Toll Brothers（TOL）股票分析
这是对 Toll Brothers（TOL）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、财务实力、股息和估值都对照所在的 Consumer Durables & Apparel 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。
公司概况
| 资料项 | TOL |
|---|---|
| 名称 | Toll Brothers Inc |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Consumer Durables & Apparel |
| GICS 行业 | Household Durables |
| GICS 子行业 | Homebuilding |
| 市值 | 142.00 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1986年7月8日 |
| 证券类型 | 普通股 |
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: TOL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 41.35% | 20.33% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: TOL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 34.81% | 42.86% |
| Beta（5 年） | 1.35 | 1.27 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Toll Brothers（TOL）的 净资产收益率 为 15.66%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。
TOL
Consumer Durables & Apparel 行业组
15.66%
同业组分布
- 最大值
- 35.09%
- 上四分位数
- 17.68%
- TOL
- 15.66%
- 中位数
- 10.01%
- 下四分位数
- 4.69%
- 最小值
- -12.26%
最大同业
- TPR
- 60.91%
- RL
- 34.66%
- GRMN
- 19.90%
- NKE
- 16.02%
- TOL
- 15.66%
- DHI
- 13.08%
- SONY
- 12.34%
净利润率（TTM）
Toll Brothers（TOL）的 净利润率 为 11.66%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。
TOL
Consumer Durables & Apparel 行业组
11.66%
同业组分布
- 最大值
- 18.71%
- TOL
- 11.66%
- 上四分位数
- 8.48%
- 中位数
- 4.96%
- 下四分位数
- 1.57%
- 最小值
- -6.07%
最大同业
- GRMN
- 23.26%
- TOL
- 11.66%
- RL
- 11.60%
- DHI
- 9.51%
- TPR
- 8.44%
- NKE
- 4.84%
- SONY
- -2.62%
营业利润率（TTM）
Toll Brothers（TOL）的 营业利润率 为 15.08%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。
TOL
Consumer Durables & Apparel 行业组
15.08%
同业组分布
- 最大值
- 26.93%
- TOL
- 15.08%
- 上四分位数
- 13.28%
- 中位数
- 8.03%
- 下四分位数
- 3.82%
- 最小值
- -9.19%
最大同业
- GRMN
- 24.62%
- TPR
- 22.42%
- TOL
- 15.08%
- RL
- 13.37%
- DHI
- 11.26%
- SONY
- 10.74%
- NKE
- 6.94%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: TOL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 15.66% | 10.01% |
| 总资产收益率（TTM） | 7.53% | 5.29% |
| 净利润率（TTM） | 11.66% | 4.96% |
| 营业利润率（TTM） | 15.08% | 8.03% |
| 毛利率（TTM） | 25.20% | 42.20% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Toll Brothers（TOL）的 流动比率 为 4.60，高于行业典型中段区间。流动性相对同业较宽松，但异常高的缓冲也可能意味着流动资产闲置或营运资本效率偏低。
TOL
Consumer Durables & Apparel 行业组
4.60
同业组分布
- 最大值
- 8.27
- TOL
- 4.60
- 上四分位数
- 4.35
- 中位数
- 2.42
- 下四分位数
- 1.67
- 最小值
- 0.78
最大同业
- DHI
- 6.37
- TOL
- 4.60
- GRMN
- 4.36
- NKE
- 2.14
- RL
- 2.13
- TPR
- 1.84
- SONY
- 1.18
债务 / 权益（MRQ）
Toll Brothers（TOL）的 债务权益比 为 0.34，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
TOL
Consumer Durables & Apparel 行业组
0.34
同业组分布
- 最大值
- 2.69
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.52
- TOL
- 0.34
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
最大同业
- TPR
- 5.75
- RL
- 1.06
- NKE
- 0.79
- TOL
- 0.34
- DHI
- 0.27
- SONY
- 0.20
- GRMN
- 0.02
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: TOL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 4.60 | 2.42 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.34 | 0.52 |
| 净债务/EBITDA | 1.01 | 1.85 |
股息
股息率（TTM）
Toll Brothers（TOL）的 股息率 为 0.65%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。
TOL
Consumer Durables & Apparel 行业组
0.65%
同业组分布
- 最大值
- 4.48%
- 上四分位数
- 2.26%
- 中位数
- 0.72%
- TOL
- 0.65%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- SONY
- 122.97%
- NKE
- 3.58%
- GRMN
- 1.79%
- TPR
- 1.08%
- DHI
- 1.08%
- RL
- 0.88%
- TOL
- 0.65%
股息支付率（TTM）
Toll Brothers（TOL）的 股息支付率 为 7.67%，处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东，同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。
TOL
Consumer Durables & Apparel 行业组
7.67%
同业组分布
- 最大值
- 99.29%
- 上四分位数
- 40.18%
- 中位数
- 10.85%
- TOL
- 7.67%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- NKE
- 106.58%
- TPR
- 47.26%
- GRMN
- 40.18%
- RL
- 24.16%
- DHI
- 15.96%
- SONY
- 14.25%
- TOL
- 7.67%
股息概览
| 指标 | 当前股票: TOL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.65% | 0.72% |
| 股息支付率（TTM） | 7.67% | 10.85% |
估值
市盈率（TTM）
Toll Brothers（TOL）的 市盈率 为 11.54，落在行业较便宜的盈利倍数四分位。投资者为每一单位 TTM 盈利支付的价格，低于可比公司通常水平。
TOL
Consumer Durables & Apparel 行业组
11.54
同业组分布
- 最大值
- 50.73
- 上四分位数
- 29.56
- 中位数
- 19.68
- 下四分位数
- 13.70
- TOL
- 11.54
- 最小值
- 6.62
最大同业
- TPR
- 45.49
- NKE
- 28.41
- RL
- 27.18
- GRMN
- 26.38
- SONY
- 18.41
- DHI
- 14.64
- TOL
- 11.54
市销率（TTM）
Toll Brothers（TOL）的 市销率 为 1.29，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
TOL
Consumer Durables & Apparel 行业组
1.29
同业组分布
- 最大值
- 3.87
- 上四分位数
- 1.91
- TOL
- 1.29
- 中位数
- 1.12
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.01
最大同业
- GRMN
- 6.11
- TPR
- 3.84
- RL
- 3.01
- NKE
- 1.37
- DHI
- 1.33
- TOL
- 1.29
- SONY
- 0.01
市净率（MRQ）
Toll Brothers（TOL）的 市净率 为 1.68，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。
TOL
Consumer Durables & Apparel 行业组
1.68
同业组分布
- 最大值
- 8.92
- 上四分位数
- 4.38
- 中位数
- 2.01
- TOL
- 1.68
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- 0.61
最大同业
- TPR
- 44.23
- RL
- 8.69
- GRMN
- 4.92
- NKE
- 4.54
- SONY
- 2.29
- DHI
- 1.88
- TOL
- 1.68
估值概览
| 指标 | 当前股票: TOL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 11.54 | 19.68 |
| 市销率（TTM） | 1.29 | 1.12 |
| 市净率（MRQ） | 1.68 | 2.01 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 4.45% | 4.73% |