AAPL vs. NVDA：Apple 与 NVIDIA 股票对比

公司概况

Apple（AAPL）和 NVIDIA（NVDA）同属 Information Technology 板块，但分处不同行业组——AAPL 属于 Technology Hardware & Equipment，NVDA 属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

NVIDIA（NVDA）的 beta 为 2.19，属高度激进档位，代表对大盘变动明显更敏感；而 Apple（AAPL）的 beta 为 1.08，更接近大盘同步——两者市场敏感度特征差异明显。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Apple（AAPL）和 NVIDIA（NVDA）的 净资产收益率 分别为 148.75% 和 117.21%，都高于各自行业基准区间，说明它们把股东权益转化为利润的效率都很强；不过仍要结合杠杆和权益基数来看。

NVIDIA（NVDA，63.66%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Apple（AAPL，27.62%）的留存比例也在前四分位。

NVIDIA（NVDA，66.24%）体现出更强的运营效率，营业利润率 高于其行业基准区间；Apple（AAPL，32.62%）也处在前四分位。

盈利能力指标

成长性

NVIDIA（NVDA）的 营收同比增长 为 65.47%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；Apple（AAPL）为 6.43%，更接近同业常见水平。

NVIDIA（NVDA）的 每股收益同比增长 为 66.67%，处于行业前四分位；Apple（AAPL）为 22.70%，更接近同业常见水平——NVDA 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

NVIDIA（NVDA）的 流动比率 为 4.59，处于所在行业的典型中段区间；而 Apple（AAPL）的 流动比率 为 1.00，处于行业流动性较紧的四分位——AAPL 应对流动负债的缓冲较薄。

Apple（AAPL）和 NVIDIA（NVDA）的 债务权益比 分别为 0.78 和 0.17，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Apple（AAPL）的 股息率 为 0.32%，处于行业前四分位；NVIDIA（NVDA）为 0.12%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，AAPL 更丰厚。

Apple（AAPL）和 NVIDIA（NVDA）的 股息支付率 分别为 12.04% 和 3.54%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

NVIDIA（NVDA）的 市盈率 为 29.17，处于较便宜四分位；Apple（AAPL）为 37.88，更接近行业常见盈利倍数——NVDA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

NVIDIA（NVDA，18.65）的 市销率 与行业大致持平，Apple（AAPL，10.43）则落在较贵的四分位——AAPL 为每一元营收付出的价格更高。

两者相对账面都偏贵：NVIDIA（NVDA，24.67）落在较高的 市净率 四分位，Apple（AAPL，45.34）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标