AAPL与NVDA：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对AAPL和NVDA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AAPL的市值约为31,895.40亿USD，而NVDA的市值则为38,878.96亿USD左右，两者规模大体相当。

NVDA的Beta值（2.12）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AAPL（Beta 1.21）则展现出相对更强的稳定性。

代码	AAPL	NVDA
公司名称	Apple Inc.	NVIDIA Corporation
国家	US	US
板块	Technology	Technology
行业	Consumer Electronics	Semiconductors
首席执行官	Timothy D. Cook	Jen-Hsun Huang
价格	213.55USD	159.34USD
市值	31,895.40亿USD	38,878.96亿USD
贝塔值（波动性）	1.21	2.12
交易所	NASDAQ	NASDAQ
IPO日期	1980年12月12日	1999年1月22日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAPL 和 NVDA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AAPL 与 NVDA：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AAPL

151.31%

Consumer Electronics 行业

最大值: 14.30%
上四分位数: 14.30%
中位数: 5.13%
下四分位数: -15.88%
最小值: -27.23%

AAPL 的净资产收益率为 151.31%，在 Consumer Electronics 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

NVDA

106.92%

Semiconductors 行业

最大值: 41.84%
上四分位数: 15.81%
中位数: 6.31%
下四分位数: -5.54%
最小值: -30.12%

NVDA 的净资产收益率为 106.92%，在 Semiconductors 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

AAPL 与 NVDA：净资产收益率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Semiconductors 行业基准的对比。

投入资本回报率

AAPL

47.30%

Consumer Electronics 行业

最大值: 4.18%
上四分位数: 4.18%
中位数: 4.09%
下四分位数: -0.34%
最小值: -0.34%

AAPL 的投入资本回报率为 47.30%，表现极为出色，远超 Consumer Electronics 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

NVDA

75.38%

Semiconductors 行业

最大值: 30.91%
上四分位数: 11.34%
中位数: 4.08%
下四分位数: -2.17%
最小值: -19.59%

NVDA 的投入资本回报率为 75.38%，表现极为出色，远超 Semiconductors 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

AAPL 与 NVDA：投入资本回报率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Semiconductors 行业基准的对比。

净利润率

AAPL

24.30%

Consumer Electronics 行业

最大值: 24.30%
上四分位数: 8.81%
中位数: 8.10%
下四分位数: -4.74%
最小值: -7.22%

AAPL 的净利润率为 24.30%，处于 Consumer Electronics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NVDA

51.69%

Semiconductors 行业

最大值: 51.69%
上四分位数: 19.67%
中位数: 8.56%
下四分位数: -5.44%
最小值: -38.60%

NVDA 的净利润率为 51.69%，处于 Semiconductors 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AAPL 与 NVDA：净利率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Semiconductors 行业基准的对比。

营业利润率

AAPL

31.81%

Consumer Electronics 行业

最大值: 31.81%
上四分位数: 16.77%
中位数: 10.95%
下四分位数: -0.21%
最小值: -4.78%

AAPL 的营业利润率为 31.81%，位于 Consumer Electronics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NVDA

58.03%

Semiconductors 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 22.12%
中位数: 8.40%
下四分位数: -3.73%
最小值: -36.14%

NVDA 的营业利润率为 58.03%，位于 Semiconductors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AAPL 与 NVDA：营业利润率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Semiconductors 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AAPL	NVDA
净资产收益率 (TTM)	151.31%	106.92%
资产回报率 (TTM)	29.37%	61.29%
投入资本回报率 (TTM)	47.30%	75.38%
净利率 (TTM)	24.30%	51.69%
营业利润率 (TTM)	31.81%	58.03%
毛利率 (TTM)	46.63%	70.11%

财务实力

流动比率

AAPL

0.82

Consumer Electronics 行业

最大值: 0.82
上四分位数: 0.82
中位数: 0.70
下四分位数: 0.64
最小值: 0.63

AAPL 的流动比率为 0.82，处于 Consumer Electronics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NVDA

3.39

Semiconductors 行业

最大值: 9.10
上四分位数: 5.23
中位数: 3.09
下四分位数: 2.49
最小值: 1.02

NVDA 的流动比率为 3.39，处于 Semiconductors 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AAPL 与 NVDA：流动比率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Semiconductors 行业基准的对比。

产权比率

AAPL

1.47

Consumer Electronics 行业

最大值: 2.23
上四分位数: 1.47
中位数: 0.80
下四分位数: 0.51
最小值: 0.16

AAPL 的产权比率为 1.47，与 Consumer Electronics 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NVDA

0.12

Semiconductors 行业

最大值: 0.97
上四分位数: 0.46
中位数: 0.21
下四分位数: 0.05
最小值: 0.00

NVDA 的产权比率为 0.12，与 Semiconductors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AAPL 与 NVDA：产权比率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Semiconductors 行业基准的对比。

利息保障倍数

AAPL

Consumer Electronics 行业

最大值: 14.74
上四分位数: 8.73
中位数: 3.32
下四分位数: -40.43
最小值: -114.16

AAPL 的利息保障倍数数据目前不可用。

NVDA

350.34

Semiconductors 行业

最大值: 36.25
上四分位数: 29.12
中位数: 7.01
下四分位数: -1.22
最小值: -18.18

NVDA 的利息保障倍数为 350.34，表现优异，远超 Semiconductors 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

AAPL 与 NVDA：利息保障倍数指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Semiconductors 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AAPL	NVDA
流动比率 (TTM)	0.82	3.39
速动比率 (TTM)	0.78	2.96
产权比率 (TTM)	1.47	0.12
资产负债率 (TTM)	0.30	0.08
净负债与EBITDA比率 (TTM)	0.50	-0.05
利息保障倍数 (TTM)	--	350.34

成长性

以下图表比较了 AAPL 和 NVDA 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AAPL 与 NVDA：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AAPL 与 NVDA：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AAPL 与 NVDA：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AAPL

0.47%

Consumer Electronics 行业

最大值: 1.88%
上四分位数: 0.53%
中位数: 0.50%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息率为 0.47%，与 Consumer Electronics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NVDA

0.03%

Semiconductors 行业

最大值: 6.48%
上四分位数: 0.93%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NVDA 的股息率为 0.03%，与 Semiconductors 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AAPL 与 NVDA：股息率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Semiconductors 行业基准的对比。

股息支付率

AAPL

15.74%

Consumer Electronics 行业

最大值: 98.30%
上四分位数: 15.74%
中位数: 10.10%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息支付率为 15.74%，处于 Consumer Electronics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NVDA

1.28%

Semiconductors 行业

最大值: 204.29%
上四分位数: 31.85%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NVDA 的股息支付率为 1.28%，处于 Semiconductors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AAPL 与 NVDA：股息支付率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Semiconductors 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AAPL	NVDA
股息率 (TTM)	0.47%	0.03%
股息支付率 (TTM)	15.74%	1.28%

估值

市盈率

AAPL

32.91

Consumer Electronics 行业

最大值: 51.71
上四分位数: 41.35
中位数: 30.99
下四分位数: 25.46
最小值: 19.94

AAPL 的市盈率为 32.91，与 Consumer Electronics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

NVDA

50.73

Semiconductors 行业

最大值: 86.15
上四分位数: 47.38
中位数: 27.87
下四分位数: 18.89
最小值: 4.73

NVDA 的市盈率为 50.73，位列 Semiconductors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

AAPL 与 NVDA：市盈率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Semiconductors 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AAPL

3.79

Consumer Electronics 行业

最大值: 7.16
上四分位数: 5.62
中位数: 3.99
下四分位数: 2.77
最小值: 2.43

在 Consumer Electronics 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

NVDA

3.52

Semiconductors 行业

最大值: 4.73
上四分位数: 2.80
中位数: 1.11
下四分位数: 0.68
最小值: 0.01

在 Semiconductors 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

AAPL 与 NVDA：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Semiconductors 行业基准的对比。

市销率

AAPL

7.97

Consumer Electronics 行业

最大值: 7.50
上四分位数: 4.17
中位数: 1.76
下四分位数: 0.88
最小值: 0.16

AAPL 的市销率为 7.97，远超 Consumer Electronics 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

NVDA

26.18

Semiconductors 行业

最大值: 21.96
上四分位数: 10.21
中位数: 4.45
下四分位数: 2.32
最小值: 0.48

NVDA 的市销率为 26.18，远超 Semiconductors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

AAPL 与 NVDA：市销率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Semiconductors 行业基准的对比。

市净率

AAPL

47.94

Consumer Electronics 行业

最大值: 3.36
上四分位数: 3.36
中位数: 2.83
下四分位数: 2.78
最小值: 2.78

AAPL 的市净率为 47.94，极高，远超 Consumer Electronics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

NVDA

46.45

Semiconductors 行业

最大值: 13.12
上四分位数: 6.49
中位数: 3.31
下四分位数: 1.74
最小值: 0.23

NVDA 的市净率为 46.45，极高，远超 Semiconductors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AAPL 与 NVDA：市净率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Semiconductors 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AAPL	NVDA
市盈率 (P/E, TTM)	32.91	50.73
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	3.79	3.52
市销率 (P/S, TTM)	7.97	26.18
市净率 (P/B, TTM)	47.94	46.45
市现率 (P/FCF, TTM)	32.39	53.95
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	23.47	42.68
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	8.14	26.15