AAPL 与 TSM：股票综合比较
更新于本文对 AAPL 和 TSM 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AAPL 在市值上占据主导地位，其市值为 30,183.76 亿 USD，显著超过 TSM 的 9,945.67 亿 USD，大约是其 3.03 倍。
AAPL 的 Beta 值 (1.27) 与 TSM 的 Beta 值 (1.32) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
TSM 是一种 ADR，使美国购买者可以直接投资其非美国业务；不同于 AAPL，后者为纯粹的美国国内公司。
| 代码 | AAPL | TSM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Apple Inc. | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited |
| 国家 | US | TW |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Consumer Electronics | Semiconductors |
| 首席执行官 | Mr. Timothy D. Cook | Dr. C. C. Wei Ph.D. |
| 价格 | 202.09 USD | 191.76 USD |
| 市值 | 30,183.76 亿 USD | 9,945.67 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.27 | 1.32 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1980年12月12日 | 1997年10月9日 |
| ADR | 否 | 是 |
历史表现比较
下图展示了 AAPL 和 TSM 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 AAPL 和 TSM 的估值对比，请看下表。
| 代码 | AAPL | TSM |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 31.14 | 19.45 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.85 | 1.10 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 7.54 | 8.11 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 45.36 | 5.54 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 30.65 | 27.60 |
| EV/EBITDA (TTM) | 22.24 | 10.81 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 7.71 | 7.56 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 31.36 | 25.74 |
股息比较
TSM 以 1.63% 的股息率脱颖而出 — 比 AAPL 的 0.50% 大约高出 226% — 突显其对慷慨派息的重视。
| 代码 | AAPL | TSM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.50% | 1.63% |
财务状况指标比较
这里对比了 AAPL 和 TSM 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- AAPL 的流动比率 0.82 暗示可能存在流动性压力，而 TSM 的流动比率 2.39 则显示其能从容覆盖短期债务。
- AAPL 的速动比率 0.78 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 TSM (速动比率 2.18) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
- AAPL 显示为“--”的利息保障倍数，暗示利息成本可忽略不计，而 TSM (比率 280.65) 能够覆盖其利息债务。
| 代码 | AAPL | TSM |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.82 | 2.39 |
| 速动比率 (TTM) | 0.78 | 2.18 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 1.47 | 0.21 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.30 | 0.14 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 280.65 |