AAPL vs. TSLA：Apple 与 Tesla 股票对比

公司概况

Apple（AAPL）归类于 Information Technology 板块（Technology Hardware & Equipment），而 Tesla（TSLA）属于 Consumer Discretionary 板块（Automobiles & Components）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Apple（AAPL）的 净资产收益率 为 148.75%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Tesla（TSLA）为 3.84%，更接近同业常见水平。

Apple（AAPL，27.62%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Tesla（TSLA，3.11%）留下的大致是行业典型比例。

Apple（AAPL，32.62%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Tesla（TSLA，2.56%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Apple（AAPL）的 营收同比增长 为 6.43%，接近同业常见水平；Tesla（TSLA）为 -2.93%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Apple（AAPL）和 Tesla（TSLA）的 每股收益同比增长 分别为 22.70% 和 -47.06%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Tesla（TSLA）的 流动比率 为 1.74，处于所在行业的典型中段区间；而 Apple（AAPL）的 流动比率 为 1.00，处于行业流动性较紧的四分位——AAPL 应对流动负债的缓冲较薄。

Tesla（TSLA）的 债务权益比 为 0.18，处于行业低杠杆四分位；Apple（AAPL）为 0.78，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Tesla（TSLA）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Apple（AAPL）的股息收益率为 0.30%，可正常与行业同业对标。

Tesla（TSLA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Apple（AAPL）的派息率为 12.04%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Apple（AAPL）的 市盈率 为 39.88，接近行业常见水平；而 Tesla（TSLA）为 409.03，高于同业区间——TSLA 的 TTM 盈利定价异常偏贵。

两者按销售看都偏贵：Apple（AAPL，10.87）落在较高的 市销率 四分位，Tesla（TSLA，14.21）则更高、超出了其行业基准区间。

相对账面价值看，Apple（AAPL，47.25）和 Tesla（TSLA，16.48）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

估值指标