AAPL与TSLA：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对AAPL和TSLA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AAPL的市值（31,895.40亿USD）显著高于TSLA的市值（10,143.30亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

TSLA的Beta值（2.46）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AAPL（Beta 1.21）则展现出相对更强的稳定性。

代码	AAPL	TSLA
公司名称	Apple Inc.	Tesla, Inc.
国家	US	US
板块	Technology	Consumer Cyclical
行业	Consumer Electronics	Auto - Manufacturers
首席执行官	Timothy D. Cook	Elon R. Musk
价格	213.55USD	315.35USD
市值	31,895.40亿USD	10,143.30亿USD
贝塔值（波动性）	1.21	2.46
交易所	NASDAQ	NASDAQ
IPO日期	1980年12月12日	2010年6月29日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAPL 和 TSLA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AAPL 与 TSLA：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AAPL

151.31%

Consumer Electronics 行业

最大值: 14.30%
上四分位数: 14.30%
中位数: 5.13%
下四分位数: -15.88%
最小值: -27.23%

AAPL 的净资产收益率为 151.31%，在 Consumer Electronics 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

TSLA

9.03%

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 103.41%
上四分位数: 44.32%
中位数: 10.17%
下四分位数: -11.48%
最小值: -70.38%

TSLA 的净资产收益率为 9.03%，与 Auto - Manufacturers 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AAPL 与 TSLA：净资产收益率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

投入资本回报率

AAPL

47.30%

Consumer Electronics 行业

最大值: 4.18%
上四分位数: 4.18%
中位数: 4.09%
下四分位数: -0.34%
最小值: -0.34%

AAPL 的投入资本回报率为 47.30%，表现极为出色，远超 Consumer Electronics 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

TSLA

5.13%

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 35.94%
上四分位数: 4.50%
中位数: -5.87%
下四分位数: -40.39%
最小值: -107.35%

TSLA 的投入资本回报率为 5.13%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

AAPL 与 TSLA：投入资本回报率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

净利润率

AAPL

24.30%

Consumer Electronics 行业

最大值: 24.30%
上四分位数: 8.81%
中位数: 8.10%
下四分位数: -4.74%
最小值: -7.22%

AAPL 的净利润率为 24.30%，处于 Consumer Electronics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TSLA

6.70%

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 22.99%
上四分位数: 5.16%
中位数: -1.71%
下四分位数: -78.77%
最小值: -149.10%

TSLA 的净利润率为 6.70%，处于 Auto - Manufacturers 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AAPL 与 TSLA：净利率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

营业利润率

AAPL

31.81%

Consumer Electronics 行业

最大值: 31.81%
上四分位数: 16.77%
中位数: 10.95%
下四分位数: -0.21%
最小值: -4.78%

AAPL 的营业利润率为 31.81%，位于 Consumer Electronics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TSLA

6.59%

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 29.04%
上四分位数: 6.33%
中位数: -2.21%
下四分位数: -66.44%
最小值: -106.75%

TSLA 的营业利润率为 6.59%，位于 Auto - Manufacturers 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AAPL 与 TSLA：营业利润率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AAPL	TSLA
净资产收益率 (TTM)	151.31%	9.03%
资产回报率 (TTM)	29.37%	5.12%
投入资本回报率 (TTM)	47.30%	5.13%
净利率 (TTM)	24.30%	6.70%
营业利润率 (TTM)	31.81%	6.59%
毛利率 (TTM)	46.63%	17.66%

财务实力

流动比率

AAPL

0.82

Consumer Electronics 行业

最大值: 0.82
上四分位数: 0.82
中位数: 0.70
下四分位数: 0.64
最小值: 0.63

AAPL 的流动比率为 0.82，处于 Consumer Electronics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TSLA

2.00

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 3.32
上四分位数: 1.96
中位数: 1.25
下四分位数: 0.90
最小值: 0.38

TSLA 的流动比率为 2.00，处于 Auto - Manufacturers 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

AAPL 与 TSLA：流动比率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

产权比率

AAPL

1.47

Consumer Electronics 行业

最大值: 2.23
上四分位数: 1.47
中位数: 0.80
下四分位数: 0.51
最小值: 0.16

AAPL 的产权比率为 1.47，与 Consumer Electronics 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TSLA

0.18

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 1.08
上四分位数: 0.96
中位数: 0.80
下四分位数: 0.46
最小值: 0.01

TSLA 的产权比率为 0.18，位于 Auto - Manufacturers 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

AAPL 与 TSLA：产权比率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

利息保障倍数

AAPL

Consumer Electronics 行业

最大值: 14.74
上四分位数: 8.73
中位数: 3.32
下四分位数: -40.43
最小值: -114.16

AAPL 的利息保障倍数数据目前不可用。

TSLA

17.27

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 45.34
上四分位数: 22.10
中位数: 2.42
下四分位数: -13.59
最小值: -26.25

TSLA 的利息保障倍数为 17.27，处于 Auto - Manufacturers 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AAPL 与 TSLA：利息保障倍数指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AAPL	TSLA
流动比率 (TTM)	0.82	2.00
速动比率 (TTM)	0.78	1.54
产权比率 (TTM)	1.47	0.18
资产负债率 (TTM)	0.30	0.10
净负债与EBITDA比率 (TTM)	0.50	-0.23
利息保障倍数 (TTM)	--	17.27

成长性

以下图表比较了 AAPL 和 TSLA 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AAPL 与 TSLA：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AAPL 与 TSLA：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AAPL 与 TSLA：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AAPL

0.47%

Consumer Electronics 行业

最大值: 1.88%
上四分位数: 0.53%
中位数: 0.50%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息率为 0.47%，与 Consumer Electronics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TSLA

0.00%

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 7.57%
上四分位数: 0.92%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TSLA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

AAPL 与 TSLA：股息率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

股息支付率

AAPL

15.74%

Consumer Electronics 行业

最大值: 98.30%
上四分位数: 15.74%
中位数: 10.10%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息支付率为 15.74%，处于 Consumer Electronics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TSLA

0.00%

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 84.98%
上四分位数: 20.53%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TSLA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

AAPL 与 TSLA：股息支付率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AAPL	TSLA
股息率 (TTM)	0.47%	0.00%
股息支付率 (TTM)	15.74%	0.00%

估值

市盈率

AAPL

32.91

Consumer Electronics 行业

最大值: 51.71
上四分位数: 41.35
中位数: 30.99
下四分位数: 25.46
最小值: 19.94

AAPL 的市盈率为 32.91，与 Consumer Electronics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TSLA

158.31

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 47.41
上四分位数: 24.64
中位数: 8.54
下四分位数: 7.47
最小值: 4.69

TSLA 的市盈率为 158.31，在 Auto - Manufacturers 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

AAPL 与 TSLA：市盈率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AAPL

3.79

Consumer Electronics 行业

最大值: 7.16
上四分位数: 5.62
中位数: 3.99
下四分位数: 2.77
最小值: 2.43

在 Consumer Electronics 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

TSLA

3.77

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 3.87
上四分位数: 2.14
中位数: 0.53
下四分位数: 0.13
最小值: 0.03

在 Auto - Manufacturers 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

AAPL 与 TSLA：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

市销率

AAPL

7.97

Consumer Electronics 行业

最大值: 7.50
上四分位数: 4.17
中位数: 1.76
下四分位数: 0.88
最小值: 0.16

AAPL 的市销率为 7.97，远超 Consumer Electronics 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

TSLA

10.60

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 7.43
上四分位数: 3.80
中位数: 1.28
下四分位数: 0.60
最小值: 0.16

TSLA 的市销率为 10.60，远超 Auto - Manufacturers 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

AAPL 与 TSLA：市销率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

市净率

AAPL

47.94

Consumer Electronics 行业

最大值: 3.36
上四分位数: 3.36
中位数: 2.83
下四分位数: 2.78
最小值: 2.78

AAPL 的市净率为 47.94，极高，远超 Consumer Electronics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

TSLA

13.59

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 13.96
上四分位数: 7.23
中位数: 2.02
下四分位数: 0.91
最小值: 0.31

TSLA 的市净率为 13.59，处于 Auto - Manufacturers 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

AAPL 与 TSLA：市净率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AAPL	TSLA
市盈率 (P/E, TTM)	32.91	158.31
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	3.79	3.77
市销率 (P/S, TTM)	7.97	10.60
市净率 (P/B, TTM)	47.94	13.59
市现率 (P/FCF, TTM)	32.39	149.61
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	23.47	72.43
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	8.14	10.56