AMZN与TSLA：股票综合对比
AMZN与TSLA深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amazon.com, Inc. | Tesla, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS行业组 | Consumer Discretionary Distribution & Retail | Automobiles & Components |
| GICS行业 | Broadline Retail | Automobiles |
| GICS子行业 | Broadline Retail | Automobile Manufacturers |
| 市值 | 21,398.99 亿 USD | 13,577.42 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1997年5月15日 | 2010年6月29日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
AMZN的市值（21,398.99 亿 USD）显著高于TSLA的市值（13,577.42 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较AMZN和TSLA的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -5.14% | -4.99% |
| 13周价格回报率 | -14.13% | -25.48% |
| 26周价格回报率 | -12.43% | -16.67% |
| 52周价格回报率 | -1.00% | 32.48% |
| 月初至今价格回报率 | -5.08% | -10.11% |
| 年初至今价格回报率 | -13.64% | -19.54% |
| 10日平均成交量 | 4,439.34万 | 6,088.76万 |
| 3个月平均成交量 | 4,719.92万 | 6,656.70万 |
| 3个月每日回报波动率 | 30.12% | 34.36% |
| 贝塔系数 | 1.36 | 1.91 |
AMZN（Beta 1.36）与TSLA（Beta 1.91）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AMZN
21.87%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 52.86%
- 上四分位数
- 29.34%
- 中位数
- 16.46%
- 下四分位数
- 8.94%
- 最小值
- -20.75%
AMZN 的净资产收益率为 21.87%，与 Broadline Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
TSLA
4.83%
Automobiles 行业
- 最大值
- 22.49%
- 上四分位数
- 10.26%
- 中位数
- 4.09%
- 下四分位数
- -1.80%
- 最小值
- -19.13%
TSLA 的净资产收益率为 4.83%，与 Automobiles 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
AMZN
10.83%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 24.43%
- 上四分位数
- 12.66%
- 中位数
- 7.48%
- 下四分位数
- 4.31%
- 最小值
- -7.13%
AMZN 的净利润率为 10.83%，处于 Broadline Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
TSLA
4.00%
Automobiles 行业
- 最大值
- 10.28%
- 上四分位数
- 5.09%
- 中位数
- 2.27%
- 下四分位数
- -1.01%
- 最小值
- -7.68%
TSLA 的净利润率为 4.00%，处于 Automobiles 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
AMZN
11.16%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 26.71%
- 上四分位数
- 17.94%
- 中位数
- 10.18%
- 下四分位数
- 7.20%
- 最小值
- -5.20%
AMZN 的营业利润率为 11.16%，在 Broadline Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
TSLA
4.59%
Automobiles 行业
- 最大值
- 12.16%
- 上四分位数
- 5.83%
- 中位数
- 2.75%
- 下四分位数
- -2.25%
- 最小值
- -13.71%
TSLA 的营业利润率为 4.59%，在 Automobiles 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 21.87% | 4.83% |
| 资产回报率 (TTM) | 10.82% | 2.89% |
| 净利润率 (TTM) | 10.83% | 4.00% |
| 营业利润率 (TTM) | 11.16% | 4.59% |
| 毛利率 (TTM) | 50.29% | 18.03% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AMZN
1.05
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 2.35
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.69
AMZN 的流动比率为 1.05，位于 Broadline Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
TSLA
2.16
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.49
- 上四分位数
- 1.65
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.51
TSLA 的流动比率为 2.16，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
AMZN
0.16
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 2.11
- 上四分位数
- 1.41
- 中位数
- 0.56
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
AMZN 的产权比率为 0.16，位于 Broadline Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
TSLA
0.10
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.11
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.04
TSLA 的产权比率为 0.10，位于 Automobiles 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
AMZN
0.62
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 37.34
- 上四分位数
- 21.16
- 中位数
- 9.56
- 下四分位数
- 3.97
- 最小值
- -19.29
AMZN 的利息保障倍数为 0.62。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。
TSLA
71.48
Automobiles 行业
- 最大值
- 106.73
- 上四分位数
- 44.97
- 中位数
- 9.41
- 下四分位数
- -3.78
- 最小值
- -60.25
TSLA 的利息保障倍数为 71.48，位于 Automobiles 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.05 | 2.16 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.88 | 1.55 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.16 | 0.10 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 0.62 | 71.48 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 营收同比增长率 (MRQ) | 13.63% | -3.14% |
| 营收同比增长率 (TTM) | 12.38% | -2.93% |
| 3年营收复合年增长率 | 11.73% | 5.19% |
| 5年营收复合年增长率 | 13.18% | 24.63% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率 (MRQ) | 5.02% | -63.88% |
| 每股收益同比增长率 (TTM) | 29.87% | -48.56% |
| 3年每股收益复合年增长率 | -- | -33.28% |
| 5年每股收益复合年增长率 | 27.96% | 38.32% |
股息
股息率 (TTM)
AMZN
0.00%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 5.59%
- 上四分位数
- 3.24%
- 中位数
- 0.63%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AMZN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
TSLA
0.00%
Automobiles 行业
- 最大值
- 12.25%
- 上四分位数
- 5.23%
- 中位数
- 3.25%
- 下四分位数
- 0.49%
- 最小值
- 0.00%
TSLA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
AMZN
0.00%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 120.88%
- 上四分位数
- 68.73%
- 中位数
- 26.68%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AMZN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
TSLA
0.00%
Automobiles 行业
- 最大值
- 172.78%
- 上四分位数
- 81.19%
- 中位数
- 39.05%
- 下四分位数
- 4.91%
- 最小值
- 0.00%
TSLA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
AMZN
27.55
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 40.61
- 上四分位数
- 28.48
- 中位数
- 19.04
- 下四分位数
- 11.09
- 最小值
- 6.34
AMZN 的市盈率为 27.55，与 Broadline Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TSLA
357.87
Automobiles 行业
- 最大值
- 110.52
- 上四分位数
- 58.12
- 中位数
- 12.93
- 下四分位数
- 8.07
- 最小值
- 6.05
TSLA 的市盈率为 357.87，在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
AMZN
2.98
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 5.14
- 上四分位数
- 2.85
- 中位数
- 1.80
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.20
AMZN 的市销率为 2.98，位于 Broadline Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
TSLA
14.32
Automobiles 行业
- 最大值
- 1.77
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.10
TSLA 的市销率为 14.32，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
AMZN
6.00
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 9.90
- 上四分位数
- 5.18
- 中位数
- 3.50
- 下四分位数
- 1.86
- 最小值
- 0.79
AMZN 的市净率为 6.00，处于 Broadline Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
TSLA
18.21
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 1.61
- 中位数
- 0.90
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.14
TSLA 的市净率为 18.21，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | AMZN | TSLA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 27.55 | 357.87 |
| 市销率 (TTM) | 2.98 | 14.32 |
| 市净率 (MRQ) | 6.00 | 18.21 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 136.31 | 218.29 |