Intel（INTC）股票分析
这是对 Intel（INTC）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。
公司概况
| 资料项 | INTC |
|---|---|
| 名称 | Intel Corporation |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Information Technology |
| GICS 行业组 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS 行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS 子行业 | Semiconductors |
| 市值 | 4,596.60 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | 当前股票: INTC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 348.03% | 79.34% |
| 总回报率（3 年，年化） | 36.17% | 26.47% |
| 总回报率（5 年，年化） | 13.14% | 17.34% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | 当前股票: INTC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 78.90% | 68.86% |
| Beta（5 年） | 2.25 | 1.78 |
| 最大回撤（5 年） | -65.04% | -64.81% |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | 当前股票: INTC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 4.36 | 1.21 |
| 索提诺比率（1 年） | 7.80 | 2.08 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Intel（INTC）的 净资产收益率 为负值 -10.72%。这可能来自 TTM 亏损，也可能来自负账面权益，因此它更像警示状态，而不是干净的资本效率读数。
INTC
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
-10.72%
同业组分布
- 最大值
- 39.97%
- 上四分位数
- 17.11%
- 中位数
- 6.75%
- 下四分位数
- -4.17%
- INTC
- -10.72%
- 最小值
- -35.15%
最大同业
- NVDA
- 114.29%
- MU
- 66.64%
- ASML
- 53.94%
- TSM
- 39.97%
- AVGO
- 37.28%
- AMD
- 8.06%
- INTC
- -10.72%
净利润率（TTM）
Intel（INTC）的 净利润率 为负值 -19.79%。TTM 期间公司最终录得净亏损，因此这是警示状态，而不是盈利能力优势。
INTC
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
-19.79%
同业组分布
- 最大值
- 57.72%
- 上四分位数
- 21.04%
- 中位数
- 7.16%
- 下四分位数
- -3.57%
- INTC
- -19.79%
- 最小值
- -32.92%
最大同业
- NVDA
- 62.97%
- MU
- 55.91%
- TSM
- 49.92%
- AVGO
- 38.85%
- ASML
- 30.11%
- AMD
- 13.37%
- INTC
- -19.79%
营业利润率（TTM）
Intel（INTC）的 营业利润率 为 12.19%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
INTC
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
12.19%
同业组分布
- 最大值
- 61.85%
- 上四分位数
- 21.10%
- INTC
- 12.19%
- 中位数
- 10.43%
- 下四分位数
- -6.83%
- 最小值
- -46.64%
最大同业
- MU
- 80.37%
- NVDA
- 65.60%
- TSM
- 60.34%
- AVGO
- 48.99%
- ASML
- 37.06%
- AMD
- 14.40%
- INTC
- 12.19%
盈利能力指标
| 指标 | 当前股票: INTC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | -10.72% | 6.75% |
| 总资产收益率（TTM） | 1.41% | 3.59% |
| 净利润率（TTM） | -19.79% | 7.16% |
| 营业利润率（TTM） | 12.19% | 10.43% |
| 毛利率（TTM） | 38.87% | 46.65% |
成长性
营收增长
Intel（INTC）的营收同比增长为 -0.47%，大致处于同业常见区间。收入端动能与行业典型水平相当。
每股收益增长
Intel（INTC）本期没有可用的每股收益同比增长数据，因此跳过盈利端动能的解读。
成长性指标
| 指标 | 当前股票: INTC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | -0.47% | 9.94% |
| 营收 3 年 CAGR | -5.71% | -0.00% |
| 每股收益同比增长 | -- | 4.52% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -- | -10.01% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Intel（INTC）的 流动比率 为 1.60，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。
INTC
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
1.60
同业组分布
- 最大值
- 11.30
- 上四分位数
- 6.01
- 中位数
- 3.31
- 下四分位数
- 2.40
- INTC
- 1.60
- 最小值
- 0.51
最大同业
- NVDA
- 3.44
- MU
- 3.43
- AMD
- 2.73
- TSM
- 2.46
- AVGO
- 2.24
- INTC
- 1.60
- ASML
- 1.33
债务 / 权益（MRQ）
Intel（INTC）的 债务权益比 为 0.49，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
INTC
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.49
同业组分布
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.63
- INTC
- 0.49
- 中位数
- 0.23
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
最大同业
- AVGO
- 0.74
- INTC
- 0.49
- TSM
- 0.15
- ASML
- 0.09
- NVDA
- 0.07
- MU
- 0.06
- AMD
- 0.06
财务实力指标
| 指标 | 当前股票: INTC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.60 | 3.31 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.49 | 0.23 |
| 净债务/EBITDA | 1.24 | -0.29 |
股息
股息率（TTM）
Intel（INTC）不派发股息，因此本期 股息率 为 0.00%。股东仍可能通过再投资或回购获得价值，但这里没有可比较的股息收入。
INTC
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.00%
同业组分布
- 最大值
- 0.58%
- 上四分位数
- 0.26%
- INTC
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- TSM
- 2.98%
- AVGO
- 0.67%
- ASML
- 0.25%
- MU
- 0.06%
- NVDA
- 0.02%
- INTC
- 0.00%
- AMD
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Intel（INTC）本期没有把盈利用于现金分红，因此 股息支付率 为 0.00%。这里没有可与盈利对照的股息派付。
INTC
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.00%
同业组分布
- 最大值
- 47.82%
- 上四分位数
- 20.31%
- INTC
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- AVGO
- 41.26%
- ASML
- 29.72%
- TSM
- 27.93%
- MU
- 1.12%
- NVDA
- 0.61%
- INTC
- 0.00%
- AMD
- 0.00%
股息指标
| 指标 | 当前股票: INTC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Intel（INTC）本期没有可用的 市盈率，因此这里跳过 TTM 盈利估值判断。
INTC
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
--
同业组分布
- 最大值
- 239.97
- 上四分位数
- 120.44
- 中位数
- 60.23
- 下四分位数
- 38.22
- 最小值
- 10.70
- INTC
- --
最大同业
- AMD
- 166.49
- AVGO
- 62.85
- ASML
- 60.23
- TSM
- 34.98
- NVDA
- 31.17
- MU
- 19.57
- INTC
- --
市销率（TTM）
Intel（INTC）的 市销率 为 8.06，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
INTC
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
8.06
同业组分布
- 最大值
- 38.55
- 上四分位数
- 19.36
- 中位数
- 9.29
- INTC
- 8.06
- 下四分位数
- 3.87
- 最小值
- 0.01
最大同业
- AVGO
- 24.37
- AMD
- 23.70
- NVDA
- 19.81
- ASML
- 19.59
- MU
- 12.15
- INTC
- 8.06
- TSM
- 0.50
市净率（MRQ）
Intel（INTC）的 市净率 为 4.11，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。
INTC
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
4.11
同业组分布
- 最大值
- 22.39
- 上四分位数
- 11.52
- 中位数
- 7.03
- INTC
- 4.11
- 下四分位数
- 3.43
- 最小值
- 0.18
最大同业
- ASML
- 1,621.71
- TSM
- 88.45
- NVDA
- 25.69
- AVGO
- 20.97
- AMD
- 13.77
- MU
- 10.88
- INTC
- 4.11
估值指标
| 指标 | 当前股票: INTC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | -- | 60.23 |
| 市销率（TTM） | 8.06 | 9.29 |
| 市净率（MRQ） | 4.11 | 7.03 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 1.06% | 0.77% |