AAPL与JNJ：股票综合对比

2026年4月3日

AAPL与JNJ深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码	AAPL	JNJ
公司名称	Apple Inc.	Johnson & Johnson
国家	United States	United States
GICS板块	Information Technology	Health Care
GICS行业组	Technology Hardware & Equipment	Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
GICS行业	Technology Hardware, Storage & Peripherals	Pharmaceuticals
GICS子行业	Technology Hardware, Storage & Peripherals	Pharmaceuticals
市值	36,568.44 亿 USD	5,794.60 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1980年12月12日	1962年1月2日
证券类型	Common Stock	Common Stock

AAPL的市值（36,568.44 亿 USD）显著高于JNJ的市值（5,794.60 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较AAPL和JNJ的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AAPL与JNJ：$10,000投资回报对比过去五年内。

历史表现概览

代码	AAPL	JNJ
5日价格回报率	-1.07%	2.14%
13周价格回报率	-8.65%	16.85%
26周价格回报率	-2.84%	38.02%
52周价格回报率	11.15%	47.40%
月初至今价格回报率	-5.82%	-3.21%
年初至今价格回报率	-8.48%	16.19%
10日平均成交量	4,272.61万	819.39万
3个月平均成交量	4,629.45万	895.86万
3个月每日回报波动率	23.49%	15.82%
贝塔系数	1.10	0.35

AAPL的Beta值（1.10）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于JNJ（Beta 0.35），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AAPL

159.94%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 62.71%
上四分位数: 29.99%
中位数: 10.15%
下四分位数: 6.04%
最小值: -25.52%

AAPL 的净资产收益率为 159.94%，在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

JNJ

33.78%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 39.28%
上四分位数: 20.27%
中位数: 12.92%
下四分位数: 6.34%
最小值: -14.55%

JNJ 的净资产收益率为 33.78%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AAPL 与 JNJ：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AAPL

27.04%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 19.59%
上四分位数: 9.62%
中位数: 5.23%
下四分位数: 2.51%
最小值: -1.17%

AAPL 的净利润率为 27.04%，达到了非常高的水平，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

JNJ

28.46%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 41.87%
上四分位数: 22.21%
中位数: 14.64%
下四分位数: 9.09%
最小值: -8.35%

JNJ 的净利润率为 28.46%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AAPL 与 JNJ：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AAPL

32.38%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 22.21%
上四分位数: 11.23%
中位数: 7.39%
下四分位数: 3.57%
最小值: -1.25%

AAPL 的营业利润率为 32.38%，表现极其出色，远高于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

JNJ

34.59%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 42.93%
上四分位数: 25.68%
中位数: 18.69%
下四分位数: 12.70%
最小值: -4.35%

JNJ 的营业利润率为 34.59%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AAPL 与 JNJ：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	AAPL	JNJ
净资产收益率 (TTM)	159.94%	33.78%
资产回报率 (TTM)	33.62%	13.76%
净利润率 (TTM)	27.04%	28.46%
营业利润率 (TTM)	32.38%	34.59%
毛利率 (TTM)	47.33%	67.92%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AAPL

0.97

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 3.32
上四分位数: 2.03
中位数: 1.46
下四分位数: 1.17
最小值: 0.70

AAPL 的流动比率为 0.97，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

JNJ

1.03

Pharmaceuticals 行业

最大值: 6.79
上四分位数: 3.64
中位数: 2.17
下四分位数: 1.38
最小值: 0.80

JNJ 的流动比率为 1.03，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AAPL 与 JNJ：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AAPL

1.03

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 1.03
上四分位数: 0.77
中位数: 0.29
下四分位数: 0.14
最小值: 0.00

AAPL 的产权比率为 1.03，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

JNJ

0.59

Pharmaceuticals 行业

最大值: 1.60
上四分位数: 0.76
中位数: 0.28
下四分位数: 0.03
最小值: 0.00

JNJ 的产权比率为 0.59，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AAPL 与 JNJ：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AAPL

622.51

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 41.25
上四分位数: 29.14
中位数: 8.92
下四分位数: 2.73
最小值: -23.93

AAPL 的利息保障倍数为 622.51，表现优异，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

JNJ

34.01

Pharmaceuticals 行业

最大值: 154.61
上四分位数: 67.33
中位数: 13.25
下四分位数: 2.96
最小值: -27.02

JNJ 的利息保障倍数为 34.01，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AAPL 与 JNJ：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	AAPL	JNJ
流动比率 (MRQ)	0.97	1.03
速动比率 (MRQ)	0.94	0.69
产权比率 (MRQ)	1.03	0.59
利息保障倍数 (TTM)	622.51	34.01

成长性

营收增长

AAPL与JNJ的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码	AAPL	JNJ
营收同比增长率 (MRQ)	15.65%	9.08%
营收同比增长率 (TTM)	10.07%	6.05%
3年营收复合年增长率	1.81%	5.60%
5年营收复合年增长率	8.68%	2.67%

每股收益增长

AAPL与JNJ的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码	AAPL	JNJ
每股收益同比增长率 (MRQ)	18.54%	48.50%
每股收益同比增长率 (TTM)	25.65%	90.56%
3年每股收益复合年增长率	6.89%	17.88%
5年每股收益复合年增长率	17.91%	14.90%

股息

股息率 (TTM)

AAPL

0.42%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 6.14%
上四分位数: 3.38%
中位数: 1.91%
下四分位数: 0.03%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息率为 0.42%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

JNJ

2.14%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 6.35%
上四分位数: 3.00%
中位数: 1.84%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

JNJ 的股息率为 2.14%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AAPL 与 JNJ：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AAPL

13.15%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 136.56%
上四分位数: 69.54%
中位数: 38.88%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息支付率为 13.15%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

JNJ

46.19%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 188.03%
上四分位数: 80.63%
中位数: 44.08%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

JNJ 的股息支付率为 46.19%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AAPL 与 JNJ：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息概览

代码	AAPL	JNJ
股息率 (TTM)	0.42%	2.14%
股息支付率 (TTM)	13.15%	46.19%

估值

市盈率 (TTM)

AAPL

31.01

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 31.01
上四分位数: 23.25
中位数: 14.04
下四分位数: 12.10
最小值: 7.09

AAPL 的市盈率为 31.01，位列 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

JNJ

21.62

Pharmaceuticals 行业

最大值: 40.21
上四分位数: 26.28
中位数: 18.77
下四分位数: 14.14
最小值: 3.46

JNJ 的市盈率为 21.62，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AAPL 与 JNJ：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AAPL

8.39

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 5.32
上四分位数: 2.77
中位数: 0.92
下四分位数: 0.46
最小值: 0.03

AAPL 的市销率为 8.39，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

JNJ

6.15

Pharmaceuticals 行业

最大值: 7.19
上四分位数: 4.85
中位数: 2.51
下四分位数: 1.94
最小值: 0.83

JNJ 的市销率为 6.15，位于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AAPL 与 JNJ：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AAPL

45.87

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 9.86
上四分位数: 5.67
中位数: 1.96
下四分位数: 1.07
最小值: 0.31

AAPL 的市净率为 45.87，极高，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

JNJ

6.13

Pharmaceuticals 行业

最大值: 10.12
上四分位数: 5.02
中位数: 2.39
下四分位数: 1.54
最小值: 0.63

JNJ 的市净率为 6.13，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

AAPL 与 JNJ：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

估值概览

代码	AAPL	JNJ
市盈率 (TTM)	31.01	21.62
市销率 (TTM)	8.39	6.15
市净率 (MRQ)	45.87	6.13
价格与自由现金流比率 (TTM)	29.62	29.42