RIO与SCCO：股票综合对比
更新于本文对RIO和SCCO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
RIO以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，SCCO是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | RIO | SCCO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Rio Tinto Group | Southern Copper Corporation |
| 国家 | United Kingdom | United States |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Metals & Mining | Metals & Mining |
| 市值 | 980.19亿 USD | 761.02亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1990年6月28日 | 1996年1月5日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RIO和SCCO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | RIO | SCCO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.89% | -3.04% |
| 13周价格回报率 | -3.99% | 3.28% |
| 26周价格回报率 | -10.95% | -2.31% |
| 52周价格回报率 | -7.21% | -7.99% |
| 月初至今价格回报率 | -0.37% | 0.50% |
| 年初至今价格回报率 | -5.00% | 5.65% |
| 10日平均成交量 | 117.48万 | 105.35万 |
| 3个月平均成交量 | 206.27万 | 141.57万 |
| 3个月每日回报波动率 | 21.59% | 33.16% |
| 贝塔系数 | 1.22 | 0.98 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
RIO
20.91%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 31.09%
- 上四分位数
- 16.14%
- 中位数
- 7.01%
- 下四分位数
- 1.15%
- 最小值
- -19.85%
RIO 的净资产收益率为 20.91%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
SCCO
38.36%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 31.09%
- 上四分位数
- 16.14%
- 中位数
- 7.01%
- 下四分位数
- 1.15%
- 最小值
- -19.85%
SCCO 的净资产收益率为 38.36%，在 Metals & Mining 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
RIO
19.12%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 40.97%
- 上四分位数
- 17.87%
- 中位数
- 7.03%
- 下四分位数
- 1.82%
- 最小值
- -20.01%
RIO 的净利润率为 19.12%，处于 Metals & Mining 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SCCO
30.36%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 40.97%
- 上四分位数
- 17.87%
- 中位数
- 7.03%
- 下四分位数
- 1.82%
- 最小值
- -20.01%
SCCO 的净利润率为 30.36%，处于 Metals & Mining 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
RIO
26.74%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 59.48%
- 上四分位数
- 26.06%
- 中位数
- 10.50%
- 下四分位数
- 2.89%
- 最小值
- -21.46%
RIO 的营业利润率为 26.74%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
SCCO
49.46%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 59.48%
- 上四分位数
- 26.06%
- 中位数
- 10.50%
- 下四分位数
- 2.89%
- 最小值
- -21.46%
SCCO 的营业利润率为 49.46%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | RIO | SCCO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 20.91% | 38.36% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.29% | 18.88% |
| 净利润率 (TTM) | 19.12% | 30.36% |
| 营业利润率 (TTM) | 26.74% | 49.46% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 59.20% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
RIO
1.63
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.81
- 上四分位数
- 2.86
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.13
RIO 的流动比率为 1.63，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SCCO
5.27
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.81
- 上四分位数
- 2.86
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.13
SCCO 的流动比率高达 5.27，显著超出 Metals & Mining 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
RIO
0.25
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.11
- 上四分位数
- 0.52
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
RIO 的产权比率为 0.25，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SCCO
0.68
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.11
- 上四分位数
- 0.52
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
SCCO 的产权比率为 0.68，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
RIO
9.07
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 65.47
- 上四分位数
- 29.91
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- -26.49
RIO 的利息保障倍数为 9.07，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SCCO
27.43
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 65.47
- 上四分位数
- 29.91
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- -26.49
SCCO 的利息保障倍数为 27.43，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | RIO | SCCO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.63 | 5.27 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.13 | 4.26 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.25 | 0.68 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 9.07 | 27.43 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
RIO
6.47%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 9.36%
- 上四分位数
- 3.78%
- 中位数
- 1.41%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RIO 的股息率为 6.47%，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
SCCO
2.80%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 9.36%
- 上四分位数
- 3.78%
- 中位数
- 1.41%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SCCO 的股息率为 2.80%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
RIO
64.89%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 138.08%
- 上四分位数
- 63.28%
- 中位数
- 38.78%
- 下四分位数
- 12.84%
- 最小值
- 0.00%
RIO 的股息支付率为 64.89%，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
SCCO
58.99%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 138.08%
- 上四分位数
- 63.28%
- 中位数
- 38.78%
- 下四分位数
- 12.84%
- 最小值
- 0.00%
SCCO 的股息支付率为 58.99%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | RIO | SCCO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 6.47% | 2.80% |
| 股息支付率 (TTM) | 64.89% | 58.99% |
估值
市盈率 (TTM)
RIO
10.03
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 57.44
- 上四分位数
- 32.87
- 中位数
- 18.04
- 下四分位数
- 9.84
- 最小值
- 0.00
RIO 的市盈率为 10.03，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SCCO
21.07
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 57.44
- 上四分位数
- 32.87
- 中位数
- 18.04
- 下四分位数
- 9.84
- 最小值
- 0.00
SCCO 的市盈率为 21.07，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
RIO
1.92
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 6.52
- 上四分位数
- 3.19
- 中位数
- 1.97
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.14
RIO 的市销率为 1.92，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SCCO
6.40
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 6.52
- 上四分位数
- 3.19
- 中位数
- 1.97
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.14
SCCO 的市销率为 6.40，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
RIO
1.97
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 3.92
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.25
RIO 的市净率为 1.97，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SCCO
8.15
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 3.92
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.25
SCCO 的市净率为 8.15，极高，远超 Metals & Mining 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | RIO | SCCO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 10.03 | 21.07 |
| 市销率 (TTM) | 1.92 | 6.40 |
| 市净率 (MRQ) | 1.97 | 8.15 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 20.08 | 21.96 |