ASML与INTC：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对ASML和INTC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ASML的市值（3,123.97亿USD）显著高于INTC的市值（981.01亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

ASML（Beta 1.22）与INTC（Beta 1.11）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

ASML是以美国存托凭证（ADR）的形式在美国上市的外国公司，为美国投资者提供了投资其股票的便捷渠道。相较而言，INTC是一家在美国本土注册和交易的公司。

代码	ASML	INTC
公司名称	ASML Holding N.V.	Intel Corporation
国家	NL	US
板块	Technology	Technology
行业	Semiconductors	Semiconductors
首席执行官	Christophe D. Fouquet	Lip-Bu Tan
价格	794.5USD	22.49USD
市值	3,123.97亿USD	981.01亿USD
贝塔值（波动性）	1.22	1.11
交易所	NASDAQ	NASDAQ
IPO日期	1995年3月15日	1980年3月17日
ADR	是	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ASML 和 INTC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ASML 与 INTC：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ASML

52.08%

Semiconductors 行业

最大值: 41.84%
上四分位数: 15.81%
中位数: 6.31%
下四分位数: -5.54%
最小值: -30.12%

ASML 的净资产收益率为 52.08%，在 Semiconductors 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

INTC

-18.56%

Semiconductors 行业

最大值: 41.84%
上四分位数: 15.81%
中位数: 6.31%
下四分位数: -5.54%
最小值: -30.12%

INTC 的净资产收益率（ROE）为负数 -18.56%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ASML 与 INTC：净资产收益率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

投入资本回报率

ASML

30.91%

Semiconductors 行业

最大值: 30.91%
上四分位数: 11.34%
中位数: 4.08%
下四分位数: -2.17%
最小值: -19.59%

ASML 的投入资本回报率为 30.91%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

INTC

-10.70%

Semiconductors 行业

最大值: 30.91%
上四分位数: 11.34%
中位数: 4.08%
下四分位数: -2.17%
最小值: -19.59%

INTC 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -10.70%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

ASML 与 INTC：投入资本回报率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

净利润率

ASML

28.33%

Semiconductors 行业

最大值: 51.69%
上四分位数: 19.67%
中位数: 8.56%
下四分位数: -5.44%
最小值: -38.60%

ASML 的净利润率为 28.33%，处于 Semiconductors 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

INTC

-36.19%

Semiconductors 行业

最大值: 51.69%
上四分位数: 19.67%
中位数: 8.56%
下四分位数: -5.44%
最小值: -38.60%

INTC 的净利润率为负数 -36.19%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

ASML 与 INTC：净利率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

营业利润率

ASML

33.76%

Semiconductors 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 22.12%
中位数: 8.40%
下四分位数: -3.73%
最小值: -36.14%

ASML 的营业利润率为 33.76%，位于 Semiconductors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

INTC

-18.79%

Semiconductors 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 22.12%
中位数: 8.40%
下四分位数: -3.73%
最小值: -36.14%

INTC 的营业利润率为负数 -18.79%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

ASML 与 INTC：营业利润率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ASML	INTC
净资产收益率 (TTM)	52.08%	-18.56%
资产回报率 (TTM)	19.14%	-9.99%
投入资本回报率 (TTM)	30.91%	-10.70%
净利率 (TTM)	28.33%	-36.19%
营业利润率 (TTM)	33.76%	-18.79%
毛利率 (TTM)	52.01%	31.67%

财务实力

流动比率

ASML

1.52

Semiconductors 行业

最大值: 9.10
上四分位数: 5.23
中位数: 3.09
下四分位数: 2.49
最小值: 1.02

ASML 的流动比率为 1.52，位于 Semiconductors 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

INTC

1.31

Semiconductors 行业

最大值: 9.10
上四分位数: 5.23
中位数: 3.09
下四分位数: 2.49
最小值: 1.02

INTC 的流动比率为 1.31，位于 Semiconductors 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ASML 与 INTC：流动比率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

产权比率

ASML

0.21

Semiconductors 行业

最大值: 0.97
上四分位数: 0.46
中位数: 0.21
下四分位数: 0.05
最小值: 0.00

ASML 的产权比率为 0.21，与 Semiconductors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

INTC

0.50

Semiconductors 行业

最大值: 0.97
上四分位数: 0.46
中位数: 0.21
下四分位数: 0.05
最小值: 0.00

INTC 的产权比率为 0.50，处于 Semiconductors 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ASML 与 INTC：产权比率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

利息保障倍数

ASML

Semiconductors 行业

最大值: 36.25
上四分位数: 29.12
中位数: 7.01
下四分位数: -1.22
最小值: -18.18

ASML 的利息保障倍数数据目前不可用。

INTC

-9.98

Semiconductors 行业

最大值: 36.25
上四分位数: 29.12
中位数: 7.01
下四分位数: -1.22
最小值: -18.18

INTC 的利息保障倍数为负数 -9.98。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

ASML 与 INTC：利息保障倍数指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ASML	INTC
流动比率 (TTM)	1.52	1.31
速动比率 (TTM)	0.91	0.93
产权比率 (TTM)	0.21	0.50
资产负债率 (TTM)	0.08	0.26
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-0.47	27.47
利息保障倍数 (TTM)	--	-9.98

成长性

以下图表比较了 ASML 和 INTC 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ASML 与 INTC：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ASML 与 INTC：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ASML 与 INTC：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ASML

0.85%

Semiconductors 行业

最大值: 6.48%
上四分位数: 0.93%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ASML 的股息率为 0.85%，与 Semiconductors 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

INTC

0.56%

Semiconductors 行业

最大值: 6.48%
上四分位数: 0.93%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

INTC 的股息率为 0.56%，与 Semiconductors 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ASML 与 INTC：股息率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

股息支付率

ASML

28.49%

Semiconductors 行业

最大值: 204.29%
上四分位数: 31.85%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ASML 的股息支付率为 28.49%，处于 Semiconductors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

INTC

-5.57%

Semiconductors 行业

最大值: 204.29%
上四分位数: 31.85%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

INTC 的股息支付率为 -5.57%。这通常意味着公司在录得净亏损的情况下依然派发股息，可能预示着财务状况不稳定。

ASML 与 INTC：股息支付率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ASML	INTC
股息率 (TTM)	0.85%	0.56%
股息支付率 (TTM)	28.49%	-5.57%

估值

市盈率

ASML

29.72

Semiconductors 行业

最大值: 86.15
上四分位数: 47.38
中位数: 27.87
下四分位数: 18.89
最小值: 4.73

ASML 的市盈率为 29.72，与 Semiconductors 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

INTC

-5.09

Semiconductors 行业

最大值: 86.15
上四分位数: 47.38
中位数: 27.87
下四分位数: 18.89
最小值: 4.73

INTC 的市盈率（P/E）为负数 -5.09，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

ASML 与 INTC：市盈率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ASML

1.90

Semiconductors 行业

最大值: 4.73
上四分位数: 2.80
中位数: 1.11
下四分位数: 0.68
最小值: 0.01

在 Semiconductors 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

INTC

-0.06

Semiconductors 行业

最大值: 4.73
上四分位数: 2.80
中位数: 1.11
下四分位数: 0.68
最小值: 0.01

在 Semiconductors 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

ASML 与 INTC：预期市盈增长率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

市销率

ASML

8.44

Semiconductors 行业

最大值: 21.96
上四分位数: 10.21
中位数: 4.45
下四分位数: 2.32
最小值: 0.48

ASML 的市销率为 8.44，与 Semiconductors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

INTC

1.85

Semiconductors 行业

最大值: 21.96
上四分位数: 10.21
中位数: 4.45
下四分位数: 2.32
最小值: 0.48

INTC 的市销率为 1.85，处于 Semiconductors 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ASML 与 INTC：市销率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

市净率

ASML

14.78

Semiconductors 行业

最大值: 13.12
上四分位数: 6.49
中位数: 3.31
下四分位数: 1.74
最小值: 0.23

ASML 的市净率为 14.78，极高，远超 Semiconductors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

INTC

0.98

Semiconductors 行业

最大值: 13.12
上四分位数: 6.49
中位数: 3.31
下四分位数: 1.74
最小值: 0.23

INTC 的市净率为 0.98，位于 Semiconductors 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

ASML 与 INTC：市净率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ASML	INTC
市盈率 (P/E, TTM)	29.72	-5.09
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	1.90	-0.06
市销率 (P/S, TTM)	8.44	1.85
市净率 (P/B, TTM)	14.78	0.98
市现率 (P/FCF, TTM)	27.93	-7.64
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	22.09	92.87
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	8.27	2.63