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BHP 与 RIO：股票综合对比

BHP 与 RIO 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码BHPRIO
公司名称BHP Group LimitedRio Tinto Group
国家AustraliaUnited Kingdom
GICS 板块MaterialsMaterials
GICS 行业组MaterialsMaterials
GICS 行业Metals & MiningMetals & Mining
GICS 子行业Diversified Metals & MiningDiversified Metals & Mining
市值2,226.61 亿 USD1,754.73 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日1990年6月28日
证券类型ADRADR

BHP 和 RIO 都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。

BHP 的市值约为 2,226.61 亿 USD，而 RIO 的市值则为 1,754.73 亿 USD 左右，两者规模大体相当。

BHP 与 RIO 均为美国存托凭证（ADR）。这意味着美国投资者可以便捷地通过美国本土交易所投资这两家外国公司，而无需直接参与海外市场的交易。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BHP 和 RIO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

BHP
RIO
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BHP 与 RIO：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码BHPRIO
5 日价格回报率6.60%7.46%
13 周价格回报率19.55%16.13%
26 周价格回报率34.49%47.89%
52 周价格回报率47.86%68.68%
月初至今价格回报率8.58%7.88%
年初至今价格回报率28.23%32.25%
10 日平均成交量743.61 万136.76 万
3 个月平均成交量987.57 万201.69 万
3 个月波动率33.64%32.08%
贝塔系数1.741.31

BHP 的 Beta 值为 1.74，RIO 的 Beta 值为 1.31，两者对整体市场变动的敏感度相似。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

BHP

20.89%

Metals & Mining 行业
最大值
42.25%
上四分位数
21.22%
中位数
12.20%
下四分位数
5.06%
最小值
-17.83%

BHP 的净资产收益率为 20.89%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

RIO

18.11%

Metals & Mining 行业
最大值
42.25%
上四分位数
21.22%
中位数
12.20%
下四分位数
5.06%
最小值
-17.83%

RIO 的净资产收益率为 18.11%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BHP 与 RIO：净资产收益率（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

BHP

18.97%

Metals & Mining 行业
最大值
61.01%
上四分位数
27.39%
中位数
12.19%
下四分位数
4.72%
最小值
-20.48%

BHP 的净利润率为 18.97%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

RIO

17.29%

Metals & Mining 行业
最大值
61.01%
上四分位数
27.39%
中位数
12.19%
下四分位数
4.72%
最小值
-20.48%

RIO 的净利润率为 17.29%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BHP 与 RIO：净利润率（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

BHP

41.86%

Metals & Mining 行业
最大值
90.15%
上四分位数
42.76%
中位数
19.77%
下四分位数
6.26%
最小值
-39.91%

BHP 的营业利润率为 41.86%，在 Metals & Mining 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

RIO

25.91%

Metals & Mining 行业
最大值
90.15%
上四分位数
42.76%
中位数
19.77%
下四分位数
6.26%
最小值
-39.91%

RIO 的营业利润率为 25.91%，在 Metals & Mining 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BHP 与 RIO：营业利润率（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BHPRIO
净资产收益率（TTM）20.89%18.11%
总资产收益率（TTM）9.11%9.19%
净利润率（TTM）18.97%17.29%
营业利润率（TTM）41.86%25.91%
毛利率（TTM）----

财务实力

流动比率（MRQ）

BHP

1.65

Metals & Mining 行业
最大值
5.16
上四分位数
3.14
中位数
2.59
下四分位数
1.75
最小值
0.54

BHP 的流动比率为 1.65，位于 Metals & Mining 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

RIO

1.53

Metals & Mining 行业
最大值
5.16
上四分位数
3.14
中位数
2.59
下四分位数
1.75
最小值
0.54

RIO 的流动比率为 1.53，位于 Metals & Mining 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

BHP 与 RIO：流动比率（MRQ）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

BHP

0.56

Metals & Mining 行业
最大值
1.06
上四分位数
0.50
中位数
0.28
下四分位数
0.11
最小值
0.00

BHP 的产权比率为 0.56，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

RIO

0.41

Metals & Mining 行业
最大值
1.06
上四分位数
0.50
中位数
0.28
下四分位数
0.11
最小值
0.00

RIO 的产权比率为 0.41，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

BHP 与 RIO：产权比率（MRQ）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

BHP

6.06

Metals & Mining 行业
最大值
42.22
上四分位数
22.98
中位数
6.63
下四分位数
2.00
最小值
-13.32

BHP 的利息保障倍数为 6.06，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

RIO

9.07

Metals & Mining 行业
最大值
42.22
上四分位数
22.98
中位数
6.63
下四分位数
2.00
最小值
-13.32

RIO 的利息保障倍数为 9.07，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BHP 与 RIO：利息保障倍数（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BHPRIO
流动比率（MRQ）1.651.53
速动比率（MRQ）1.281.03
产权比率（MRQ）0.560.41
利息保障倍数（TTM）6.069.07

成长性

营收增长

BHP 与 RIO 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码BHPRIO
营收同比增长率（MRQ）10.83%14.56%
营收同比增长率（TTM）0.72%7.42%
3 年营收复合年增长率-7.66%1.24%
5 年营收复合年增长率5.66%5.26%

每股收益增长

BHP 与 RIO 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码BHPRIO
每股收益同比增长率（MRQ）27.57%-5.56%
每股收益同比增长率（TTM）-10.17%-13.97%
3 年每股收益复合年增长率-33.72%-7.16%
5 年每股收益复合年增长率2.48%0.28%

股息

股息率（TTM）

BHP

2.62%

Metals & Mining 行业
最大值
2.92%
上四分位数
1.35%
中位数
0.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BHP 的股息率为 2.62%，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

RIO

3.42%

Metals & Mining 行业
最大值
2.92%
上四分位数
1.35%
中位数
0.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RIO 的股息率为 3.42%，处于极高水平，远超 Metals & Mining 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

BHP 与 RIO：股息率（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

BHP

54.85%

Metals & Mining 行业
最大值
70.98%
上四分位数
31.99%
中位数
15.38%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BHP 的股息支付率为 54.85%，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

RIO

61.66%

Metals & Mining 行业
最大值
70.98%
上四分位数
31.99%
中位数
15.38%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RIO 的股息支付率为 61.66%，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

BHP 与 RIO：股息支付率（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息概览

代码BHPRIO
股息率（TTM）2.62%3.42%
股息支付率（TTM）54.85%61.66%

估值

市盈率（TTM）

BHP

20.91

Metals & Mining 行业
最大值
59.02
上四分位数
35.81
中位数
22.28
下四分位数
16.40
最小值
6.27

BHP 的市盈率为 20.91，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RIO

18.01

Metals & Mining 行业
最大值
59.02
上四分位数
35.81
中位数
22.28
下四分位数
16.40
最小值
6.27

RIO 的市盈率为 18.01，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BHP 与 RIO：市盈率（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

市销率（TTM）

BHP

3.97

Metals & Mining 行业
最大值
11.56
上四分位数
6.67
中位数
3.28
下四分位数
1.37
最小值
0.20

BHP 的市销率为 3.97，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

RIO

3.11

Metals & Mining 行业
最大值
11.56
上四分位数
6.67
中位数
3.28
下四分位数
1.37
最小值
0.20

RIO 的市销率为 3.11，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BHP 与 RIO：市销率（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

BHP

3.28

Metals & Mining 行业
最大值
6.56
上四分位数
4.10
中位数
2.78
下四分位数
1.74
最小值
0.41

BHP 的市净率为 3.28，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

RIO

1.69

Metals & Mining 行业
最大值
6.56
上四分位数
4.10
中位数
2.78
下四分位数
1.74
最小值
0.41

RIO 的市净率为 1.69，位于 Metals & Mining 行业的后 25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

BHP 与 RIO：市净率（MRQ）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

估值概览

代码BHPRIO
市盈率（TTM）20.9118.01
市销率（TTM）3.973.11
市净率（MRQ）3.281.69
市现率（P/FCF，TTM）21.6439.91