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AAPL 与 MSFT：股票综合对比

AAPL 与 MSFT 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码AAPLMSFT
公司名称Apple Inc.Microsoft Corporation
国家United StatesUnited States
GICS 板块Information TechnologyInformation Technology
GICS 行业组Technology Hardware & EquipmentSoftware & Services
GICS 行业Technology Hardware, Storage & PeripheralsSoftware
GICS 子行业Technology Hardware, Storage & PeripheralsSystems Software
市值43,896.10 亿 USD30,100.76 亿 USD
货币USDUSD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期1980年12月12日1986年3月13日
证券类型Common StockCommon Stock

AAPL 的市值约为 43,896.10 亿 USD，而 MSFT 的市值则为 30,100.76 亿 USD 左右，两者规模大体相当。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAPL 和 MSFT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

AAPL
MSFT
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AAPL 与 MSFT：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码AAPLMSFT
5 日价格回报率3.98%-1.50%
13 周价格回报率9.20%-1.41%
26 周价格回报率10.64%-20.72%
52 周价格回报率40.36%-9.24%
月初至今价格回报率10.14%0.00%
年初至今价格回报率9.94%-15.68%
10 日平均成交量5,646.77 万3,672.02 万
3 个月平均成交量4,746.11 万3,560.15 万
3 个月波动率25.42%27.28%
贝塔系数1.071.09

AAPL 的 Beta 值为 1.07，MSFT 的 Beta 值为 1.09，两者对整体市场变动的敏感度相似。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

AAPL

146.69%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
最大值
172.59%
上四分位数
97.26%
中位数
15.38%
下四分位数
-4.48%
最小值
-107.19%

AAPL 的净资产收益率为 146.69%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MSFT

33.13%

Software 行业
最大值
62.31%
上四分位数
22.20%
中位数
7.70%
下四分位数
-6.27%
最小值
-44.49%

MSFT 的净资产收益率为 33.13%，处于 Software 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AAPL 与 MSFT：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Software 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

AAPL

27.15%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
最大值
27.15%
上四分位数
18.95%
中位数
4.80%
下四分位数
-3.11%
最小值
-32.52%

AAPL 的净利润率为 27.15%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MSFT

39.34%

Software 行业
最大值
44.20%
上四分位数
17.96%
中位数
8.48%
下四分位数
-3.30%
最小值
-34.99%

MSFT 的净利润率为 39.34%，处于 Software 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AAPL 与 MSFT：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

AAPL

32.64%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
最大值
32.64%
上四分位数
17.56%
中位数
4.99%
下四分位数
-2.42%
最小值
-13.71%

AAPL 的营业利润率为 32.64%，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MSFT

46.75%

Software 行业
最大值
50.37%
上四分位数
18.75%
中位数
6.25%
下四分位数
-3.70%
最小值
-34.31%

MSFT 的营业利润率为 46.75%，位于 Software 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AAPL 与 MSFT：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AAPLMSFT
净资产收益率（TTM）146.69%33.13%
总资产收益率（TTM）34.02%19.15%
净利润率（TTM）27.15%39.34%
营业利润率（TTM）32.64%46.75%
毛利率（TTM）47.86%68.31%

财务实力

流动比率（MRQ）

AAPL

1.07

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
最大值
3.31
上四分位数
2.78
中位数
1.44
下四分位数
1.10
最小值
0.76

AAPL 的流动比率为 1.07，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MSFT

1.28

Software 行业
最大值
4.59
上四分位数
2.54
中位数
1.66
下四分位数
1.12
最小值
0.47

MSFT 的流动比率为 1.28，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AAPL 与 MSFT：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Software 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

AAPL

0.80

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
最大值
2.15
上四分位数
1.41
中位数
0.56
下四分位数
0.09
最小值
0.00

AAPL 的产权比率为 0.80，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MSFT

0.25

Software 行业
最大值
2.69
上四分位数
1.13
中位数
0.33
下四分位数
0.00
最小值
0.00

MSFT 的产权比率为 0.25，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AAPL 与 MSFT：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

AAPL

622.51

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
最大值
21.34
上四分位数
13.02
中位数
4.08
下四分位数
-0.99
最小值
-2.95

AAPL 的利息保障倍数为 622.51，表现优异，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

MSFT

891.80

Software 行业
最大值
45.58
上四分位数
11.88
中位数
-0.62
下四分位数
-14.80
最小值
-53.00

MSFT 的利息保障倍数为 891.80，表现优异，远超 Software 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

AAPL 与 MSFT：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AAPLMSFT
流动比率（MRQ）1.071.28
速动比率（MRQ）1.021.27
产权比率（MRQ）0.800.25
利息保障倍数（TTM）622.51891.80

成长性

营收增长

AAPL 与 MSFT 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码AAPLMSFT
营收同比增长率（MRQ）16.60%18.30%
营收同比增长率（TTM）12.76%17.87%
3 年营收复合年增长率1.81%12.42%
5 年营收复合年增长率8.68%14.52%

每股收益增长

AAPL 与 MSFT 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码AAPLMSFT
每股收益同比增长率（MRQ）22.04%23.32%
每股收益同比增长率（TTM）29.01%29.75%
3 年每股收益复合年增长率6.89%12.24%
5 年每股收益复合年增长率17.91%18.80%

股息

股息率（TTM）

AAPL

0.35%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
最大值
1.92%
上四分位数
1.65%
中位数
0.27%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AAPL 的股息率为 0.35%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MSFT

0.86%

Software 行业
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSFT 的股息率为 0.86%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

AAPL 与 MSFT：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

AAPL

12.69%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
最大值
66.42%
上四分位数
36.56%
中位数
8.31%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AAPL 的股息支付率为 12.69%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MSFT

20.65%

Software 行业
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSFT 的股息支付率为 20.65%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

AAPL 与 MSFT：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码AAPLMSFT
股息率（TTM）0.35%0.86%
股息支付率（TTM）12.69%20.65%

估值

市盈率（TTM）

AAPL

36.02

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
最大值
77.07
上四分位数
49.53
中位数
25.87
下四分位数
19.76
最小值
7.83

AAPL 的市盈率为 36.02，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MSFT

23.87

Software 行业
最大值
98.80
上四分位数
58.60
中位数
28.38
下四分位数
14.78
最小值
0.36

MSFT 的市盈率为 23.87，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AAPL 与 MSFT：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Software 行业基准的对比。

市销率（TTM）

AAPL

9.78

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
最大值
16.65
上四分位数
8.21
中位数
2.19
下四分位数
0.87
最小值
0.05

AAPL 的市销率为 9.78，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MSFT

9.39

Software 行业
最大值
14.62
上四分位数
8.19
中位数
3.99
下四分位数
2.25
最小值
0.39

MSFT 的市销率为 9.39，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AAPL 与 MSFT：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Software 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

AAPL

34.00

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
最大值
16.66
上四分位数
9.86
中位数
2.57
下四分位数
1.16
最小值
0.46

AAPL 的市净率为 34.00，极高，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MSFT

6.63

Software 行业
最大值
20.48
上四分位数
10.52
中位数
4.84
下四分位数
2.66
最小值
0.32

MSFT 的市净率为 6.63，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AAPL 与 MSFT：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码AAPLMSFT
市盈率（TTM）36.0223.87
市销率（TTM）9.789.39
市净率（MRQ）34.006.63
市现率（P/FCF，TTM）34.1840.99