AAPL vs. NVDA：Apple 与 NVIDIA 股票对比
Apple（AAPL）和NVIDIA（NVDA）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Apple（AAPL）和 NVIDIA（NVDA）同属 Information Technology 板块，但分处不同行业组——AAPL 属于 Technology Hardware & Equipment，NVDA 属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment。
| 资料项 | AAPL | NVDA |
|---|---|---|
| 名称 | Apple Inc. | NVIDIA Corporation |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS 行业组 | Technology Hardware & Equipment | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS 行业 | Technology Hardware, Storage & Peripherals | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS 子行业 | Technology Hardware, Storage & Peripherals | Semiconductors |
| 市值 | 45,921.49 亿 USD | 47,364.17 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1980年12月12日 | 1999年1月22日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | AAPL | NVDA |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 46.99% | 22.75% |
| 总回报率（3 年，年化） | 18.24% | 66.89% |
| 总回报率（5 年，年化） | 17.70% | 56.77% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
NVIDIA（NVDA）的 beta 为 2.22，属高度激进档位，代表对大盘变动明显更敏感；而 Apple（AAPL）的 beta 为 1.09，更接近大盘同步——两者市场敏感度特征差异明显。
| 指标 | AAPL | NVDA |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 24.13% | 35.27% |
| Beta（5 年） | 1.09 | 2.22 |
| 最大回撤（5 年） | -33.36% | -66.34% |
| 平均成交量（3 个月） | 5,393.19 万 | 1.58 亿 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | AAPL | NVDA |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 1.78 | 0.53 |
| 索提诺比率（1 年） | 2.83 | 0.79 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Apple（AAPL）和 NVIDIA（NVDA）的 净资产收益率 分别为 141.47% 和 114.29%，都高于各自行业基准区间，说明它们把股东权益转化为利润的效率都很强；不过仍要结合杠杆和权益基数来看。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
141.47%
- AAPL
- 141.47%
- 最大值
- 44.16%
- 上四分位数
- 19.42%
- 中位数
- 10.99%
- 下四分位数
- 1.30%
- 最小值
- -25.17%
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
114.29%
- NVDA
- 114.29%
- 最大值
- 39.69%
- 上四分位数
- 17.02%
- 中位数
- 6.75%
- 下四分位数
- -4.42%
- 最小值
- -35.15%
净利润率（TTM）
NVIDIA（NVDA，62.97%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Apple（AAPL，27.15%）的留存比例也在前四分位。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
27.15%
- 最大值
- 30.43%
- AAPL
- 27.15%
- 上四分位数
- 12.35%
- 中位数
- 4.70%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -14.09%
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
62.97%
- NVDA
- 62.97%
- 最大值
- 57.72%
- 上四分位数
- 21.04%
- 中位数
- 7.16%
- 下四分位数
- -3.57%
- 最小值
- -32.92%
营业利润率（TTM）
NVIDIA（NVDA，65.60%）体现出更强的运营效率，营业利润率 高于其行业基准区间；Apple（AAPL，32.28%）也处在前四分位。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
32.28%
- AAPL
- 32.28%
- 最大值
- 32.28%
- 上四分位数
- 15.55%
- 中位数
- 6.62%
- 下四分位数
- 2.19%
- 最小值
- -11.92%
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
65.60%
- NVDA
- 65.60%
- 最大值
- 61.85%
- 上四分位数
- 21.10%
- 中位数
- 10.10%
- 下四分位数
- -7.89%
- 最小值
- -46.64%
盈利能力指标
| 指标 | AAPL | NVDA |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 141.47% | 114.29% |
| 总资产收益率（TTM） | 26.23% | 52.73% |
| 净利润率（TTM） | 27.15% | 62.97% |
| 营业利润率（TTM） | 32.28% | 65.60% |
| 毛利率（TTM） | 47.86% | 74.15% |
成长性
营收增长
营收增长指标
| 指标 | AAPL | NVDA |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 6.43% | 65.47% |
| 营收 3 年 CAGR | 1.81% | 100.05% |
每股收益增长
每股收益增长指标
| 指标 | AAPL | NVDA |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长 | 22.70% | 66.67% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 6.88% | 204.24% |
财务实力
流动比率（MRQ）
NVIDIA（NVDA）的 流动比率 为 3.44，处于所在行业的典型中段区间；而 Apple（AAPL）的 流动比率 为 1.07，处于行业流动性较紧的四分位——AAPL 应对流动负债的缓冲较薄。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
1.07
- 最大值
- 5.80
- 上四分位数
- 3.18
- 中位数
- 1.90
- 下四分位数
- 1.28
- AAPL
- 1.07
- 最小值
- 0.37
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
3.44
- 最大值
- 11.30
- 上四分位数
- 6.01
- NVDA
- 3.44
- 中位数
- 3.31
- 下四分位数
- 2.40
- 最小值
- 0.51
债务 / 权益（MRQ）
Apple（AAPL）和 NVIDIA（NVDA）的 债务权益比 分别为 0.80 和 0.07，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
0.80
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 0.88
- AAPL
- 0.80
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.07
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.63
- 中位数
- 0.23
- NVDA
- 0.07
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | AAPL | NVDA |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.07 | 3.44 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.80 | 0.07 |
| 净债务/EBITDA | 0.10 | -0.24 |
股息
股息率（TTM）
Apple（AAPL）和 NVIDIA（NVDA）的 股息率 分别为 0.34% 和 0.02%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
0.34%
- 最大值
- 0.87%
- 上四分位数
- 0.35%
- AAPL
- 0.34%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.02%
- 最大值
- 0.53%
- 上四分位数
- 0.26%
- NVDA
- 0.02%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Apple（AAPL）和 NVIDIA（NVDA）的 股息支付率 分别为 12.59% 和 0.61%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
12.59%
- 最大值
- 36.36%
- 上四分位数
- 14.56%
- AAPL
- 12.59%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.61%
- 最大值
- 47.82%
- 上四分位数
- 20.31%
- NVDA
- 0.61%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | AAPL | NVDA |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.34% | 0.02% |
| 股息支付率（TTM） | 12.59% | 0.61% |
估值
市盈率（TTM）
NVIDIA（NVDA）的 市盈率 为 29.95，处于较便宜四分位；Apple（AAPL）为 37.81，更接近行业常见盈利倍数——NVDA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
37.81
- 最大值
- 159.86
- 上四分位数
- 80.52
- 中位数
- 38.02
- AAPL
- 37.81
- 下四分位数
- 23.45
- 最小值
- 8.37
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
29.95
- 最大值
- 243.53
- 上四分位数
- 136.40
- 中位数
- 67.69
- 下四分位数
- 43.47
- NVDA
- 29.95
- 最小值
- 10.77
市销率（TTM）
NVIDIA（NVDA，18.68）的 市销率 与行业大致持平，Apple（AAPL，10.17）则落在较贵的四分位——AAPL 为每一元营收付出的价格更高。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
10.17
- 最大值
- 16.90
- AAPL
- 10.17
- 上四分位数
- 7.86
- 中位数
- 3.64
- 下四分位数
- 1.41
- 最小值
- 0.00
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
18.68
- 最大值
- 37.09
- 上四分位数
- 19.83
- NVDA
- 18.68
- 中位数
- 10.07
- 下四分位数
- 4.18
- 最小值
- 0.01
市净率（MRQ）
两者相对账面都偏贵：NVIDIA（NVDA，24.23）落在较高的 市净率 四分位，Apple（AAPL，43.07）则更高、超出了其行业基准区间。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
43.07
- AAPL
- 43.07
- 最大值
- 17.76
- 上四分位数
- 8.60
- 中位数
- 4.14
- 下四分位数
- 2.10
- 最小值
- -3.40
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
24.23
- 最大值
- 25.39
- NVDA
- 24.23
- 上四分位数
- 13.30
- 中位数
- 7.38
- 下四分位数
- 3.64
- 最小值
- 0.19
估值指标
| 指标 | AAPL | NVDA |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 37.81 | 29.95 |
| 市销率（TTM） | 10.17 | 18.68 |
| 市净率（MRQ） | 43.07 | 24.23 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 2.20% | 0.98% |