AAPL vs. CVX：Apple 与 Chevron 股票对比

公司概况

Apple（AAPL）归类于 Information Technology 板块（Technology Hardware & Equipment），而 Chevron（CVX）属于 Energy 板块（Energy）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Apple（AAPL）的 净资产收益率 为 142.26%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Chevron（CVX）为 13.85%，更接近同业常见水平。

Apple（AAPL，27.60%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Chevron（CVX，11.92%），后者大致是行业典型比例。

Apple（AAPL，31.13%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Chevron（CVX，17.89%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Apple（AAPL）和 Chevron（CVX）的 营收同比增长 分别为 15.06% 和 -4.64%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Apple（AAPL）和 Chevron（CVX）的 每股收益同比增长 分别为 20.38% 和 -31.79%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Chevron（CVX）的 流动比率 为 1.34，处于所在行业的典型中段区间；而 Apple（AAPL）的 流动比率 为 1.02，处于行业流动性较紧的四分位——AAPL 应对流动负债的缓冲较薄。

Chevron（CVX）的 债务权益比 为 0.17，处于行业低杠杆四分位；而 Apple（AAPL）为 0.84，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Apple（AAPL）和 Chevron（CVX）的 股息率 分别为 0.31% 和 3.31%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Apple（AAPL）和 Chevron（CVX）的 股息支付率 分别为 11.80% 和 51.76%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Apple（AAPL）和 Chevron（CVX）的 市盈率 分别为 38.13 和 15.61，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Chevron（CVX，1.83）的 市销率 与行业大致持平，Apple（AAPL，10.39）则落在较贵的四分位——AAPL 为每一元营收付出的价格更高。

Chevron（CVX，2.13）的 市净率 接近行业典型水平，而 Apple（AAPL，44.39）高于其基准区间——AAPL 相对账面明显偏贵。

估值指标