Amazon（AMZN）与 Tesla（TSLA）
本页将 Amazon（AMZN）与 Tesla（TSLA）放在一起，对比历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
公司概况
Amazon（AMZN）和 Tesla（TSLA）同属 Consumer Discretionary 板块，但分处不同行业组——AMZN 属于 Consumer Discretionary Distribution & Retail，TSLA 属于 Automobiles & Components。
| 代码 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amazon.com, Inc. | Tesla, Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Consumer Discretionary Distribution & Retail | Automobiles & Components |
| GICS 行业 | Broadline Retail | Automobiles |
| GICS 子行业 | Broadline Retail | Automobile Manufacturers |
| 市值 | 28,878.54 亿 USD | 15,693.29 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1997年5月15日 | 2010年6月29日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
历史表现概览
| 代码 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | 1.64% | -1.04% |
| 13 周价格回报率 | 31.05% | 1.49% |
| 26 周价格回报率 | 13.00% | 3.95% |
| 52 周价格回报率 | 33.48% | 24.87% |
| 月初至今价格回报率 | 1.28% | 9.49% |
| 年初至今价格回报率 | 16.31% | -7.09% |
| 10 日平均成交量 | 3,670.22 万 | 5,579.44 万 |
| 3 个月平均成交量 | 4,917.03 万 | 6,140.66 万 |
| 3 个月波动率 | 28.63% | 40.34% |
| 贝塔系数 | 1.46 | 1.78 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Amazon（AMZN）和 Tesla（TSLA）的净资产收益率（TTM）分别为 23.34% 和 4.77%，都接近行业中位区间——两家公司在这一指标上都没有明显偏离同业。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
23.34%
- 最大值
- 67.95%
- 上四分位数
- 38.08%
- 中位数
- 15.30%
- 下四分位数
- 4.14%
- 最小值
- -36.11%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
4.77%
- 最大值
- 41.86%
- 上四分位数
- 10.10%
- 中位数
- 4.09%
- 下四分位数
- -21.56%
- 最小值
- -61.80%
净利润率（TTM）
Amazon（AMZN）的净利润率（TTM）为 12.22%，处于行业前四分位；Tesla（TSLA）的净利润率（TTM）为 3.95%，更接近行业中位区间。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
12.22%
- 最大值
- 17.58%
- 上四分位数
- 8.90%
- 中位数
- 4.27%
- 下四分位数
- 0.65%
- 最小值
- -9.03%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
3.95%
- 最大值
- 17.27%
- 上四分位数
- 4.52%
- 中位数
- 1.68%
- 下四分位数
- -5.33%
- 最小值
- -14.50%
营业利润率（TTM）
Amazon（AMZN）和 Tesla（TSLA）的营业利润率（TTM）分别为 11.50% 和 5.00%，都接近行业中位区间——两家公司在营业利润率表现上都没有明显偏离同业。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
11.50%
- 最大值
- 25.31%
- 上四分位数
- 11.55%
- 中位数
- 5.77%
- 下四分位数
- 1.83%
- 最小值
- -7.21%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
5.00%
- 最大值
- 17.87%
- 上四分位数
- 6.99%
- 中位数
- 3.34%
- 下四分位数
- -3.65%
- 最小值
- -12.05%
盈利能力概览
| 代码 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 23.34% | 4.77% |
| 总资产收益率（TTM） | 11.55% | 2.84% |
| 净利润率（TTM） | 12.22% | 3.95% |
| 营业利润率（TTM） | 11.50% | 5.00% |
| 毛利率（TTM） | 50.60% | 19.07% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Amazon（AMZN）和 Tesla（TSLA）的流动比率（MRQ）分别为 1.18 和 2.04，都处于行业中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
1.18
- 最大值
- 2.65
- 上四分位数
- 1.82
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.45
TSLA
Automobiles & Components 行业组
2.04
- 最大值
- 3.29
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.43
债务权益比（MRQ）
Tesla（TSLA）的债务权益比（MRQ）为 0.11，处于行业低杠杆四分位；Amazon（AMZN）的债务权益比（MRQ）为 0.27，接近行业中位区间。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.27
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 1.55
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.11
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
利息保障倍数（TTM）
Amazon（AMZN）的利息保障倍数（TTM）为 0.62，营业利润或 EBIT 不足以完全覆盖利息费用，说明利息支付承压。而 Tesla（TSLA）的利息保障倍数（TTM）为 71.48，可正常与行业同业对标。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.62
- 最大值
- 79.22
- 上四分位数
- 35.15
- 中位数
- 6.48
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- -45.33
TSLA
Automobiles & Components 行业组
71.48
- 最大值
- 25.00
- 上四分位数
- 10.92
- 中位数
- 2.16
- 下四分位数
- -4.10
- 最小值
- -21.51
财务实力概览
| 代码 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.18 | 2.04 |
| 速动比率（MRQ） | 1.01 | 1.44 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.27 | 0.11 |
| 利息保障倍数（TTM） | 0.62 | 71.48 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 16.61% | 15.78% |
| 营收同比增长率（TTM） | 14.22% | 2.25% |
| 3 年营收复合年增长率 | 11.73% | 5.19% |
| 5 年营收复合年增长率 | 13.18% | 24.63% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | 75.33% | 16.01% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | 36.46% | -39.08% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -- | -33.28% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 27.96% | 38.32% |
股息
股息率（TTM）
Amazon（AMZN）和 Tesla（TSLA）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.00%
- 最大值
- 6.22%
- 上四分位数
- 2.85%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 5.44%
- 上四分位数
- 2.37%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Amazon（AMZN）和 Tesla（TSLA）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.00%
- 最大值
- 74.93%
- 上四分位数
- 32.52%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 59.03%
- 上四分位数
- 30.73%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 代码 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Amazon（AMZN）的市盈率（TTM）为 31.02，处于行业较高倍数四分位；而 Tesla（TSLA）的市盈率（TTM）为 406.35，进一步高于其行业 benchmark 区间——两者相对同业的 TTM 盈利倍数都偏高，其中 TSLA 更高。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
31.02
- 最大值
- 59.06
- 上四分位数
- 30.67
- 中位数
- 20.75
- 下四分位数
- 11.68
- 最小值
- 1.76
TSLA
Automobiles & Components 行业组
406.35
- 最大值
- 45.84
- 上四分位数
- 36.14
- 中位数
- 20.42
- 下四分位数
- 12.99
- 最小值
- 9.96
市销率（TTM）
Amazon（AMZN）的市销率（TTM）为 3.79，处于行业较高倍数四分位；而 Tesla（TSLA）的市销率（TTM）为 16.03，进一步高于其行业 benchmark 区间——两者相对同业的 TTM 收入倍数都偏高，其中 TSLA 更高。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
3.79
- 最大值
- 4.21
- 上四分位数
- 1.93
- 中位数
- 0.66
- 下四分位数
- 0.38
- 最小值
- 0.09
TSLA
Automobiles & Components 行业组
16.03
- 最大值
- 4.09
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 0.75
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.09
市净率（MRQ）
Amazon（AMZN）的市净率（MRQ）为 5.07，接近行业中位水平；而 Tesla（TSLA）的市净率（MRQ）为 16.58，高于其行业 benchmark 区间——TSLA 相对同业的账面价值倍数偏高。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
5.07
- 最大值
- 22.43
- 上四分位数
- 10.49
- 中位数
- 3.65
- 下四分位数
- 1.73
- 最小值
- 0.50
TSLA
Automobiles & Components 行业组
16.58
- 最大值
- 4.36
- 上四分位数
- 2.97
- 中位数
- 1.59
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.29
估值概览
| 代码 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 31.02 | 406.35 |
| 市销率（TTM） | 3.79 | 16.03 |
| 市净率（MRQ） | 5.07 | 16.58 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 179.39 | 224.19 |