Intel（INTC）股票分析
Intel（INTC）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: INTC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 499.76% | 161.54% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: INTC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 73.84% | 67.17% |
| 贝塔系数 | 2.20 | 1.78 |
公司概况
| 资料项 | INTC |
|---|---|
| 名称 | Intel Corporation |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Information Technology |
| GICS 行业组 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS 行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS 子行业 | Semiconductors |
| 市值 | 6,260.89 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Intel（INTC）本期没有可用的 市盈率，因此这里跳过 TTM 盈利估值判断。
INTC
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
--
同业组分布
- 最大值
- 261.27
- 上四分位数
- 146.72
- 中位数
- 71.81
- 下四分位数
- 47.83
- 最小值
- 6.57
- INTC
- --
最大同业
- AMD
- 169.39
- AVGO
- 63.68
- ASML
- 62.49
- MU
- 46.30
- TSM
- 36.48
- NVDA
- 31.42
- INTC
- --
市销率（TTM）
Intel（INTC）的 市销率 为 11.65，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
INTC
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
11.65
同业组分布
- 最大值
- 37.84
- 上四分位数
- 22.05
- INTC
- 11.65
- 中位数
- 10.55
- 下四分位数
- 4.79
- 最小值
- 0.02
最大同业
- AVGO
- 24.09
- AMD
- 22.27
- ASML
- 21.32
- NVDA
- 19.61
- MU
- 19.05
- INTC
- 11.65
- TSM
- 0.54
市净率（MRQ）
Intel（INTC）的 市净率 为 5.62，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。
INTC
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
5.62
同业组分布
- 最大值
- 27.08
- 上四分位数
- 14.21
- 中位数
- 7.77
- INTC
- 5.62
- 下四分位数
- 3.94
- 最小值
- 0.24
最大同业
- ASML
- 1,660.67
- TSM
- 64.85
- NVDA
- 25.43
- AVGO
- 20.73
- MU
- 15.28
- AMD
- 12.94
- INTC
- 5.62
估值概览
| 指标 | 当前股票: INTC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | -- | 71.81 |
| 市销率（TTM） | 11.65 | 10.55 |
| 市净率（MRQ） | 5.62 | 7.77 |
| 自由现金流收益率 | -1.33% | 0.71% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Intel（INTC）的 净资产收益率 为负值 -2.91%。这可能来自 TTM 亏损，也可能来自负账面权益，因此它更像警示状态，而不是干净的资本效率读数。
INTC
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
-2.91%
同业组分布
- 最大值
- 39.82%
- 上四分位数
- 17.02%
- 中位数
- 6.39%
- INTC
- -2.91%
- 下四分位数
- -5.42%
- 最小值
- -35.15%
最大同业
- NVDA
- 114.29%
- ASML
- 52.24%
- MU
- 39.82%
- AVGO
- 37.28%
- TSM
- 36.21%
- AMD
- 8.06%
- INTC
- -2.91%
净利润率（TTM）
Intel（INTC）的 净利润率 为负值 -5.90%。TTM 期间公司最终录得净亏损，因此这是警示状态，而不是盈利能力优势。
INTC
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
-5.90%
同业组分布
- 最大值
- 57.72%
- 上四分位数
- 20.92%
- 中位数
- 7.04%
- 下四分位数
- -4.69%
- INTC
- -5.90%
- 最小值
- -32.92%
最大同业
- NVDA
- 62.97%
- TSM
- 46.51%
- MU
- 41.49%
- AVGO
- 38.85%
- ASML
- 29.71%
- AMD
- 13.37%
- INTC
- -5.90%
营业利润率（TTM）
Intel（INTC）的 营业利润率 为 6.88%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
INTC
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
6.88%
同业组分布
- 最大值
- 65.60%
- 上四分位数
- 21.10%
- 中位数
- 9.27%
- INTC
- 6.88%
- 下四分位数
- -8.85%
- 最小值
- -46.64%
最大同业
- MU
- 67.62%
- NVDA
- 65.60%
- TSM
- 58.11%
- AVGO
- 48.99%
- ASML
- 36.02%
- AMD
- 14.40%
- INTC
- 6.88%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: INTC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | -2.91% | 6.39% |
| 总资产收益率（TTM） | 0.63% | 3.06% |
| 净利润率（TTM） | -5.90% | 7.04% |
| 营业利润率（TTM） | 6.88% | 9.27% |
| 毛利率（TTM） | 37.20% | 46.49% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Intel（INTC）的 流动比率 为 2.31，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。
INTC
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
2.31
同业组分布
- 最大值
- 11.30
- 上四分位数
- 6.09
- 中位数
- 3.28
- 下四分位数
- 2.37
- INTC
- 2.31
- 最小值
- 0.51
最大同业
- NVDA
- 3.44
- MU
- 2.90
- AMD
- 2.73
- TSM
- 2.49
- INTC
- 2.31
- AVGO
- 2.24
- ASML
- 1.36
债务权益比（MRQ）
Intel（INTC）的 债务权益比 为 0.36，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
INTC
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.36
同业组分布
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.63
- INTC
- 0.36
- 中位数
- 0.20
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
最大同业
- AVGO
- 0.74
- INTC
- 0.36
- TSM
- 0.18
- MU
- 0.15
- ASML
- 0.13
- NVDA
- 0.07
- AMD
- 0.06
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: INTC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.31 | 3.28 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.36 | 0.20 |
| 净债务/EBITDA | 0.86 | -0.25 |
股息
股息率（TTM）
Intel（INTC）不派发股息，因此本期 股息率 为 0.00%。股东仍可能通过再投资或回购获得价值，但这里没有可比较的股息收入。
INTC
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.00%
同业组分布
- 最大值
- 0.93%
- 上四分位数
- 0.39%
- INTC
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- TSM
- 0.90%
- AVGO
- 0.68%
- NVDA
- 0.49%
- ASML
- 0.47%
- MU
- 0.06%
- INTC
- 0.00%
- AMD
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Intel（INTC）本期没有把盈利用于现金分红，因此 股息支付率 为 0.00%。这里没有可与盈利对照的股息派付。
INTC
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.00%
同业组分布
- 最大值
- 41.26%
- 上四分位数
- 19.10%
- INTC
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- AVGO
- 41.26%
- TSM
- 27.93%
- ASML
- 25.82%
- MU
- 2.17%
- NVDA
- 0.61%
- INTC
- 0.00%
- AMD
- 0.00%
股息概览
| 指标 | 当前股票: INTC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 0.00% |