AMZN vs. TSLA：Amazon.com 与 Tesla 股票对比
Amazon.com（AMZN）和Tesla（TSLA）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Amazon.com（AMZN）和 Tesla（TSLA）同属 Consumer Discretionary 板块，但分处不同行业组——AMZN 属于 Consumer Discretionary Distribution & Retail，TSLA 属于 Automobiles & Components。
| 资料项 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 名称 | Amazon.com, Inc. | Tesla, Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Consumer Discretionary Distribution & Retail | Automobiles & Components |
| GICS 行业 | Broadline Retail | Automobiles |
| GICS 子行业 | Broadline Retail | Automobile Manufacturers |
| 市值 | 26,574.36 亿 USD | 15,268.89 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1997年5月15日 | 2010年6月29日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 11.01% | 37.40% |
| 总回报率（3 年，年化） | 23.93% | 14.00% |
| 总回报率（5 年，年化） | 5.84% | 13.17% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 31.00% | 44.95% |
| Beta（5 年） | 1.47 | 1.81 |
| 最大回撤（5 年） | -56.00% | -73.63% |
| 平均成交量（3 个月） | 5,080.90 万 | 5,358.25 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.22 | 0.74 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.32 | 1.10 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Amazon.com（AMZN）和 Tesla（TSLA）的 净资产收益率 分别为 24.29% 和 4.90%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
24.29%
- 最大值
- 63.82%
- 上四分位数
- 31.96%
- AMZN
- 24.29%
- 中位数
- 14.10%
- 下四分位数
- 5.37%
- 最小值
- -29.94%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
4.90%
- 最大值
- 41.97%
- 上四分位数
- 11.64%
- 中位数
- 5.36%
- TSLA
- 4.90%
- 下四分位数
- -13.45%
- 最小值
- -49.98%
净利润率（TTM）
Amazon.com（AMZN，12.22%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Tesla（TSLA，3.95%），后者大致是行业典型比例。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
12.22%
- 最大值
- 20.45%
- AMZN
- 12.22%
- 上四分位数
- 8.83%
- 中位数
- 3.31%
- 下四分位数
- 0.75%
- 最小值
- -11.15%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
3.95%
- 最大值
- 15.12%
- 上四分位数
- 4.32%
- TSLA
- 3.95%
- 中位数
- 1.42%
- 下四分位数
- -3.10%
- 最小值
- -13.87%
营业利润率（TTM）
Amazon.com（AMZN，13.14%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Tesla（TSLA，4.20%），后者的经营效率大致与行业持平。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
13.14%
- 最大值
- 23.15%
- AMZN
- 13.14%
- 上四分位数
- 11.10%
- 中位数
- 4.71%
- 下四分位数
- 1.65%
- 最小值
- -8.71%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
4.20%
- 最大值
- 18.83%
- 上四分位数
- 8.67%
- TSLA
- 4.20%
- 中位数
- 3.45%
- 下四分位数
- -3.42%
- 最小值
- -19.36%
盈利能力指标
| 指标 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 24.29% | 4.90% |
| 总资产收益率（TTM） | 6.85% | 2.23% |
| 净利润率（TTM） | 12.22% | 3.95% |
| 营业利润率（TTM） | 13.14% | 4.20% |
| 毛利率（TTM） | 50.60% | 19.07% |
成长性
营收增长
营收增长指标
| 指标 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 12.38% | -2.93% |
| 营收 3 年 CAGR | 11.73% | 5.19% |
每股收益增长
每股收益增长指标
| 指标 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长 | 29.66% | -47.06% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -- | -33.18% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Amazon.com（AMZN）和 Tesla（TSLA）的 流动比率 分别为 1.18 和 2.04，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
1.18
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.85
- 中位数
- 1.38
- AMZN
- 1.18
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.46
TSLA
Automobiles & Components 行业组
2.04
- 最大值
- 4.76
- 上四分位数
- 2.65
- TSLA
- 2.04
- 中位数
- 1.78
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- 0.06
债务 / 权益（MRQ）
Amazon.com（AMZN）和 Tesla（TSLA）的 债务权益比 分别为 0.53 和 0.19，都处于行业低杠杆四分位，债务相对权益低于多数同业。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.53
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 1.82
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.71
- AMZN
- 0.53
- 最小值
- 0.01
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.19
- 最大值
- 2.53
- 上四分位数
- 1.19
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.26
- TSLA
- 0.19
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.18 | 2.04 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.53 | 0.19 |
| 净债务/EBITDA | 0.59 | -2.60 |
股息
股息率（TTM）
Amazon.com（AMZN）和 Tesla（TSLA）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.00%
- 最大值
- 5.29%
- 上四分位数
- 2.35%
- AMZN
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 3.44%
- 上四分位数
- 1.75%
- TSLA
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Amazon.com（AMZN）和 Tesla（TSLA）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.00%
- 最大值
- 78.51%
- 上四分位数
- 32.59%
- AMZN
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 82.28%
- 上四分位数
- 33.38%
- TSLA
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
两者按 TTM 盈利看都偏贵：Amazon.com（AMZN）的 市盈率 为 31.63，处于较贵四分位；Tesla（TSLA）为 356.62，进一步高于行业区间。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
31.63
- 最大值
- 56.81
- AMZN
- 31.63
- 上四分位数
- 30.45
- 中位数
- 19.51
- 下四分位数
- 11.65
- 最小值
- 1.09
TSLA
Automobiles & Components 行业组
356.62
- TSLA
- 356.62
- 最大值
- 46.95
- 上四分位数
- 28.66
- 中位数
- 21.22
- 下四分位数
- 12.63
- 最小值
- 0.00
市销率（TTM）
两者按销售看都偏贵：Amazon.com（AMZN，3.58）落在较高的 市销率 四分位，Tesla（TSLA，15.60）则更高、超出了其行业基准区间。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
3.58
- 最大值
- 3.87
- AMZN
- 3.58
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 0.75
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.03
TSLA
Automobiles & Components 行业组
15.60
- TSLA
- 15.60
- 最大值
- 4.04
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 0.61
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
Amazon.com（AMZN，6.01）的 市净率 接近行业典型水平，而 Tesla（TSLA，18.57）高于其基准区间——TSLA 相对账面明显偏贵。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
6.01
- 最大值
- 12.90
- 上四分位数
- 6.15
- AMZN
- 6.01
- 中位数
- 2.22
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- -4.18
TSLA
Automobiles & Components 行业组
18.57
- TSLA
- 18.57
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.11
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- -1.61
估值指标
| 指标 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 31.63 | 356.62 |
| 市销率（TTM） | 3.58 | 15.60 |
| 市净率（MRQ） | 6.01 | 18.57 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 0.37% | 0.34% |