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AMZN vs. TM:Amazon.com 与 Toyota Motor 股票对比

Amazon.com(AMZN)Toyota Motor(TM)到底谁更胜一筹?本页将两者并排放在一起,从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比,部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Amazon.com(AMZN)和 Toyota Motor(TM)同属 Consumer Discretionary 板块,但分处不同行业组——AMZN 属于 Consumer Discretionary Distribution & Retail,TM 属于 Automobiles & Components。

Amazon.com(AMZN)以普通本地股形式交易,而 Toyota Motor(TM)以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM)的公司资料对比表
资料项AMZNTM
名称Amazon.com, Inc.Toyota Motor Corporation
国家/地区United StatesJapan
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailAutomobiles & Components
GICS 行业Broadline RetailAutomobiles
GICS 子行业Broadline RetailAutomobile Manufacturers
市值25,041.48 亿 USD2,009.78 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纽约证券交易所
上市日期1997年5月15日1980年3月17日
证券类型普通股ADR(美国存托凭证)

表现

累计增长

AMZN
TM
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Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

滚动回报

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Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM)的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

表现概览

Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM)的表现指标对比
指标AMZNTM
总回报率(1 年)11.02%-1.55%

风险

回撤

AMZN
TM
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Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅;0% 表示创出新高。

Amazon.com(AMZN)的 beta 为 1.47,属激进档位,代表对大盘变动更敏感;而 Toyota Motor(TM)的 beta 为 0.58,属防御档位,通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

Amazon.com(AMZN)日均成交量约 4,532.42 万股,交投活跃;而 Toyota Motor(TM)日均约 46.03 万股,处于中等水平——后者的大额订单可能需要更多耐心,并更谨慎地控制下单规模。

风险概览

Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM)的风险指标对比
指标AMZNTM
波动率(1 年,年化)31.00%29.64%
Beta(5 年)1.470.58
平均成交量(3 个月)4,532.42 万46.03 万

盈利能力

净资产收益率(TTM)

Amazon.com(AMZN)和 Toyota Motor(TM)的 净资产收益率 分别为 24.29% 和 10.23%,都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

24.29%

最大值
63.82%
上四分位数
31.84%
AMZN
24.29%
中位数
13.38%
下四分位数
5.12%
最小值
-29.94%

TM

Automobiles & Components 行业组

10.23%

最大值
41.97%
上四分位数
11.63%
TM
10.23%
中位数
4.90%
下四分位数
-14.81%
最小值
-49.98%
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Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):净资产收益率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Automobiles & Components 行业组基准的对比。

净利润率(TTM)

就每一元销售额能留下多少净利而言,Amazon.com(AMZN,12.22%)和 Toyota Motor(TM,7.59%)都强于多数同业,净利润率 落在各自行业前四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

12.22%

最大值
20.45%
AMZN
12.22%
上四分位数
8.90%
中位数
3.47%
下四分位数
0.55%
最小值
-11.15%

TM

Automobiles & Components 行业组

7.59%

最大值
15.12%
TM
7.59%
上四分位数
4.34%
中位数
1.45%
下四分位数
-3.18%
最小值
-13.87%
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Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):净利润率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Automobiles & Components 行业组基准的对比。

营业利润率(TTM)

Amazon.com(AMZN,13.14%)的营业利润率处在前四分位,领先于 Toyota Motor(TM,4.57%),后者的经营效率大致与行业持平。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

13.14%

最大值
23.15%
AMZN
13.14%
上四分位数
11.12%
中位数
4.68%
下四分位数
1.65%
最小值
-8.71%

TM

Automobiles & Components 行业组

4.57%

最大值
29.48%
上四分位数
8.57%
TM
4.57%
中位数
3.45%
下四分位数
-7.73%
最小值
-19.36%
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Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):营业利润率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Automobiles & Components 行业组基准的对比。

盈利能力概览

Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM)的盈利能力指标对比
指标AMZNTM
净资产收益率(TTM)24.29%10.23%
总资产收益率(TTM)6.85%2.37%
净利润率(TTM)12.22%7.59%
营业利润率(TTM)13.14%4.57%
毛利率(TTM)50.60%16.71%

成长性

营收增长

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Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM)的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM)的营收增长指标对比
指标AMZNTM
营收同比增长12.38%5.51%
营收 3 年 CAGR11.73%10.91%

每股收益增长

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Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM)的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM)的每股收益增长指标对比
指标AMZNTM
每股收益同比增长29.66%-17.89%
每股收益 3 年 CAGR----

财务实力

流动比率(MRQ)

Amazon.com(AMZN)和 Toyota Motor(TM)的 流动比率 分别为 1.18 和 1.27,都处于各自行业的典型中段区间,说明相对同业的短期流动性较为均衡。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.18

最大值
2.97
上四分位数
1.86
中位数
1.38
AMZN
1.18
下四分位数
1.03
最小值
0.46

TM

Automobiles & Components 行业组

1.27

最大值
4.76
上四分位数
2.61
中位数
1.78
TM
1.27
下四分位数
1.11
最小值
0.06
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Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):流动比率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Automobiles & Components 行业组基准的对比。

债务 / 权益(MRQ)

Amazon.com(AMZN)的 债务权益比 为 0.53,处于行业低杠杆四分位;Toyota Motor(TM)为 1.07,债务与权益组合接近行业中位区间。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.53

最大值
3.27
上四分位数
1.83
中位数
1.09
下四分位数
0.70
AMZN
0.53
最小值
0.01

TM

Automobiles & Components 行业组

1.07

最大值
2.53
上四分位数
1.17
TM
1.07
中位数
0.72
下四分位数
0.25
最小值
0.00
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Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):债务权益比 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Automobiles & Components 行业组基准的对比。

财务实力概览

Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM)的财务稳健性指标对比
指标AMZNTM
流动比率(MRQ)1.181.27
债务 / 权益(MRQ)0.531.07
净债务/EBITDA0.595.35

股息

股息率(TTM)

Amazon.com(AMZN)不发放股息(收益率 0.00%)——可能选择再投资、回购,或暂不通过股息返还现金。而 Toyota Motor(TM)的股息收益率为 54.62%,可正常与行业同业对标。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.34%
上四分位数
2.30%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TM

Automobiles & Components 行业组

54.62%

TM
54.62%
最大值
4.27%
上四分位数
1.75%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):股息率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Automobiles & Components 行业组基准的对比。

股息支付率(TTM)

Amazon.com(AMZN)不发放股息(派息率 0.00%)——可能是在再投资、使用回购,或只是未通过股息返还现金。而 Toyota Motor(TM)的派息率为 31.40%,可正常与行业同业对标。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
78.51%
上四分位数
32.83%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TM

Automobiles & Components 行业组

31.40%

最大值
84.24%
上四分位数
33.71%
TM
31.40%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):股息支付率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Automobiles & Components 行业组基准的对比。

股息概览

Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM)的股息指标对比
指标AMZNTM
股息率(TTM)0.00%54.62%
股息支付率(TTM)0.00%31.40%

估值

市盈率(TTM)

Toyota Motor(TM)的 市盈率 为 9.27,处于较便宜四分位;而 Amazon.com(AMZN)为 31.63,处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

31.63

最大值
50.05
AMZN
31.63
上四分位数
30.22
中位数
19.53
下四分位数
12.18
最小值
1.02

TM

Automobiles & Components 行业组

9.27

最大值
48.29
上四分位数
32.74
中位数
20.17
下四分位数
13.57
TM
9.27
最小值
6.79
正在加载图表…
Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):市盈率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Automobiles & Components 行业组基准的对比。

市销率(TTM)

Toyota Motor(TM,0.00)的 市销率 处于较便宜四分位,Amazon.com(AMZN,3.37)则处于较贵四分位——每一元营收的定价存在明显差距。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.37

最大值
4.02
AMZN
3.37
上四分位数
1.80
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03

TM

Automobiles & Components 行业组

0.00

最大值
3.67
上四分位数
1.74
中位数
0.60
下四分位数
0.30
TM
0.00
最小值
0.00
正在加载图表…
Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):市销率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Automobiles & Components 行业组基准的对比。

市净率(MRQ)

两者相对账面都偏贵:Amazon.com(AMZN,5.66)落在较高的 市净率 四分位,Toyota Motor(TM,14.31)则更高、超出了其行业基准区间。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

5.66

最大值
11.07
AMZN
5.66
上四分位数
5.13
中位数
2.14
下四分位数
1.09
最小值
-4.14

TM

Automobiles & Components 行业组

14.31

TM
14.31
最大值
4.51
上四分位数
2.35
中位数
1.37
下四分位数
0.59
最小值
-1.44
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Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):市净率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Automobiles & Components 行业组基准的对比。

估值概览

Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM)的估值指标对比
指标AMZNTM
市盈率(TTM)31.639.27
市销率(TTM)3.370.00
市净率(MRQ)5.6614.31
自由现金流收益率(TTM)0.39%-599.49%