SCCO vs. SHW:Southern Copper 与 Sherwin-Williams 股票对比
Southern Copper(SCCO)和Sherwin-Williams(SHW)到底谁更胜一筹?本页将两者并排放在一起,从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比,部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Southern Copper(SCCO)和 Sherwin-Williams(SHW)同属 Materials 行业组,但 SCCO 归类于 Metals & Mining,而 SHW 归类于 Chemicals。
| 资料项 | SCCO | SHW |
|---|---|---|
| 名称 | Southern Copper Corporation | The Sherwin-Williams Company |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Materials | Materials |
| GICS 行业组 | Materials | Materials |
| GICS 行业 | Metals & Mining | Chemicals |
| GICS 子行业 | Copper | Specialty Chemicals |
| 市值 | 1,568.62 亿 USD | 785.44 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1996年1月5日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | SCCO | SHW |
|---|---|---|
| 总回报率(1 年) | 103.73% | -5.82% |
| 总回报率(3 年,年化) | 40.42% | 6.76% |
| 总回报率(5 年,年化) | 30.93% | 3.40% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | SCCO | SHW |
|---|---|---|
| 波动率(1 年,年化) | 50.61% | 25.52% |
| Beta(5 年) | 1.12 | 1.10 |
| 最大回撤(5 年) | -43.07% | -42.46% |
| 平均成交量(3 个月) | 136.49 万 | 228.29 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | SCCO | SHW |
|---|---|---|
| 夏普比率(1 年) | 1.97 | -0.39 |
| 索提诺比率(1 年) | 2.97 | -0.58 |
盈利能力
净资产收益率(TTM)
两家公司权益回报都强,但 Sherwin-Williams(SHW)更突出:其 净资产收益率 为 60.72%,高于行业区间;Southern Copper(SCCO)为 46.34%,也处于前四分位。
SCCO
Materials 行业组
46.34%
- 最大值
- 51.93%
- SCCO
- 46.34%
- 上四分位数
- 18.20%
- 中位数
- 5.99%
- 下四分位数
- -9.69%
- 最小值
- -50.42%
SHW
Materials 行业组
60.72%
- SHW
- 60.72%
- 最大值
- 51.93%
- 上四分位数
- 18.20%
- 中位数
- 5.99%
- 下四分位数
- -9.69%
- 最小值
- -50.42%
净利润率(TTM)
Southern Copper(SCCO,34.13%)每一元营收留下的净利在前四分位,领先于 Sherwin-Williams(SHW,10.86%),后者大致是行业典型比例。
SCCO
Materials 行业组
34.13%
- 最大值
- 35.99%
- SCCO
- 34.13%
- 上四分位数
- 14.91%
- 中位数
- 3.99%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -21.87%
SHW
Materials 行业组
10.86%
- 最大值
- 35.99%
- 上四分位数
- 14.91%
- SHW
- 10.86%
- 中位数
- 3.99%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -21.87%
营业利润率(TTM)
Southern Copper(SCCO,58.34%)的营业利润率处在前四分位,领先于 Sherwin-Williams(SHW,14.16%),后者的经营效率大致与行业持平。
SCCO
Materials 行业组
58.34%
- 最大值
- 66.92%
- SCCO
- 58.34%
- 上四分位数
- 27.44%
- 中位数
- 10.11%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -32.85%
SHW
Materials 行业组
14.16%
- 最大值
- 66.92%
- 上四分位数
- 27.44%
- SHW
- 14.16%
- 中位数
- 10.11%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -32.85%
盈利能力指标
| 指标 | SCCO | SHW |
|---|---|---|
| 净资产收益率(TTM) | 46.34% | 60.72% |
| 总资产收益率(TTM) | 23.81% | 9.45% |
| 净利润率(TTM) | 34.13% | 10.86% |
| 营业利润率(TTM) | 58.34% | 14.16% |
| 毛利率(TTM) | 62.71% | 49.04% |
成长性
营收增长
Southern Copper(SCCO)和 Sherwin-Williams(SHW)的 营收同比增长 分别为 17.38% 和 2.06%,都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
Southern Copper(SCCO)和 Sherwin-Williams(SHW)的 每股收益同比增长 分别为 25.41% 和 -2.75%,都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。
成长性指标
| 指标 | SCCO | SHW |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 17.38% | 2.06% |
| 营收 3 年 CAGR | 10.13% | 2.10% |
| 每股收益同比增长 | 25.41% | -2.75% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 17.64% | 9.95% |
财务实力
流动比率(MRQ)
Southern Copper(SCCO)的 流动比率 为 4.38,高于所在行业的典型中段区间;而 Sherwin-Williams(SHW)的 流动比率 为 0.86,处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同,都值得进一步查看。
SCCO
Materials 行业组
4.38
- 最大值
- 6.31
- SCCO
- 4.38
- 上四分位数
- 3.49
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.12
SHW
Materials 行业组
0.86
- 最大值
- 6.31
- 上四分位数
- 3.49
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.42
- SHW
- 0.86
- 最小值
- 0.12
债务 / 权益(MRQ)
Southern Copper(SCCO)的 债务权益比 为 0.62,接近行业中位区间;而 Sherwin-Williams(SHW)为 3.30,高于其行业基准区间,相对股东权益的债务负担偏重。
SCCO
Materials 行业组
0.62
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 0.92
- SCCO
- 0.62
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
SHW
Materials 行业组
3.30
- SHW
- 3.30
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | SCCO | SHW |
|---|---|---|
| 流动比率(MRQ) | 4.38 | 0.86 |
| 债务 / 权益(MRQ) | 0.62 | 3.30 |
| 净债务/EBITDA | 0.23 | 3.16 |
股息
股息率(TTM)
Southern Copper(SCCO)和 Sherwin-Williams(SHW)的 股息率 分别为 1.88% 和 0.98%,都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
SCCO
Materials 行业组
1.88%
- 最大值
- 4.91%
- 上四分位数
- 1.96%
- SCCO
- 1.88%
- 中位数
- 0.46%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SHW
Materials 行业组
0.98%
- 最大值
- 4.91%
- 上四分位数
- 1.96%
- SHW
- 0.98%
- 中位数
- 0.46%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率(TTM)
Sherwin-Williams(SHW)的 股息支付率 为 30.45%,处于行业典型派息带;而 Southern Copper(SCCO)为 56.33%,派息高于行业常态——留存更少,覆盖更薄。
SCCO
Materials 行业组
56.33%
- 最大值
- 97.44%
- SCCO
- 56.33%
- 上四分位数
- 40.00%
- 中位数
- 9.04%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SHW
Materials 行业组
30.45%
- 最大值
- 97.44%
- 上四分位数
- 40.00%
- SHW
- 30.45%
- 中位数
- 9.04%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | SCCO | SHW |
|---|---|---|
| 股息率(TTM) | 1.88% | 0.98% |
| 股息支付率(TTM) | 56.33% | 30.45% |
估值
市盈率(TTM)
Southern Copper(SCCO)和 Sherwin-Williams(SHW)的 市盈率 分别为 29.65 和 31.07,都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
SCCO
Materials 行业组
29.65
- 最大值
- 58.49
- 上四分位数
- 31.23
- SCCO
- 29.65
- 中位数
- 20.26
- 下四分位数
- 12.90
- 最小值
- 4.66
SHW
Materials 行业组
31.07
- 最大值
- 58.49
- 上四分位数
- 31.23
- SHW
- 31.07
- 中位数
- 20.26
- 下四分位数
- 12.90
- 最小值
- 4.66
市销率(TTM)
Sherwin-Williams(SHW,3.28)的 市销率 接近行业典型水平,而 Southern Copper(SCCO,10.78)高于其基准区间——SCCO 按销售看明显偏贵。
SCCO
Materials 行业组
10.78
- SCCO
- 10.78
- 最大值
- 8.72
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 1.86
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.00
SHW
Materials 行业组
3.28
- 最大值
- 8.72
- 上四分位数
- 4.01
- SHW
- 3.28
- 中位数
- 1.86
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.00
市净率(MRQ)
相对账面价值看,Southern Copper(SCCO,13.31)和 Sherwin-Williams(SHW,17.62)都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。
SCCO
Materials 行业组
13.31
- SCCO
- 13.31
- 最大值
- 7.76
- 上四分位数
- 3.99
- 中位数
- 2.25
- 下四分位数
- 1.38
- 最小值
- -0.30
SHW
Materials 行业组
17.62
- SHW
- 17.62
- 最大值
- 7.76
- 上四分位数
- 3.99
- 中位数
- 2.25
- 下四分位数
- 1.38
- 最小值
- -0.30
估值指标
| 指标 | SCCO | SHW |
|---|---|---|
| 市盈率(TTM) | 29.65 | 31.07 |
| 市销率(TTM) | 10.78 | 3.28 |
| 市净率(MRQ) | 13.31 | 17.62 |
| 自由现金流收益率(TTM) | 2.71% | 2.72% |