ADI vs. INTC：Analog Devices 与 Intel 股票对比

公司概况

Analog Devices（ADI）和 Intel（INTC）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Intel（INTC）的 beta 为 2.44，属高度激进档位，代表对大盘变动明显更敏感；而 Analog Devices（ADI）的 beta 为 1.26，更接近大盘同步——两者市场敏感度特征差异明显。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Intel（INTC）的 净资产收益率 为负值 -9.62%；负 ROE 可能来自亏损或负股东权益，因此不宜简单解读为资本效率。而 Analog Devices（ADI）的 净资产收益率 为 12.23%，可正常与行业同业对标。

Intel（INTC）的 净利润率 为负值 -20.09%，通常意味着该期间出现净亏损。而 Analog Devices（ADI）的 净利润率 为 29.79%，可正常与行业同业对标。

Analog Devices（ADI，39.50%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Intel（INTC，15.60%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Analog Devices（ADI）和 Intel（INTC）的 营收同比增长 分别为 16.89% 和 -0.47%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

盈利增长只有一边可看：Analog Devices（ADI）的 每股收益同比增长 为 39.02%，可在行业中排位；Intel（INTC）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Analog Devices（ADI）和 Intel（INTC）的 流动比率 分别为 1.25 和 2.21，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Analog Devices（ADI）和 Intel（INTC）的 债务权益比 分别为 0.27 和 0.38，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Intel（INTC）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Analog Devices（ADI）的股息收益率为 1.19%，可正常与行业同业对标。

Intel（INTC）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Analog Devices（ADI）的派息率为 49.64%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

盈利倍数只有一边可看：Analog Devices（ADI）的交易价格为 TTM 盈利的 43.18 倍，可与同业对标；Intel（INTC）本期没有 市盈率 数据。

Intel（INTC，4.99）的 市销率 与行业大致持平，Analog Devices（ADI，12.69）则落在较贵的四分位——ADI 为每一元营收付出的价格更高。

在 市净率 上，Analog Devices（ADI，5.25）和 Intel（INTC，2.60）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标