ASX 与 PLTR：股票综合对比
ASX 与 PLTR 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | ASX | PLTR |
|---|---|---|
| 公司名称 | ASE Technology Holding Co., Ltd. | Palantir Technologies Inc. |
| 国家 | Taiwan | United States |
| GICS 板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS 行业组 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Software & Services |
| GICS 行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Software |
| GICS 子行业 | Semiconductors | Application Software |
| 市值 | 774.46 亿 USD | 3,303.50 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2000年10月2日 | 2020年9月30日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
ASX 以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，PLTR 是标准的美国国内上市公司。
PLTR 的市值（3,303.50 亿 USD）远超 ASX 的市值（774.46 亿 USD），表明 PLTR 在体量上占据显著优势。
ASX 是以美国存托凭证（ADR）的形式在美国上市的外国公司，为美国投资者提供了投资其股票的便捷渠道。相较而言，PLTR 是一家在美国本土注册和交易的公司。
历史表现
此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ASX 和 PLTR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ASX | PLTR |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | 5.92% | -5.64% |
| 13 周价格回报率 | 81.08% | 5.99% |
| 26 周价格回报率 | 183.16% | -31.26% |
| 52 周价格回报率 | 34.82% | 15.65% |
| 月初至今价格回报率 | 16.11% | -0.94% |
| 年初至今价格回报率 | 121.56% | -22.48% |
| 10 日平均成交量 | 2,809.68 万 | 4,628.52 万 |
| 3 个月平均成交量 | 2,352.33 万 | 4,927.46 万 |
| 3 个月波动率 | 67.58% | 53.06% |
| 贝塔系数 | 1.74 | 1.51 |
ASX 的 Beta 值为 1.74，PLTR 的 Beta 值为 1.51，两者对整体市场变动的敏感度相似。
盈利能力
净资产收益率（TTM）
ASX
12.81%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 48.79%
- 上四分位数
- 19.91%
- 中位数
- 7.83%
- 下四分位数
- -0.38%
- 最小值
- -30.27%
ASX 的净资产收益率为 12.81%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
PLTR
32.18%
Software 行业
- 最大值
- 66.41%
- 上四分位数
- 24.77%
- 中位数
- 10.70%
- 下四分位数
- -3.47%
- 最小值
- -39.77%
PLTR 的净资产收益率为 32.18%，处于 Software 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率（TTM）
ASX
6.30%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 55.60%
- 上四分位数
- 23.27%
- 中位数
- 9.46%
- 下四分位数
- -1.13%
- 最小值
- -34.23%
ASX 的净利润率为 6.30%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
PLTR
43.67%
Software 行业
- 最大值
- 46.40%
- 上四分位数
- 19.46%
- 中位数
- 11.92%
- 下四分位数
- -2.39%
- 最小值
- -33.25%
PLTR 的净利润率为 43.67%，处于 Software 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率（TTM）
ASX
7.77%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 60.38%
- 上四分位数
- 26.31%
- 中位数
- 11.65%
- 下四分位数
- 2.49%
- 最小值
- -25.47%
ASX 的营业利润率为 7.77%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
PLTR
38.13%
Software 行业
- 最大值
- 49.62%
- 上四分位数
- 24.87%
- 中位数
- 13.22%
- 下四分位数
- -3.48%
- 最小值
- -43.76%
PLTR 的营业利润率为 38.13%，位于 Software 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | ASX | PLTR |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 12.81% | 32.18% |
| 总资产收益率（TTM） | 4.97% | 26.39% |
| 净利润率（TTM） | 6.30% | 43.67% |
| 营业利润率（TTM） | 7.77% | 38.13% |
| 毛利率（TTM） | 17.69% | 84.07% |
财务实力
流动比率（MRQ）
ASX
1.28
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 7.65
- 上四分位数
- 4.54
- 中位数
- 2.79
- 下四分位数
- 2.25
- 最小值
- 1.23
ASX 的流动比率为 1.28，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
PLTR
6.91
Software 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.30
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.08
PLTR 的流动比率高达 6.91，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率（MRQ）
ASX
0.76
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.34
- 上四分位数
- 0.61
- 中位数
- 0.25
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
ASX 的产权比率为 0.76，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
PLTR
0.00
Software 行业
- 最大值
- 2.40
- 上四分位数
- 1.04
- 中位数
- 0.30
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
PLTR 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数（TTM）
ASX
63.13
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 114.00
- 上四分位数
- 48.87
- 中位数
- 13.77
- 下四分位数
- 2.21
- 最小值
- -37.06
ASX 的利息保障倍数为 63.13，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
PLTR
-1.53
Software 行业
- 最大值
- 45.58
- 上四分位数
- 18.40
- 中位数
- 2.26
- 下四分位数
- -7.94
- 最小值
- -46.66
PLTR 的利息保障倍数为负数 -1.53。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | ASX | PLTR |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.28 | 6.91 |
| 速动比率（MRQ） | 1.00 | 6.82 |
| 产权比率（MRQ） | 0.76 | 0.00 |
| 利息保障倍数（TTM） | 63.13 | -1.53 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | ASX | PLTR |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 9.65% | 84.71% |
| 营收同比增长率（TTM） | 8.39% | 67.71% |
| 3 年营收复合年增长率 | -1.28% | 32.92% |
| 5 年营收复合年增长率 | 6.23% | 32.58% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | ASX | PLTR |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | 54.64% | 304.06% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | 5.36% | 287.77% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -13.86% | -- |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 7.36% | -- |
股息
股息率（TTM）
ASX
1.02%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.98%
- 上四分位数
- 0.82%
- 中位数
- 0.28%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ASX 的股息率为 1.02%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
PLTR
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 1.07%
- 上四分位数
- 0.45%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PLTR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率（TTM）
ASX
211.91%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 168.19%
- 上四分位数
- 77.18%
- 中位数
- 22.20%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ASX 的股息支付率为 211.91%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
PLTR
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 42.71%
- 上四分位数
- 17.28%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PLTR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | ASX | PLTR |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.02% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 211.91% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
ASX
55.69
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 185.71
- 上四分位数
- 102.41
- 中位数
- 61.27
- 下四分位数
- 41.18
- 最小值
- 14.19
ASX 的市盈率为 55.69，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
PLTR
144.79
Software 行业
- 最大值
- 124.17
- 上四分位数
- 63.63
- 中位数
- 32.01
- 下四分位数
- 20.28
- 最小值
- 9.45
PLTR 的市盈率为 144.79，在 Software 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率（TTM）
ASX
3.51
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 33.30
- 上四分位数
- 16.06
- 中位数
- 7.81
- 下四分位数
- 4.30
- 最小值
- 0.53
ASX 的市销率为 3.51，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
PLTR
63.23
Software 行业
- 最大值
- 16.07
- 上四分位数
- 8.86
- 中位数
- 5.64
- 下四分位数
- 3.38
- 最小值
- 0.91
PLTR 的市销率为 63.23，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率（MRQ）
ASX
3.13
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 15.44
- 上四分位数
- 8.01
- 中位数
- 3.71
- 下四分位数
- 1.75
- 最小值
- 0.74
ASX 的市净率为 3.13，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
PLTR
41.39
Software 行业
- 最大值
- 24.98
- 上四分位数
- 12.19
- 中位数
- 6.54
- 下四分位数
- 3.34
- 最小值
- 0.38
PLTR 的市净率为 41.39，极高，远超 Software 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | ASX | PLTR |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 55.69 | 144.79 |
| 市销率（TTM） | 3.51 | 63.23 |
| 市净率（MRQ） | 3.13 | 41.39 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 70.43 | 122.89 |