LIN vs. RIO：Linde 与 Rio Tinto 股票对比

2026年8月2日

Linde（LIN）和Rio Tinto（RIO）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Linde（LIN）和 Rio Tinto（RIO）同属 Materials 行业组，但 LIN 归类于 Chemicals，而 RIO 归类于 Metals & Mining。

Linde（LIN）以普通本地股形式交易，而 Rio Tinto（RIO）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）的公司资料对比表
资料项	LIN	RIO
名称	Linde plc	Rio Tinto Plc Sponsored ADR
国家/地区	United Kingdom	United Kingdom
GICS 板块	Materials	Materials
GICS 行业组	Materials	Materials
GICS 行业	Chemicals	Metals & Mining
GICS 子行业	Industrial Gases	Diversified Metals & Mining
市值	2,211.78 亿 USD	1,575.03 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纳斯达克	纽约证券交易所
上市日期	1992年6月17日	1990年6月28日
证券类型	普通股	ADR（美国存托凭证）

价格表现

累计增长

LIN

RIO

GSPC

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）的价格表现指标对比
指标	LIN	RIO
总回报率（1 年）	5.34%	70.61%
总回报率（3 年，年化）	8.36%	20.52%
总回报率（5 年，年化）	10.74%	10.67%

风险特征

回撤走势

LIN

RIO

GSPC

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）的风险特征指标对比
指标	LIN	RIO
波动率（1 年，年化）	18.87%	29.35%
Beta（5 年）	0.72	0.60
最大回撤（5 年）	-22.82%	-35.25%
平均成交量（3 个月）	230.44 万	275.45 万

风险调整后表现

风险收益定位

LIN 和 RIO 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）的风险调整指标对比
指标	LIN	RIO
夏普比率（1 年）	0.07	2.27
索提诺比率（1 年）	0.10	3.43

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Rio Tinto（RIO）的净资产收益率为 19.31%，处于行业前四分位；Linde（LIN）为 18.23%，更接近同业常见水平——RIO 的资本效率更强。

LIN

Materials 行业组

18.23%

最大值: 53.09%
上四分位数: 18.39%
LIN: 18.23%
中位数: 6.48%
下四分位数: -7.69%
最小值: -44.78%

RIO

Materials 行业组

19.31%

最大值: 53.09%
RIO: 19.31%
上四分位数: 18.39%
中位数: 6.48%
下四分位数: -7.69%
最小值: -44.78%

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）：净资产收益率指标与 Materials 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，Linde（LIN，20.44%）和 Rio Tinto（RIO，19.59%）都强于多数同业，净利润率落在各自行业前四分位。

LIN

Materials 行业组

20.44%

最大值: 36.74%
LIN: 20.44%
上四分位数: 14.76%
中位数: 3.99%
下四分位数: 0.00%
最小值: -20.48%

RIO

Materials 行业组

19.59%

最大值: 36.74%
RIO: 19.59%
上四分位数: 14.76%
中位数: 3.99%
下四分位数: 0.00%
最小值: -20.48%

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）：净利润率指标与 Materials 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Linde（LIN，28.47%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Rio Tinto（RIO，28.05%），后者的经营效率大致与行业持平。

LIN

Materials 行业组

28.47%

最大值: 66.92%
LIN: 28.47%
上四分位数: 28.05%
中位数: 11.50%
下四分位数: 0.00%
最小值: -41.65%

RIO

Materials 行业组

28.05%

最大值: 66.92%
RIO: 28.05%
上四分位数: 28.05%
中位数: 11.50%
下四分位数: 0.00%
最小值: -41.65%

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）：营业利润率指标与 Materials 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）的盈利能力指标对比
指标	LIN	RIO
净资产收益率（TTM）	18.23%	19.31%
总资产收益率（TTM）	7.24%	8.11%
净利润率（TTM）	20.44%	19.59%
营业利润率（TTM）	28.47%	28.05%
毛利率（TTM）	48.77%	29.75%

成长性

营收增长

Linde（LIN）和 Rio Tinto（RIO）的营收同比增长分别为 2.97% 和 7.42%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Linde（LIN）和 Rio Tinto（RIO）的每股收益同比增长分别为 7.27% 和 -13.97%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）的成长性指标对比
指标	LIN	RIO
营收同比增长	2.97%	7.42%
营收 3 年 CAGR	0.62%	1.24%
每股收益同比增长	7.27%	-13.97%
每股收益 3 年 CAGR	21.08%	-7.23%

财务实力

流动比率（MRQ）

Linde（LIN）和 Rio Tinto（RIO）的流动比率分别为 0.83 和 1.42，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

LIN

Materials 行业组

0.83

最大值: 6.31
上四分位数: 3.41
中位数: 2.21
下四分位数: 1.43
LIN: 0.83
最小值: 0.12

RIO

Materials 行业组

1.42

最大值: 6.31
上四分位数: 3.41
中位数: 2.21
下四分位数: 1.43
RIO: 1.42
最小值: 0.12

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）：流动比率指标与 Materials 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Linde（LIN）和 Rio Tinto（RIO）的债务权益比分别为 0.66 和 0.32，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

LIN

Materials 行业组

0.66

最大值: 2.03
上四分位数: 0.91
LIN: 0.66
中位数: 0.46
下四分位数: 0.14
最小值: 0.00

RIO

Materials 行业组

0.32

最大值: 2.03
上四分位数: 0.91
中位数: 0.46
RIO: 0.32
下四分位数: 0.14
最小值: 0.00

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）：债务权益比指标与 Materials 行业组基准的对比。

财务实力指标

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）的财务稳健性指标对比
指标	LIN	RIO
流动比率（MRQ）	0.83	1.42
债务 / 权益（MRQ）	0.66	0.32
净债务/EBITDA	1.65	0.58

股息

股息率（TTM）

Linde（LIN）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Rio Tinto（RIO）的股息收益率为 4.78%，可正常与行业同业对标。

LIN

Materials 行业组

0.00%

最大值: 4.48%
上四分位数: 1.82%
中位数: 0.42%
LIN: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RIO

Materials 行业组

4.78%

RIO: 4.78%
最大值: 4.48%
上四分位数: 1.82%
中位数: 0.42%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）：股息率指标与 Materials 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Linde（LIN）和 Rio Tinto（RIO）的股息支付率分别为 40.45% 和 54.46%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

LIN

Materials 行业组

40.45%

最大值: 94.29%
LIN: 40.45%
上四分位数: 38.12%
中位数: 8.75%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RIO

Materials 行业组

54.46%

最大值: 94.29%
RIO: 54.46%
上四分位数: 38.12%
中位数: 8.75%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）：股息支付率指标与 Materials 行业组基准的对比。

股息指标

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）的股息指标对比
指标	LIN	RIO
股息率（TTM）	0.00%	4.78%
股息支付率（TTM）	40.45%	54.46%

估值

市盈率（TTM）

Linde（LIN）和 Rio Tinto（RIO）的市盈率分别为 30.86 和 13.12，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

LIN

Materials 行业组

30.86

最大值: 57.76
上四分位数: 31.80
LIN: 30.86
中位数: 21.97
下四分位数: 13.12
最小值: 4.76

RIO

Materials 行业组

13.12

最大值: 57.76
上四分位数: 31.80
中位数: 21.97
RIO: 13.12
下四分位数: 13.12
最小值: 4.76

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）：市盈率指标与 Materials 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Rio Tinto（RIO，2.55）的市销率与行业大致持平，Linde（LIN，6.38）则落在较贵的四分位——LIN 为每一元营收付出的价格更高。

LIN

Materials 行业组

6.38

最大值: 8.40
LIN: 6.38
上四分位数: 3.98
中位数: 1.75
下四分位数: 0.76
最小值: 0.00

RIO

Materials 行业组

2.55

最大值: 8.40
上四分位数: 3.98
RIO: 2.55
中位数: 1.75
下四分位数: 0.76
最小值: 0.00

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）：市销率指标与 Materials 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Rio Tinto（RIO，2.53）的市净率与行业大致持平，Linde（LIN，5.74）则带有高于同业的溢价——LIN 按资产看更贵。

LIN

Materials 行业组

5.74

最大值: 7.25
LIN: 5.74
上四分位数: 3.84
中位数: 2.25
下四分位数: 1.36
最小值: -0.30

RIO

Materials 行业组

2.53

最大值: 7.25
上四分位数: 3.84
RIO: 2.53
中位数: 2.25
下四分位数: 1.36
最小值: -0.30

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）：市净率指标与 Materials 行业组基准的对比。

估值指标

Linde（LIN）与 Rio Tinto（RIO）的估值指标对比
指标	LIN	RIO
市盈率（TTM）	30.86	13.12
市销率（TTM）	6.38	2.55
市净率（MRQ）	5.74	2.53
自由现金流收益率（TTM）	2.12%	2.28%