TOL与TPR：股票综合对比

更新于2025年10月3日

本文对TOL和TPR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	TOL	TPR
公司名称	Toll Brothers, Inc.	Tapestry, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Household Durables	Textiles, Apparel & Luxury Goods
市值	134.89亿 USD	235.63亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1986年7月8日	2000年10月6日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 TOL和TPR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

TOL与TPR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	TOL	TPR
5日价格回报率	0.69%	-0.18%
13周价格回报率	21.04%	28.94%
26周价格回报率	26.48%	53.66%
52周价格回报率	-11.08%	136.17%
月初至今价格回报率	-0.62%	11.20%
年初至今价格回报率	9.68%	73.30%
10日平均成交量	145.84万	340.17万
3个月平均成交量	167.53万	394.29万
3个月每日回报波动率	33.83%	44.31%
贝塔系数	1.39	1.76

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

TOL

17.46%

Household Durables 行业

最大值: 27.70%
上四分位数: 17.40%
中位数: 12.87%
下四分位数: 7.33%
最小值: -5.50%

TOL 的净资产收益率为 17.46%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

TPR

10.99%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 42.05%
上四分位数: 24.41%
中位数: 17.18%
下四分位数: 7.87%
最小值: -8.23%

TPR 的净资产收益率为 10.99%，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TOL 与 TPR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

TOL

12.64%

Household Durables 行业

最大值: 16.37%
上四分位数: 9.18%
中位数: 6.63%
下四分位数: 3.85%
最小值: -3.29%

TOL 的净利润率为 12.64%，处于 Household Durables 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TPR

2.61%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 21.16%
上四分位数: 13.26%
中位数: 6.06%
下四分位数: 3.93%
最小值: -3.05%

TPR 的净利润率为 2.61%，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

TOL 与 TPR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

TOL

16.25%

Household Durables 行业

最大值: 21.32%
上四分位数: 12.25%
中位数: 9.93%
下四分位数: 5.57%
最小值: -1.07%

TOL 的营业利润率为 16.25%，位于 Household Durables 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TPR

4.21%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 29.47%
上四分位数: 20.87%
中位数: 11.68%
下四分位数: 6.26%
最小值: -0.12%

TPR 的营业利润率为 4.21%，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

TOL 与 TPR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	TOL	TPR
净资产收益率 (TTM)	17.46%	10.99%
资产回报率 (TTM)	9.90%	2.10%
净利润率 (TTM)	12.64%	2.61%
营业利润率 (TTM)	16.25%	4.21%
毛利率 (TTM)	25.86%	75.44%

财务实力

流动比率 (MRQ)

TOL

3.57

Household Durables 行业

最大值: 6.09
上四分位数: 3.79
中位数: 2.54
下四分位数: 1.23
最小值: 0.83

TOL 的流动比率为 3.57，处于 Household Durables 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TPR

1.87

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 2.94
上四分位数: 2.22
中位数: 1.61
下四分位数: 1.48
最小值: 0.74

TPR 的流动比率为 1.87，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TOL 与 TPR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

TOL

0.36

Household Durables 行业

最大值: 1.89
上四分位数: 0.87
中位数: 0.34
下四分位数: 0.19
最小值: 0.00

TOL 的产权比率为 0.36，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TPR

2.79

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 2.79
上四分位数: 1.32
中位数: 0.60
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

TPR 的产权比率为 2.79，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

TOL 与 TPR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

TOL

-8.67

Household Durables 行业

最大值: 140.40
上四分位数: 77.14
中位数: 24.53
下四分位数: 5.69
最小值: -17.01

TOL 的利息保障倍数为负数 -8.67。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

TPR

3.53

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 57.00
上四分位数: 32.83
中位数: 7.87
下四分位数: 3.52
最小值: -32.49

TPR 的利息保障倍数为 3.53，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TOL 与 TPR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	TOL	TPR
流动比率 (MRQ)	3.57	1.87
速动比率 (MRQ)	0.25	1.23
产权比率 (MRQ)	0.36	2.79
利息保障倍数 (TTM)	-8.67	3.53

成长性

营收增长

TOL与TPR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

TOL与TPR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

TOL

0.71%

Household Durables 行业

最大值: 9.61%
上四分位数: 3.97%
中位数: 2.00%
下四分位数: 0.18%
最小值: 0.00%

TOL 的股息率为 0.71%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TPR

1.27%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 5.22%
上四分位数: 3.07%
中位数: 2.34%
下四分位数: 1.11%
最小值: 0.00%

TPR 的股息率为 1.27%，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TOL 与 TPR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

TOL

6.91%

Household Durables 行业

最大值: 129.55%
上四分位数: 65.55%
中位数: 42.15%
下四分位数: 6.45%
最小值: 0.00%

TOL 的股息支付率为 6.91%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TPR

35.71%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 156.63%
上四分位数: 94.60%
中位数: 52.65%
下四分位数: 35.04%
最小值: 0.00%

TPR 的股息支付率为 35.71%，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TOL 与 TPR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息概览

代码	TOL	TPR
股息率 (TTM)	0.71%	1.27%
股息支付率 (TTM)	6.91%	35.71%

估值

市盈率 (TTM)

TOL

9.77

Household Durables 行业

最大值: 33.67
上四分位数: 19.33
中位数: 12.58
下四分位数: 9.62
最小值: 6.48

TOL 的市盈率为 9.77，与 Household Durables 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TPR

128.26

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 48.15
上四分位数: 33.82
中位数: 20.70
下四分位数: 14.57
最小值: 7.12

TPR 的市盈率为 128.26，在 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

TOL 与 TPR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

TOL

1.24

Household Durables 行业

最大值: 2.54
上四分位数: 1.39
中位数: 0.90
下四分位数: 0.54
最小值: 0.19

TOL 的市销率为 1.24，与 Household Durables 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TPR

3.35

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 4.35
上四分位数: 3.06
中位数: 1.66
下四分位数: 0.83
最小值: 0.26

TPR 的市销率为 3.35，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

TOL 与 TPR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

TOL

1.41

Household Durables 行业

最大值: 3.26
上四分位数: 2.01
中位数: 1.38
下四分位数: 1.00
最小值: 0.58

TOL 的市净率为 1.41，处于 Household Durables 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TPR

21.26

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 9.74
上四分位数: 5.59
中位数: 3.41
下四分位数: 2.01
最小值: 0.56

TPR 的市净率为 21.26，极高，远超 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

TOL 与 TPR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

估值概览

代码	TOL	TPR
市盈率 (TTM)	9.77	128.26
市销率 (TTM)	1.24	3.35
市净率 (MRQ)	1.41	21.26
价格与自由现金流比率 (TTM)	11.57	21.96