BHP 与 NEM：股票综合对比
BHP 与 NEM 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | BHP | NEM |
|---|---|---|
| 公司名称 | BHP Group Limited | Newmont Corporation |
| 国家 | Australia | United States |
| GICS 板块 | Materials | Materials |
| GICS 行业组 | Materials | Materials |
| GICS 行业 | Metals & Mining | Metals & Mining |
| GICS 子行业 | Diversified Metals & Mining | Gold |
| 市值 | 2,027.70 亿 USD | 1,288.54 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
BHP 以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，NEM 是标准的美国国内上市公司。
BHP 的市值（2,027.70 亿 USD）显著高于 NEM 的市值（1,288.54 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
BHP 是以美国存托凭证（ADR）的形式在美国上市的外国公司，为美国投资者提供了投资其股票的便捷渠道。相较而言，NEM 是一家在美国本土注册和交易的公司。
历史表现
此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BHP 和 NEM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BHP | NEM |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | 0.74% | 5.10% |
| 13 周价格回报率 | 15.72% | -0.81% |
| 26 周价格回报率 | 28.67% | 32.97% |
| 52 周价格回报率 | 46.90% | 116.70% |
| 月初至今价格回报率 | 11.33% | 11.50% |
| 年初至今价格回报率 | 23.32% | 20.88% |
| 10 日平均成交量 | 789.71 万 | 806.53 万 |
| 3 个月平均成交量 | 997.74 万 | 996.81 万 |
| 3 个月波动率 | 35.05% | 57.44% |
| 贝塔系数 | 1.70 | 0.52 |
BHP 的 Beta 值（1.70）显著高于 NEM（Beta 值 0.52），表明其股价相对于市场的波动幅度更大，意味着其潜在收益与潜在亏损均更大。
盈利能力
净资产收益率（TTM）
BHP
20.89%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 44.53%
- 上四分位数
- 19.01%
- 中位数
- 8.71%
- 下四分位数
- 0.95%
- 最小值
- -23.03%
BHP 的净资产收益率为 20.89%，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
NEM
21.72%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 44.53%
- 上四分位数
- 19.01%
- 中位数
- 8.71%
- 下四分位数
- 0.95%
- 最小值
- -23.03%
NEM 的净资产收益率为 21.72%，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率（TTM）
BHP
18.97%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 50.86%
- 上四分位数
- 22.79%
- 中位数
- 8.31%
- 下四分位数
- 1.19%
- 最小值
- -31.18%
BHP 的净利润率为 18.97%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
NEM
31.25%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 50.86%
- 上四分位数
- 22.79%
- 中位数
- 8.31%
- 下四分位数
- 1.19%
- 最小值
- -31.18%
NEM 的净利润率为 31.25%，处于 Metals & Mining 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率（TTM）
BHP
41.86%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 74.29%
- 上四分位数
- 35.74%
- 中位数
- 12.82%
- 下四分位数
- 2.87%
- 最小值
- -43.05%
BHP 的营业利润率为 41.86%，位于 Metals & Mining 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
NEM
47.91%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 74.29%
- 上四分位数
- 35.74%
- 中位数
- 12.82%
- 下四分位数
- 2.87%
- 最小值
- -43.05%
NEM 的营业利润率为 47.91%，位于 Metals & Mining 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | BHP | NEM |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 20.89% | 21.72% |
| 总资产收益率（TTM） | 9.11% | 12.74% |
| 净利润率（TTM） | 18.97% | 31.25% |
| 营业利润率（TTM） | 41.86% | 47.91% |
| 毛利率（TTM） | -- | 64.33% |
财务实力
流动比率（MRQ）
BHP
1.65
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.53
- 上四分位数
- 2.93
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.02
BHP 的流动比率为 1.65，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
NEM
2.29
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.53
- 上四分位数
- 2.93
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.02
NEM 的流动比率为 2.29，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率（MRQ）
BHP
0.56
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.52
- 中位数
- 0.28
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
BHP 的产权比率为 0.56，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
NEM
0.17
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.52
- 中位数
- 0.28
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
NEM 的产权比率为 0.17，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数（TTM）
BHP
6.06
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 47.59
- 上四分位数
- 20.09
- 中位数
- 5.81
- 下四分位数
- 0.53
- 最小值
- -24.82
BHP 的利息保障倍数为 6.06，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
NEM
184.08
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 47.59
- 上四分位数
- 20.09
- 中位数
- 5.81
- 下四分位数
- 0.53
- 最小值
- -24.82
NEM 的利息保障倍数为 184.08，表现优异，远超 Metals & Mining 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | BHP | NEM |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.65 | 2.29 |
| 速动比率（MRQ） | 1.28 | 1.82 |
| 产权比率（MRQ） | 0.56 | 0.17 |
| 利息保障倍数（TTM） | 6.06 | 184.08 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | BHP | NEM |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 10.83% | 20.63% |
| 营收同比增长率（TTM） | 0.72% | 21.34% |
| 3 年营收复合年增长率 | -7.66% | 23.91% |
| 5 年营收复合年增长率 | 5.66% | 14.54% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | BHP | NEM |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | 27.57% | -3.62% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | -10.17% | 118.49% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -33.72% | -- |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 2.48% | 12.75% |
股息
股息率（TTM）
BHP
2.76%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.92%
- 上四分位数
- 1.98%
- 中位数
- 0.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BHP 的股息率为 2.76%，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
NEM
0.85%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.92%
- 上四分位数
- 1.98%
- 中位数
- 0.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NEM 的股息率为 0.85%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率（TTM）
BHP
54.85%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 146.71%
- 上四分位数
- 58.80%
- 中位数
- 19.40%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BHP 的股息支付率为 54.85%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
NEM
15.61%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 146.71%
- 上四分位数
- 58.80%
- 中位数
- 19.40%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NEM 的股息支付率为 15.61%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | BHP | NEM |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 2.76% | 0.85% |
| 股息支付率（TTM） | 54.85% | 15.61% |
估值
市盈率（TTM）
BHP
19.87
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 57.94
- 上四分位数
- 34.09
- 中位数
- 22.08
- 下四分位数
- 16.46
- 最小值
- 6.38
BHP 的市盈率为 19.87，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
NEM
18.40
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 57.94
- 上四分位数
- 34.09
- 中位数
- 22.08
- 下四分位数
- 16.46
- 最小值
- 6.38
NEM 的市盈率为 18.40，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率（TTM）
BHP
3.77
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 11.01
- 上四分位数
- 5.06
- 中位数
- 2.89
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.17
BHP 的市销率为 3.77，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
NEM
5.75
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 11.01
- 上四分位数
- 5.06
- 中位数
- 2.89
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.17
NEM 的市销率为 5.75，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率（MRQ）
BHP
3.25
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 7.34
- 上四分位数
- 3.87
- 中位数
- 2.46
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.41
BHP 的市净率为 3.25，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
NEM
3.22
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 7.34
- 上四分位数
- 3.87
- 中位数
- 2.46
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.41
NEM 的市净率为 3.22，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | BHP | NEM |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 19.87 | 18.40 |
| 市销率（TTM） | 3.77 | 5.75 |
| 市净率（MRQ） | 3.25 | 3.22 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 20.57 | 17.53 |