BHP(BHP)与 Newmont(NEM)
本页将 BHP(BHP)与 Newmont(NEM)放在一起,对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
公司概况
BHP(BHP)和 Newmont(NEM)都属于 Metals & Mining 行业,但 BHP 归类于 Diversified Metals & Mining,而 NEM 归类于 Gold。
Newmont(NEM)以标准普通权益证券形式交易,而 BHP(BHP)是 ADR(美国存托凭证),对应境外股份或类似存托凭证结构——对比时需考虑汇率敞口、项目费用与股息预提税差异。
| 代码 | BHP | NEM |
|---|---|---|
| 名称 | BHP Group Ltd. | Newmont Corporation |
| 国家/地区 | Australia | United States |
| GICS 板块 | Materials | Materials |
| GICS 行业组 | Materials | Materials |
| GICS 行业 | Metals & Mining | Metals & Mining |
| GICS 子行业 | Diversified Metals & Mining | Gold |
| 市值 | 2,152.43 亿 USD | 1,051.97 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | ADR(美国存托凭证) | 普通股 |
估值
市盈率(TTM)
Newmont(NEM)的市盈率(TTM)为 12.83,处于行业较低倍数四分位;BHP(BHP)的市盈率(TTM)为 21.02,接近行业中位水平——NEM 相对同业的 TTM 盈利倍数更低,但仍应结合增长和盈利质量解读。
BHP
Materials 行业组
21.02
- 最大值
- 59.04
- 上四分位数
- 32.64
- 中位数
- 21.03
- 下四分位数
- 14.86
- 最小值
- 4.60
NEM
Materials 行业组
12.83
- 最大值
- 59.04
- 上四分位数
- 32.64
- 中位数
- 21.03
- 下四分位数
- 14.86
- 最小值
- 4.60
市销率(TTM)
在市销率(TTM)上,BHP(BHP,3.99)和 Newmont(NEM,4.21)的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。
BHP
Materials 行业组
3.99
- 最大值
- 10.04
- 上四分位数
- 4.49
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.00
NEM
Materials 行业组
4.21
- 最大值
- 10.04
- 上四分位数
- 4.49
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.00
市净率(MRQ)
在市净率(MRQ)上,BHP(BHP,4.27)和 Newmont(NEM,3.03)相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。
BHP
Materials 行业组
4.27
- 最大值
- 7.93
- 上四分位数
- 4.27
- 中位数
- 2.49
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- -0.48
NEM
Materials 行业组
3.03
- 最大值
- 7.93
- 上四分位数
- 4.27
- 中位数
- 2.49
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- -0.48
估值概览
| 代码 | BHP | NEM |
|---|---|---|
| 市盈率(TTM) | 21.02 | 12.83 |
| 市销率(TTM) | 3.99 | 4.21 |
| 市净率(MRQ) | 4.27 | 3.03 |
| 自由现金流收益率 | 3.78% | 9.32% |
盈利能力
净资产收益率(TTM)
BHP(BHP)和 Newmont(NEM)的净资产收益率(TTM)分别为 24.71% 和 25.83%,都处于行业前四分位,说明两家公司股东权益回报都较强。
BHP
Materials 行业组
24.71%
- 最大值
- 51.93%
- 上四分位数
- 17.55%
- 中位数
- 5.92%
- 下四分位数
- -10.29%
- 最小值
- -50.42%
NEM
Materials 行业组
25.83%
- 最大值
- 51.93%
- 上四分位数
- 17.55%
- 中位数
- 5.92%
- 下四分位数
- -10.29%
- 最小值
- -50.42%
净利润率(TTM)
就每一元销售额能留下多少净利而言,BHP(BHP,18.97%)和 Newmont(NEM,33.87%)都强于多数同业,净利润率(TTM)落在各自行业前四分位。
BHP
Materials 行业组
18.97%
- 最大值
- 35.99%
- 上四分位数
- 14.87%
- 中位数
- 3.80%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -21.87%
NEM
Materials 行业组
33.87%
- 最大值
- 35.99%
- 上四分位数
- 14.87%
- 中位数
- 3.80%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -21.87%
营业利润率(TTM)
BHP(BHP,40.73%)和 Newmont(NEM,61.38%)每一元销售额榨出的营业利润都多于多数同业,营业利润率(TTM)落在各自行业前四分位。
BHP
Materials 行业组
40.73%
- 最大值
- 66.92%
- 上四分位数
- 27.27%
- 中位数
- 9.63%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -32.85%
NEM
Materials 行业组
61.38%
- 最大值
- 66.92%
- 上四分位数
- 27.27%
- 中位数
- 9.63%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -32.85%
盈利能力概览
| 代码 | BHP | NEM |
|---|---|---|
| 净资产收益率(TTM) | 24.71% | 25.83% |
| 总资产收益率(TTM) | 12.23% | 14.89% |
| 净利润率(TTM) | 18.97% | 33.87% |
| 营业利润率(TTM) | 40.73% | 61.38% |
| 毛利率(TTM) | 83.09% | 67.36% |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | BHP | NEM |
|---|---|---|
| 1 年营收增长率 | -7.90% | 21.34% |
| 3 年营收复合年增长率 | -7.66% | 23.91% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | BHP | NEM |
|---|---|---|
| 1 年每股收益增长率 | 14.08% | 118.84% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -33.72% | -- |
财务实力
流动比率(MRQ)
BHP(BHP)和 Newmont(NEM)的流动比率(MRQ)分别为 1.65 和 2.44,都处于行业中段区间,说明相对同业的短期流动性较为均衡。
BHP
Materials 行业组
1.65
- 最大值
- 6.31
- 上四分位数
- 3.52
- 中位数
- 2.28
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.12
NEM
Materials 行业组
2.44
- 最大值
- 6.31
- 上四分位数
- 3.52
- 中位数
- 2.28
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.12
债务权益比(MRQ)
BHP(BHP)和 Newmont(NEM)的债务权益比(MRQ)分别为 0.53 和 0.16,都接近行业中位区间——两家公司的杠杆水平相对行业无显著差异。
BHP
Materials 行业组
0.53
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
NEM
Materials 行业组
0.16
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
财务实力概览
| 代码 | BHP | NEM |
|---|---|---|
| 流动比率(MRQ) | 1.65 | 2.44 |
| 债务权益比(MRQ) | 0.53 | 0.16 |
| 净债务/EBITDA | 0.60 | -0.20 |
股息
股息率(TTM)
BHP(BHP)的股息率(TTM)为 3.14%,处于行业前四分位;Newmont(NEM)的股息率(TTM)为 1.06%,更接近行业中位区间。
BHP
Materials 行业组
3.14%
- 最大值
- 4.61%
- 上四分位数
- 1.97%
- 中位数
- 0.58%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NEM
Materials 行业组
1.06%
- 最大值
- 4.61%
- 上四分位数
- 1.97%
- 中位数
- 0.58%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率(TTM)
Newmont(NEM)的股息支付率(TTM)为 13.10%,处于行业中位区间,分红政策较均衡;而 BHP(BHP)的股息支付率(TTM)为 54.64%,偏离行业中位区间,倾向更多留存或更多分配。
BHP
Materials 行业组
54.64%
- 最大值
- 90.00%
- 上四分位数
- 38.50%
- 中位数
- 8.90%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NEM
Materials 行业组
13.10%
- 最大值
- 90.00%
- 上四分位数
- 38.50%
- 中位数
- 8.90%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 代码 | BHP | NEM |
|---|---|---|
| 股息率(TTM) | 3.14% | 1.06% |
| 股息支付率(TTM) | 54.64% | 13.10% |
表现与风险
表现与风险概览
| 代码 | BHP | NEM |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 72.14% | 91.07% |
| 1 年波动率 | 31.86% | 46.94% |
| 贝塔系数 | 0.77 | 0.47 |
| 3 个月平均成交量 | 293.96 万 | 892.56 万 |