48%
总回报率（3 年，年化）27.06%20.83%
总回报率（5 年，年化）20.08%24.20%

风险特征

回撤走势

E
XOM
GSPC
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Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

ExxonMobil（XOM）日均成交量约 1,356.97 万股，交投活跃；而 Eni（E）日均约 36.77 万股，处于中等水平——后者的大额订单可能需要更多耐心，并更谨慎地控制下单规模。

Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）的风险特征指标对比
指标EXOM
波动率（1 年，年化）28.11%27.17%
Beta（5 年）0.420.19
最大回撤（5 年）-33.71%-20.51%
平均成交量（3 个月）36.77 万1,356.97 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
E 和 XOM 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）的风险调整指标对比
指标EXOM
夏普比率（1 年）1.851.48
索提诺比率（1 年）2.862.17

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Eni（E）和 ExxonMobil（XOM）的 净资产收益率 分别为 13.14% 和 15.53%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

E

Energy 行业组

13.14%

最大值
53.85%
上四分位数
24.79%
E
13.14%
中位数
12.85%
下四分位数
2.03%
最小值
-29.09%

XOM

Energy 行业组

15.53%

最大值
53.85%
上四分位数
24.79%
XOM
15.53%
中位数
12.85%
下四分位数
2.03%
最小值
-29.09%
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Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）：净资产收益率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Eni（E，7.90%）和 ExxonMobil（XOM，10.46%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

E

Energy 行业组

7.90%

最大值
56.92%
上四分位数
22.92%
中位数
10.10%
E
7.90%
下四分位数
0.07%
最小值
-27.38%

XOM

Energy 行业组

10.46%

最大值
56.92%
上四分位数
22.92%
XOM
10.46%
中位数
10.10%
下四分位数
0.07%
最小值
-27.38%
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Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）：净利润率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Eni（E，8.58%）和 ExxonMobil（XOM，16.98%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

E

Energy 行业组

8.58%

最大值
71.31%
上四分位数
33.75%
中位数
18.73%
E
8.58%
下四分位数
6.94%
最小值
-24.52%

XOM

Energy 行业组

16.98%

最大值
71.31%
上四分位数
33.75%
中位数
18.73%
XOM
16.98%
下四分位数
6.94%
最小值
-24.52%
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Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）：营业利润率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）的盈利能力指标对比
指标EXOM
净资产收益率（TTM）13.14%15.53%
总资产收益率（TTM）3.56%6.75%
净利润率（TTM）7.90%10.46%
营业利润率（TTM）8.58%16.98%
毛利率（TTM）21.94%29.81%

成长性

营收增长

ExxonMobil（XOM）的 营收同比增长 为 -4.52%，接近同业常见水平；Eni（E）为 -7.48%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

正在加载图表…
Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Eni（E）和 ExxonMobil（XOM）的 每股收益同比增长 分别为 0.00% 和 -14.54%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

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Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）的成长性指标对比
指标EXOM
营收同比增长-7.48%-4.52%
营收 3 年 CAGR-14.73%-6.69%
每股收益同比增长0.00%-14.54%
每股收益 3 年 CAGR-41.77%-20.35%

财务实力

流动比率（MRQ）

Eni（E）和 ExxonMobil（XOM）的 流动比率 分别为 1.21 和 1.19，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

E

Energy 行业组

1.21

最大值
3.64
上四分位数
2.21
中位数
1.41
E
1.21
下四分位数
0.88
最小值
0.24

XOM

Energy 行业组

1.19

最大值
3.64
上四分位数
2.21
中位数
1.41
XOM
1.19
下四分位数
0.88
最小值
0.24
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Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）：流动比率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

ExxonMobil（XOM）的 债务权益比 为 0.13，处于行业低杠杆四分位；Eni（E）为 0.69，债务与权益组合接近行业中位区间。

E

Energy 行业组

0.69

最大值
1.75
上四分位数
0.93
E
0.69
中位数
0.54
下四分位数
0.30
最小值
0.00

XOM

Energy 行业组

0.13

最大值
1.75
上四分位数
0.93
中位数
0.54
下四分位数
0.30
XOM
0.13
最小值
0.00
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Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）：债务权益比 指标与 Energy 行业组基准的对比。

财务实力指标

Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）的财务稳健性指标对比
指标EXOM
流动比率（MRQ）1.211.19
债务 / 权益（MRQ）0.690.13
净债务/EBITDA1.350.28

股息

股息率（TTM）

Eni（E）和 ExxonMobil（XOM）的 股息率 分别为 0.48% 和 2.49%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

E

Energy 行业组

0.48%

最大值
8.57%
上四分位数
3.58%
中位数
1.71%
E
0.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

XOM

Energy 行业组

2.49%

最大值
8.57%
上四分位数
3.58%
XOM
2.49%
中位数
1.71%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）：股息率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Eni（E）和 ExxonMobil（XOM）的 股息支付率 分别为 45.83% 和 42.39%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

E

Energy 行业组

45.83%

最大值
133.24%
上四分位数
53.31%
E
45.83%
中位数
25.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

XOM

Energy 行业组

42.39%

最大值
133.24%
上四分位数
53.31%
XOM
42.39%
中位数
25.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）：股息支付率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

股息指标

Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）的股息指标对比
指标EXOM
股息率（TTM）0.48%2.49%
股息支付率（TTM）45.83%42.39%

估值

市盈率（TTM）

Eni（E）和 ExxonMobil（XOM）的 市盈率 分别为 16.36 和 17.06，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

E

Energy 行业组

16.36

最大值
39.54
上四分位数
21.72
E
16.36
中位数
12.19
下四分位数
7.71
最小值
2.99

XOM

Energy 行业组

17.06

最大值
39.54
上四分位数
21.72
XOM
17.06
中位数
12.19
下四分位数
7.71
最小值
2.99
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Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）：市盈率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Eni（E，0.81）落在较便宜的 市销率 四分位，ExxonMobil（XOM，1.74）则大致处于行业中位——E 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

E

Energy 行业组

0.81

最大值
5.40
上四分位数
2.85
中位数
1.69
下四分位数
0.88
E
0.81
最小值
0.00

XOM

Energy 行业组

1.74

最大值
5.40
上四分位数
2.85
XOM
1.74
中位数
1.69
下四分位数
0.88
最小值
0.00
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Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）：市销率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Eni（E，1.31）的 市净率 与行业大致持平，ExxonMobil（XOM，2.55）则带有高于同业的溢价——XOM 按资产看更贵。

E

Energy 行业组

1.31

最大值
4.21
上四分位数
2.38
中位数
1.51
E
1.31
下四分位数
1.08
最小值
0.01

XOM

Energy 行业组

2.55

最大值
4.21
XOM
2.55
上四分位数
2.38
中位数
1.51
下四分位数
1.08
最小值
0.01
正在加载图表…
Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）：市净率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

估值指标

Eni（E）与 ExxonMobil（XOM）的估值指标对比
指标EXOM
市盈率（TTM）16.3617.06
市销率（TTM）0.811.74
市净率（MRQ）1.312.55
自由现金流收益率（TTM）7.39%4.19%