AVGO 与 ORCL：股票综合比较
更新于本文对 AVGO 和 ORCL 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AVGO 在市值上占据主导地位，其市值为 10,801.79 亿 USD，显著超过 ORCL 的 4,407.69 亿 USD，大约是其 2.45 倍。
AVGO 的 Beta 值 (1.06) 与 ORCL 的 Beta 值 (1.28) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AVGO | ORCL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Broadcom Inc. | Oracle Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Semiconductors | Software - Infrastructure |
| 首席执行官 | Mr. Hock E. Tan | Ms. Safra Ada Catz |
| 价格 | 229.73 USD | 157.18 USD |
| 市值 | 10,801.79 亿 USD | 4,407.69 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.06 | 1.28 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2009年8月6日 | 1986年3月12日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AVGO 和 ORCL 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AVGO 和 ORCL 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AVGO 以其较高的市盈率 (107.08) 脱颖而出，而 ORCL (市盈率 37.21) 则处于更常规的市盈率区间。
- AVGO 的前瞻 PEG 比率为负 (-1.07)，暗示了预期的盈利下滑；而 ORCL (比率 1.58) 的预测则显示其盈利将保持稳定或有所增长。
| 代码 | AVGO | ORCL |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 107.08 | 37.21 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | -1.07 | 1.58 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 19.81 | 7.90 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 15.45 | 27.04 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 52.10 | 75.84 |
| EV/EBITDA (TTM) | 44.65 | 21.91 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 20.86 | 9.32 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 54.86 | 89.41 |
股息比较
AVGO 和 ORCL 提供相似的股息率 (分别为 0.97% 和 1.08%)，表明两者在平衡收入与增长方面采取了类似的方法。
| 代码 | AVGO | ORCL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.97% | 1.08% |
财务状况指标比较
这里对比了 AVGO 和 ORCL 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ORCL 的杠杆率很高 (D/E 5.75)，同时推高了潜在收益和风险；相比之下，AVGO (D/E 0.95) 维持着更稳健的资本结构。
| 代码 | AVGO | ORCL |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.00 | 1.02 |
| 速动比率 (TTM) | 0.91 | 1.02 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.95 | 5.75 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.40 | 0.60 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.03 | 6.75 |