Seek Returns

Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM)

本页将 Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM)放在一起,对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。

公司概况

Amazon.com(AMZN)和 Toyota Motor(TM)同属 Consumer Discretionary 板块,但分处不同行业组——AMZN 属于 Consumer Discretionary Distribution & Retail,TM 属于 Automobiles & Components。

Amazon.com(AMZN)以标准普通权益证券形式交易,而 Toyota Motor(TM)是 ADR(美国存托凭证),对应境外股份或类似存托凭证结构——对比时需考虑汇率敞口、项目费用与股息预提税差异。

代码AMZNTM
名称Amazon.com, Inc.Toyota Motor Corporation
国家/地区United StatesJapan
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailAutomobiles & Components
GICS 行业Broadline RetailAutomobiles
GICS 子行业Broadline RetailAutomobile Manufacturers
市值29,113.04 亿 USD2,475.69 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纽约证券交易所
上市日期1997年5月15日1980年3月17日
证券类型普通股ADR(美国存托凭证)

估值

市盈率(TTM)

Toyota Motor(TM)的市盈率(TTM)为 10.27,处于行业较低倍数四分位;而 Amazon.com(AMZN)的市盈率(TTM)为 31.65,处于较高倍数四分位——两者的 TTM 盈利倍数存在明显差异。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

31.65

最大值
53.79
上四分位数
31.63
中位数
20.66
下四分位数
12.72
最小值
1.19

TM

Automobiles & Components 行业组

10.27

最大值
47.52
上四分位数
33.21
中位数
20.09
下四分位数
13.63
最小值
6.60
Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):市盈率(TTM) 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Automobiles & Components 行业组基准的对比。

市销率(TTM)

Toyota Motor(TM,0.00)按销售口径偏便宜(较低四分位),Amazon.com(AMZN,3.92)则偏贵(较高四分位)——每一元营收的定价存在明显差距。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.92

最大值
3.95
上四分位数
1.80
中位数
0.66
下四分位数
0.28
最小值
0.03

TM

Automobiles & Components 行业组

0.00

最大值
3.45
上四分位数
1.68
中位数
0.61
下四分位数
0.34
最小值
0.00
Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):市销率(TTM) 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Automobiles & Components 行业组基准的对比。

市净率(MRQ)

两者相对账面都偏贵:Amazon.com(AMZN,6.59)落在较高的市净率(MRQ)四分位,Toyota Motor(TM,16.19)则更高、超出了其行业 benchmark 区间。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

6.59

最大值
11.11
上四分位数
5.29
中位数
2.18
下四分位数
1.09
最小值
-3.55

TM

Automobiles & Components 行业组

16.19

最大值
4.98
上四分位数
2.55
中位数
1.49
下四分位数
0.83
最小值
-1.49
Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):市净率(MRQ) 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Automobiles & Components 行业组基准的对比。

估值概览

代码AMZNTM
市盈率(TTM)31.6510.27
市销率(TTM)3.920.00
市净率(MRQ)6.5916.19
自由现金流收益率0.34%-378.24%

盈利能力

净资产收益率(TTM)

Amazon.com(AMZN)和 Toyota Motor(TM)的净资产收益率(TTM)分别为 24.29% 和 10.23%,都接近行业中位区间——两家公司在这一指标上都没有明显偏离同业。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

24.29%

最大值
61.25%
上四分位数
29.81%
中位数
12.51%
下四分位数
4.09%
最小值
-29.94%

TM

Automobiles & Components 行业组

10.23%

最大值
41.97%
上四分位数
11.32%
中位数
5.13%
下四分位数
-14.13%
最小值
-49.98%
Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):净资产收益率(TTM) 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Automobiles & Components 行业组基准的对比。

净利润率(TTM)

就每一元销售额能留下多少净利而言,Amazon.com(AMZN,12.22%)和 Toyota Motor(TM,7.59%)都强于多数同业,净利润率(TTM)落在各自行业前四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

12.22%

最大值
18.99%
上四分位数
8.36%
中位数
3.13%
下四分位数
0.46%
最小值
-11.15%

TM

Automobiles & Components 行业组

7.59%

最大值
15.12%
上四分位数
4.34%
中位数
1.53%
下四分位数
-3.18%
最小值
-13.87%
Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):净利润率(TTM) 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Automobiles & Components 行业组基准的对比。

营业利润率(TTM)

Amazon.com(AMZN,13.14%)运行在前四分位的营业利润率,领先于 Toyota Motor(TM,4.57%),后者的经营效率大致与行业持平。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

13.14%

最大值
26.75%
上四分位数
11.69%
中位数
5.66%
下四分位数
1.53%
最小值
-8.07%

TM

Automobiles & Components 行业组

4.57%

最大值
18.83%
上四分位数
8.71%
中位数
3.75%
下四分位数
-1.25%
最小值
-14.77%
Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):营业利润率(TTM) 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Automobiles & Components 行业组基准的对比。

盈利能力概览

代码AMZNTM
净资产收益率(TTM)24.29%10.23%
总资产收益率(TTM)6.85%2.37%
净利润率(TTM)12.22%7.59%
营业利润率(TTM)13.14%4.57%
毛利率(TTM)50.60%14.93%

成长性

营收增长

Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM)的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码AMZNTM
1 年营收增长率12.38%5.51%
3 年营收复合年增长率11.73%10.91%

每股收益增长

Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM)的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码AMZNTM
1 年每股收益增长率29.66%-17.89%
3 年每股收益复合年增长率----

财务实力

流动比率(MRQ)

Amazon.com(AMZN)和 Toyota Motor(TM)的流动比率(MRQ)分别为 1.18 和 1.27,都处于行业中段区间,说明相对同业的短期流动性较为均衡。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.18

最大值
2.97
上四分位数
1.87
中位数
1.38
下四分位数
1.03
最小值
0.46

TM

Automobiles & Components 行业组

1.27

最大值
4.97
上四分位数
2.69
中位数
1.85
下四分位数
1.14
最小值
0.38
Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):流动比率(MRQ) 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Automobiles & Components 行业组基准的对比。

债务权益比(MRQ)

Amazon.com(AMZN)的债务权益比(MRQ)为 0.53,处于行业低杠杆四分位;Toyota Motor(TM)的债务权益比(MRQ)为 1.05,接近行业中位区间。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.53

最大值
3.27
上四分位数
1.87
中位数
1.10
下四分位数
0.71
最小值
0.01

TM

Automobiles & Components 行业组

1.05

最大值
2.53
上四分位数
1.19
中位数
0.72
下四分位数
0.26
最小值
0.00
Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):债务权益比(MRQ) 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Automobiles & Components 行业组基准的对比。

财务实力概览

代码AMZNTM
流动比率(MRQ)1.181.27
债务权益比(MRQ)0.531.05
净债务/EBITDA0.594.76

股息

股息率(TTM)

Toyota Motor(TM)的股息率(TTM)为 3.02%,可与行业同业对标;而 Amazon.com(AMZN)本期无股息率(TTM)数据,无法直接对比。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

--

最大值
6.89%
上四分位数
4.16%
中位数
2.94%
下四分位数
1.57%
最小值
0.20%

TM

Automobiles & Components 行业组

3.02%

最大值
4.97%
上四分位数
3.37%
中位数
2.63%
下四分位数
1.36%
最小值
0.86%
Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):股息率(TTM) 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Automobiles & Components 行业组基准的对比。

股息支付率(TTM)

Amazon.com(AMZN)不发放股息(派息率 0.00%)——可能是在再投资、使用回购,或只是未通过股息返还现金。而 Toyota Motor(TM)的派息率为 14.43%,可正常与行业同业对标。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
78.51%
上四分位数
32.83%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TM

Automobiles & Components 行业组

14.43%

最大值
84.24%
上四分位数
33.71%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):股息支付率(TTM) 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Automobiles & Components 行业组基准的对比。

股息概览

代码AMZNTM
股息率(TTM)--3.02%
股息支付率(TTM)0.00%14.43%

表现与风险

Amazon.com(AMZN)的 beta 为 1.44,属激进档位,代表对大盘变动更敏感;而 Toyota Motor(TM)的 beta 为 0.56,属防御档位,通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

Amazon.com(AMZN)日均成交量约 4,489.01 万 股,交投活跃;而 Toyota Motor(TM)日均约 39.12 万 股,处于中等水平——后者的大额订单可能需要更多耐心,并更谨慎地控制下单规模。

AMZN
TM
正在加载价格历史…
Amazon.com(AMZN)与 Toyota Motor(TM):过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

表现与风险概览

代码AMZNTM
1 年回报率31.57%2.06%
1 年波动率29.67%29.19%
贝塔系数1.440.56
3 个月平均成交量4,489.01 万39.12 万