RIO vs. SHW：Rio Tinto 与 Sherwin-Williams 股票对比

公司概况

Rio Tinto（RIO）和 Sherwin-Williams（SHW）同属 Materials 行业组，但 RIO 归类于 Metals & Mining，而 SHW 归类于 Chemicals。

Sherwin-Williams（SHW）以普通本地股形式交易，而 Rio Tinto（RIO）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Sherwin-Williams（SHW）的 净资产收益率 为 60.72%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Rio Tinto（RIO）为 16.40%，更接近同业常见水平。

Rio Tinto（RIO，17.29%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Sherwin-Williams（SHW，10.86%），后者大致是行业典型比例。

Rio Tinto（RIO，25.32%）和 Sherwin-Williams（SHW，14.16%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Rio Tinto（RIO）和 Sherwin-Williams（SHW）的 营收同比增长 分别为 7.42% 和 2.06%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Rio Tinto（RIO）和 Sherwin-Williams（SHW）的 每股收益同比增长 分别为 -13.97% 和 -2.75%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Rio Tinto（RIO）的 流动比率 为 1.45，处于所在行业的典型中段区间；而 Sherwin-Williams（SHW）的 流动比率 为 0.86，处于行业流动性较紧的四分位——SHW 应对流动负债的缓冲较薄。

Rio Tinto（RIO）的 债务权益比 为 0.35，接近行业中位区间；而 Sherwin-Williams（SHW）为 3.30，高于其行业基准区间，相对股东权益的债务负担偏重。

财务实力指标

股息

Rio Tinto（RIO）的 股息率 为 4.51%，处于行业前四分位；Sherwin-Williams（SHW）为 0.98%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，RIO 更丰厚。

Sherwin-Williams（SHW）的 股息支付率 为 30.45%，处于行业典型派息带；而 Rio Tinto（RIO）为 61.31%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Rio Tinto（RIO）和 Sherwin-Williams（SHW）的 市盈率 分别为 14.89 和 31.07，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Rio Tinto（RIO，2.55）和 Sherwin-Williams（SHW，3.28）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Rio Tinto（RIO，2.37）的 市净率 接近行业典型水平，而 Sherwin-Williams（SHW，17.62）高于其基准区间——SHW 相对账面明显偏贵。

估值指标